北京京管泰富基金管理有限責任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

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北京京管泰富基金 2020年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.01 0.07 0.30 0.30
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.00 0.00 0.53 0.53
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.30 0.20 0.22

北京京管泰富基金 2020年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.02 0.12 0.36 0.36
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.00 0.00 0.52 0.52
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.80 0.50 0.55

北京京管泰富基金 2020年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.14 0.15 0.46 0.46
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.08 0.08 0.52 0.52
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.00 1.30 1.40
5 004649 國開開航混合 詳情 0.01 0.02 0.15 0.17

北京京管泰富基金 2020年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2020-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 000901 國開貨幣A 詳情 0.06 0.25 0.47 0.47
2 000902 國開貨幣B 詳情 0.10 0.00 0.52 0.52
3 003762 國開開泰靈活配置混合A 詳情 0.00 0.00 0.00 0.00
4 003763 國開開泰靈活配置混合C 詳情 0.00 0.21 1.30 1.38
5 004649 國開開航混合 詳情 0.02 0.06 0.16 0.14
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