銀河金匯證券資產管理有限公司

GALAXY JINHUI SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO., LTD.

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旗下基金規(guī)模變動基金明細一覽。

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銀河金匯證券 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.00 0.01 0.41 0.50
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.01 0.18 0.42 0.46
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.00 0.07 0.21 0.23
4 970136 銀河季季增利三個月滾動持有債券A 詳情 0.10 0.25 1.54 1.69
5 970137 銀河季季增利三個月滾動持有債券C 詳情 0.28 0.53 1.62 1.77
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.00 0.01 0.41 0.48
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.05
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.01 0.16 0.75 0.83
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.03 0.13 0.45 0.49
10 970164 銀河水星現金添利貨幣 詳情 1,041.70 1,039.94 232.98 232.98

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銀河金匯證券 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.02 0.10 0.41 0.50
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.00 0.09 0.59 0.64
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.02 0.08 0.28 0.30
4 970136 銀河季季增利三個月滾動持有債券A 詳情 0.58 0.17 1.69 1.85
5 970137 銀河季季增利三個月滾動持有債券C 詳情 0.56 0.40 1.88 2.05
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.02 0.02 0.43 0.48
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.00 0.00 0.05 0.05
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.07 0.26 0.90 0.98
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.10 0.09 0.56 0.61
10 970164 銀河水星現金添利貨幣 詳情 1,165.20 1,145.42 231.21 231.21

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銀河金匯證券 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產（億元）
1 970051 銀河安豐九個月滾動持有混合 詳情 0.01 0.15 0.49 0.59
2 970125 銀河優(yōu)選六個月持有債券A 詳情 0.02 0.09 0.68 0.73
3 970126 銀河優(yōu)選六個月持有債券C 詳情 0.00 0.18 0.34 0.37
4 970136 銀河季季增利三個月滾動持有債券A 詳情 0.43 0.52 1.28 1.39
5 970137 銀河季季增利三個月滾動持有債券C 詳情 1.14 0.39 1.72 1.86
6 970138 銀河安益9個月持有混合(FOF)A 詳情 0.03 0.01 0.43 0.49
7 970139 銀河安益9個月持有混合(FOF)C 詳情 0.03 0.00 0.05 0.06
8 970148 銀河雙季增利六個月持有債券A 詳情 0.26 0.09 1.09 1.18
9 970149 銀河雙季增利六個月持有債券C 詳情 0.14 0.10 0.54 0.59
10 970164 銀河水星現金添利貨幣 詳情 1,241.75 1,230.18 211.44 211.44

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