銀河金匯證券資產(chǎn)管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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銀河金匯證券 2023年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.01 0.01 0.64 0.77
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.03 0.02 0.75 0.81
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.05 0.03 0.52 0.56
4 970136 銀河季季增利三個月滾動持有債券A 詳情 0.78 0.54 1.36 1.47
5 970137 銀河季季增利三個月滾動持有債券C 詳情 0.55 0.12 0.97 1.04
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.03 0.42 0.47
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 0.00 0.02 0.02
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.31 0.10 0.92 0.99
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.27 0.04 0.51 0.54
10 970164 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,151.57 1,151.66 199.86 199.86

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銀河金匯證券 2023年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.10 0.08 0.64 0.77
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.40 0.02 0.75 0.82
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.30 0.03 0.51 0.54
4 970136 銀河季季增利三個月滾動持有債券A 詳情 0.46 0.03 1.12 1.20
5 970137 銀河季季增利三個月滾動持有債券C 詳情 0.47 0.00 0.53 0.57
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.06 0.07 0.45 0.50
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.01 0.00 0.01 0.02
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.21 0.02 0.71 0.76
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.17 0.01 0.27 0.29
10 970164 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,217.30 1,254.84 199.95 199.95

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銀河金匯證券 2023年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.28 0.10 0.62 0.75
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.04 0.04 0.37 0.40
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.03 0.06 0.23 0.25
4 970136 銀河季季增利三個月持有債券A 詳情 0.10 0.02 0.69 0.73
5 970137 銀河季季增利三個月持有債券C 詳情 0.03 0.01 0.07 0.07
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.08 0.02 0.47 0.53
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 0.00 0.01 0.01
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.15 0.03 0.52 0.55
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.02 0.03 0.12 0.12
10 970164 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,339.26 1,348.11 237.49 237.49

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銀河金匯證券 2023年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.02 0.02 0.44 0.52
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.01 0.07 0.37 0.39
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.04 0.15 0.26 0.27
4 970136 銀河季季增利三個月持有債券A 詳情 0.01 0.07 0.61 0.64
5 970137 銀河季季增利三個月持有債券C 詳情 0.01 0.01 0.05 0.05
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.02 0.40 0.46
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 0.02 0.01 0.01
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.01 0.03 0.40 0.42
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.01 0.00 0.12 0.13
10 970164 銀河水星現(xiàn)金添利貨幣 詳情 1,365.36 1,361.76 246.34 246.34

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