睿遠(yuǎn)基金管理有限公司

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睿遠(yuǎn)基金 2024年3季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 1.63 5.32 147.06 180.24
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.28 0.74 18.24 21.86
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 0.27 3.12 85.53 118.80
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 0.06 0.46 11.07 15.16
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 0.12 4.42 47.91 49.86
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 0.08 2.75 26.13 26.96
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 0.85 0.89 3.62 3.85
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 2.67 5.26 10.26 10.90

睿遠(yuǎn)基金 2024年2季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 1.80 5.20 150.75 166.63
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.26 0.82 18.69 20.23
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 0.46 3.42 88.38 105.61
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 0.06 0.48 11.47 13.53
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 0.13 5.16 52.22 52.05
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 0.21 2.82 28.80 28.49
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 3.34 0.47 3.66 3.82
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 12.33 2.70 12.85 13.41

睿遠(yuǎn)基金 2024年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 007119 睿遠(yuǎn)成長價值混合A 詳情 2.97 6.49 154.15 167.61
2 007120 睿遠(yuǎn)成長價值混合C 詳情 0.42 1.05 19.26 20.52
3 008969 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合A 詳情 0.88 4.72 91.34 104.82
4 008970 睿遠(yuǎn)均衡價值三年持有混合C 詳情 0.08 0.60 11.90 13.48
5 014362 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合A 詳情 0.09 6.25 57.25 54.53
6 014363 睿遠(yuǎn)穩(wěn)進(jìn)配置兩年持有混合C 詳情 0.05 3.22 31.41 29.71
7 018756 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券A 詳情 0.17 0.22 0.79 0.81
8 018757 睿遠(yuǎn)穩(wěn)益增強(qiáng)30天持有債券C 詳情 0.41 3.70 3.22 3.30
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