銀河金匯證券資產管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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銀河金匯證券 2022年4季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.06 0.07 0.44 0.51
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.00 0.46 0.43 0.45
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.03 0.20 0.37 0.38
4 970136 銀河季季增利三個月持有債券A 詳情 0.03 0.12 0.68 0.70
5 970137 銀河季季增利三個月持有債券C 詳情 0.00 0.02 0.04 0.04
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.02 0.42 0.47
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 - 0.03 0.03
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.01 0.04 0.42 0.44
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.06 - 0.12 0.12
10 970164 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,207.64 1,199.39 242.74 242.74

銀河金匯證券 2022年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.01 0.68 0.45 0.52
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.12 0.05 0.89 0.93
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.21 - 0.54 0.57
4 970136 銀河季季增利三個月持有債券A 詳情 0.02 0.04 0.77 0.79
5 970137 銀河季季增利三個月持有債券C 詳情 0.05 - 0.06 0.06
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.04 0.44 0.49
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 - 0.03 0.03
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.01 0.03 0.45 0.47
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.06 - 0.06 0.06

銀河金匯證券 2022年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.00 0.06 1.12 1.30
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.54 0.04 0.82 0.85
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.33 - 0.33 0.34
4 970136 銀河季季增利三個月持有債券A 詳情 0.00 0.06 0.79 0.81
5 970137 銀河季季增利三個月持有債券C 詳情 0.01 - 0.01 0.01
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.27 0.02 0.47 0.54
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.03 - 0.03 0.03
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 - 0.01 0.48 0.49
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.00 - 0.00 0.00

銀河金匯證券 2022年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2022-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.11 - 1.18 1.34
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.01 0.00 0.33 0.34
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.00 - 0.00 0.00
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