華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華夏基金 2011年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 華夏成長 詳情 -252,080.20 24,027.29 - -8,462.45 - 5,274.73 -
2 000011 華夏大盤精選 詳情 -113,639.40 70,373.30 - -83.97 - 3,761.49 -
3 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 詳情 -587,070.00 -23,517.27 - -1,502.26 - 9,602.59 -
4 000031 華夏復(fù)興混合 詳情 -117,800.00 4,755.65 - -10.47 - 2,172.99 -
5 000041 華夏全球精選 詳情 -294,841.70 120,621.00 - -1,616.47 - 25,131.85 -
6 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -502,898.20 -70,691.69 - -402.05 - 23,207.01 -
7 000061 華夏盛世混合 詳情 -306,881.30 -163,752.90 - 1,238.91 - 5,602.70 -
8 001001 華夏債券A/B 詳情 -3,677.33 -3,832.51 - -13,079.10 - 64.88 -
9 001003 華夏債券C 詳情 -3,677.33 -3,832.51 - -13,079.10 - 64.88 -
10 001011 華夏希望債券A 詳情 -3,181.95 -1,497.57 - -14,688.81 - 161.48 -
11 001013 華夏希望債券C 詳情 -3,181.95 -1,497.57 - -14,688.81 - 161.48 -
12 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 詳情 12,676.88 0.00 0.00% 463.75 3.66% 0.00 0.00%
13 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 詳情 12,676.88 0.00 0.00% 463.75 3.66% 0.00 0.00%
14 002001 華夏回報混合A 詳情 -109,033.60 14,958.73 - -2,167.99 - 9,581.66 -
15 002011 華夏紅利 詳情 -442,354.30 59,567.29 - -4.73 - 13,958.00 -
16 002021 華夏回報二號混合 詳情 -61,007.02 5,679.47 - -394.13 - 5,277.14 -
17 002031 華夏策略精選 詳情 -36,715.65 30,890.48 - -208.42 - 1,139.58 -
18 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 詳情 61,332.34 0.00 0.00% -848.41 - 0.00 0.00%
19 159902 華夏中小板ETF 詳情 -198,835.90 -95,469.04 - 0.00 - 3,714.72 -
20 160311 華夏藍(lán)籌 詳情 -270,760.10 -87,043.42 - 202.48 - 6,993.99 -
21 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 詳情 -142,567.40 -22,712.05 - -361.33 - 4,909.84 -
22 288001 華夏經(jīng)典混合 詳情 -24,811.44 270.93 - -577.19 - 897.92 -
23 288002 華夏收入混合 詳情 -34,826.02 -13,343.97 - 219.95 - 2,988.98 -
24 288101 華夏貨幣A 詳情 4,875.74 0.00 0.00% 46.81 0.96% 0.00 0.00%
25 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 詳情 1,253.64 1,967.22 156.92% -4,995.22 - 27.20 2.17%
26 500008 基金興華 詳情 -35,269.94 -5,214.69 - -426.47 - 806.21 -
27 500018 基金興和 詳情 -48,883.00 394.93 - -1,178.29 - 2,361.90 -
28 510050 華夏上證50ETF 詳情 -352,722.10 -235,307.90 - 0.00 - 30,656.58 -
29 519029 華夏平穩(wěn)增長 詳情 -140,019.10 -85,891.56 - -1,653.96 - 1,833.47 -

顯示全部基金明細(xì)>>

華夏基金 2011年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 華夏成長 詳情 -47,059.84 81,083.01 - -1,640.92 - 4,729.86 -
2 000011 華夏大盤精選 詳情 27,037.20 58,884.49 217.79% -172.33 - 2,924.31 10.82%
3 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 詳情 -150,345.30 106,910.00 - -1,737.73 - 6,302.09 -
4 000031 華夏復(fù)興混合 詳情 -37,291.81 32,025.65 - -13.69 - 1,577.44 -
5 000041 華夏全球精選 詳情 50,743.44 112,069.30 220.85% -843.36 - 17,733.72 34.95%
6 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 詳情 -27,250.34 -33,479.44 - -747.90 - 17,636.79 -
7 000061 華夏盛世混合 詳情 -93,929.29 -59,294.31 - 1.12 - 4,544.13 -
8 001001 華夏債券A/B 詳情 -4,683.06 -2,154.90 - 630.14 - 49.83 -
9 001003 華夏債券C 詳情 -4,683.06 -2,154.90 - 630.14 - 49.83 -
10 001011 華夏希望債券A 詳情 -4,409.17 -2,466.74 - 1,118.88 - 132.47 -
11 001013 華夏希望債券C 詳情 -4,409.17 -2,466.74 - 1,118.88 - 132.47 -
12 002001 華夏回報混合A 詳情 -14,241.84 30,801.37 - -860.65 - 8,406.18 -
13 002011 華夏紅利 詳情 -63,984.63 91,565.30 - -63.69 - 10,020.72 -
14 002021 華夏回報二號混合 詳情 -9,203.38 15,434.96 - 4.98 - 4,644.44 -
15 002031 華夏策略精選 詳情 12,376.21 25,224.56 203.81% -113.03 - 857.76 6.93%
16 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 詳情 34,492.68 0.00 0.00% 2,118.78 6.14% 0.00 0.00%
17 159902 華夏中小板ETF 詳情 -62,119.60 -22,568.03 - 0.00 - 3,015.84 -
18 160311 華夏藍(lán)籌 詳情 -73,647.35 8,506.49 - 30.89 - 5,700.98 -
19 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 詳情 -39,005.20 9,787.89 - -342.24 - 4,113.08 -
20 288001 華夏經(jīng)典混合 詳情 -6,502.23 7,383.47 - -112.49 - 641.74 -
21 288002 華夏收入混合 詳情 6,929.29 -1,354.59 - 319.72 4.61% 2,229.38 32.17%
22 288101 華夏貨幣A 詳情 2,433.71 0.00 0.00% 110.96 4.56% 0.00 0.00%
23 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 詳情 224.48 524.09 233.47% 352.18 156.89% 6.31 2.81%
24 500008 基金興華 詳情 -16,703.56 1,999.12 - -555.35 - 667.24 -
25 500018 基金興和 詳情 -12,978.08 6,664.49 - -863.54 - 1,923.18 -
26 510050 華夏上證50ETF 詳情 37,812.86 -19,712.02 - 0.00 0.00% 26,175.75 69.22%
27 519029 華夏平穩(wěn)增長 詳情 -32,900.76 -4,348.73 - -26.56 - 1,503.11 -

顯示全部基金明細(xì)>>