華夏基金管理有限公司

China Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華夏基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 華夏成長 詳情 254,018.96 284,103.81 111.84% 741.07 0.29% 3,012.89 1.19%
2 000011 華夏大盤精選 詳情 70,430.82 77,578.90 110.15% 25.05 0.04% 777.59 1.10%
3 000014 華夏聚利債券 詳情 42,605.06 -276.63 - -251.73 - 0.00 0.00%
4 000015 華夏純債債券A 詳情 67,586.48 - - -132.36 - - -
5 000016 華夏純債債券C 詳情 67,586.48 - - -132.36 - - -
6 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 詳情 487,075.87 497,517.97 102.14% 2,380.81 0.49% 3,989.40 0.82%
7 000031 華夏復興混合 詳情 115,185.79 111,879.18 97.13% 18.02 0.02% 3,673.78 3.19%
8 000041 華夏全球精選 詳情 27,207.55 -31,047.86 - - - 8,079.77 29.70%
9 000047 華夏雙債增強債券A 詳情 3,701.34 2,007.05 54.22% 1,295.44 35.00% 8.62 0.23%
10 000048 華夏雙債增強債券C 詳情 3,701.34 2,007.05 54.22% 1,295.44 35.00% 8.62 0.23%
11 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 詳情 317,777.37 19,179.41 6.04% 337.71 0.11% 226.46 0.07%
12 000061 華夏盛世混合 詳情 176,418.47 183,441.31 103.98% 44.32 0.03% 1,550.02 0.88%
13 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接 詳情 286.72 - - - - - -
14 000075 華夏恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 詳情 286.72 - - - - - -
15 000076 華夏恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 詳情 286.72 - - - - - -
16 000121 華夏永福養(yǎng)老理財混合A 詳情 39,042.11 25,414.63 65.10% 4,774.12 12.23% 204.90 0.52%
17 000343 華夏財富寶貨幣A 詳情 284,514.29 - - 17,565.37 6.17% - -
18 000645 華夏薪金寶貨幣 詳情 36,698.50 - - 4,986.95 13.59% - -
19 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 詳情 -39,242.06 -30,906.35 - - - 1,285.25 -
20 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 詳情 -39,242.06 -30,906.35 - - - 1,285.25 -
21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 詳情 -7,616.58 778.40 - - - 16.15 -
22 000975 MSCI中國A股ETF聯(lián)接 詳情 8,368.85 1,398.96 16.72% - - 6.62 0.08%
23 001001 華夏債券A/B 詳情 26,212.52 -653.48 - -305.01 - - -
24 001003 華夏債券C 詳情 26,212.52 -653.48 - -305.01 - - -
25 001011 華夏希望債券A 詳情 32,263.94 15,829.00 49.06% 995.45 3.09% 122.39 0.38%
26 001013 華夏希望債券C 詳情 32,263.94 15,829.00 49.06% 995.45 3.09% 122.39 0.38%
27 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 詳情 15,132.35 14,080.21 93.05% - - 455.68 3.01%
28 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 詳情 15,132.35 14,080.21 93.05% - - 455.68 3.01%
29 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 詳情 21,732.27 - - 700.92 3.23% - -
30 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 詳情 21,732.27 - - 700.92 3.23% - -
31 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 詳情 11,565.12 6,912.23 59.77% 391.09 3.38% 30.37 0.26%
32 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 詳情 11,565.12 6,912.23 59.77% 391.09 3.38% 30.37 0.26%
33 001042 華夏領先股票 詳情 -40,973.02 -76,623.09 - - - 1,089.86 -
34 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接 詳情 -10,005.08 -19.12 - - - - -
35 001052 華夏中證500ETF聯(lián)接 詳情 -20,318.01 5,899.29 - - - 152.26 -
36 001057 華夏理財30天債券A 詳情 1,930.27 - - 214.84 11.13% - -
37 001058 華夏理財30天債券B 詳情 1,930.27 - - 214.84 11.13% - -
38 001061 華夏海外收益?zhèn)疉 詳情 2,111.89 - - -655.57 - - -
39 001063 華夏海外收益?zhèn)疌 詳情 2,111.89 - - -655.57 - - -
40 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 詳情 2,111.89 - - -655.57 - - -
41 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 詳情 2,111.89 - - -655.57 - - -
42 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 239.24 - - 11.89 4.97% - -
43 001078 華夏現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 239.24 - - 11.89 4.97% - -
44 001374 華夏現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 699,307.89 - - 26,107.49 3.73% - -
45 001683 華夏新經濟混合 詳情 132,244.44 -8,037.70 - - - 2,207.10 1.67%
46 001929 華夏收益寶貨幣A 詳情 443.81 - - - - - -
47 001930 華夏收益寶貨幣B 詳情 443.81 - - - - - -
48 002001 華夏回報混合A 詳情 221,913.96 216,312.92 97.48% 1,941.83 0.88% 5,224.43 2.35%
49 002011 華夏紅利 詳情 749,845.67 651,995.82 86.95% 710.68 0.09% 9,457.63 1.26%
50 002021 華夏回報二號混合 詳情 126,446.80 124,322.45 98.32% 972.52 0.77% 3,074.82 2.43%
51 002031 華夏策略精選 詳情 39,182.79 40,220.05 102.65% 1,547.13 3.95% 519.74 1.33%
52 002166 華夏永福養(yǎng)老理財混合C 詳情 39,042.11 25,414.63 65.10% 4,774.12 12.23% 204.90 0.52%
53 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 詳情 699,307.89 - - 26,107.49 3.73% - -
54 159902 華夏中小板ETF 詳情 124,852.22 90,683.96 72.63% 164.54 0.13% 1,226.81 0.98%
55 159920 華夏恒生ETF 詳情 -704.54 -3,739.64 - - - 2,696.84 -
56 160311 華夏藍籌 詳情 272,067.54 363,224.76 133.51% 2,939.95 1.08% 7,935.10 2.92%
57 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 詳情 282,581.78 292,077.90 103.36% 66.38 0.02% 2,793.28 0.99%
58 288001 華夏經典混合 詳情 49,850.17 45,770.85 91.82% 1,370.66 2.75% 241.75 0.48%
59 288002 華夏收入混合 詳情 159,217.78 173,377.83 108.89% 49.74 0.03% 3,996.84 2.51%
60 288101 華夏貨幣A 詳情 87,517.71 - - 4,762.88 5.44% - -
61 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 詳情 13,058.71 1,165.76 8.93% 3,791.72 29.04% 29.62 0.23%
62 288201 華夏貨幣B 詳情 87,517.71 - - 4,762.88 5.44% - -
63 510050 華夏上證50ETF 詳情 -227,587.75 -16,923.80 - - - 76,887.63 -
64 510330 華夏滬深300ETF 詳情 482,190.31 1,143,762.32 237.20% 958.10 0.20% 26,531.54 5.50%
65 510610 上證能源ETF 詳情 507.42 664.06 130.87% - - 71.14 14.02%
66 510620 上證原材料ETF 詳情 922.64 902.36 97.80% - - 38.96 4.22%
67 510630 上證主要消費ETF 詳情 11,068.31 14,861.58 134.27% - - 377.40 3.41%
68 510650 上證金融地產ETF 詳情 -2,377.84 -4,165.56 - - - 805.71 -
69 510660 上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 詳情 20,034.98 16,676.14 83.24% - - 235.68 1.18%
70 512500 華夏中證500ETF 詳情 -26,240.54 -11,753.02 - - - 598.85 -
71 512990 MSCI中國A股ETF 詳情 72,956.68 70,474.78 96.60% - - 1,300.88 1.78%
72 513660 華夏滬港通恒生ETF 詳情 -4,203.44 -2,150.02 - - - 2,164.95 -
73 519029 華夏平穩(wěn)增長 詳情 169,897.69 90,742.22 53.41% 218.26 0.13% 768.86 0.45%
74 519800 華夏保證金理財貨幣A 詳情 3,123.11 - - 58.99 1.89% - -
75 519801 華夏保證金理財貨幣B 詳情 3,123.11 - - 58.99 1.89% - -
76 519908 華夏興華混合A 詳情 72,396.97 80,793.11 111.60% -7.95 - 906.28 1.25%
77 519918 華夏興和混合 詳情 71,687.07 68,786.10 95.95% -2.49 - 436.66 0.61%
78 960002 華夏回報混合H 詳情 221,913.96 216,312.92 97.48% 1,941.83 0.88% 5,224.43 2.35%
79 960004 華夏興華混合H 詳情 72,396.97 80,793.11 111.60% -7.95 - 906.28 1.25%

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華夏基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2015-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000001 華夏成長 詳情 352,833.11 255,643.35 72.45% 377.17 0.11% 2,725.72 0.77%
2 000011 華夏大盤精選 詳情 78,480.18 53,382.13 68.02% 4.04 0.01% 631.36 0.80%
3 000014 華夏聚利債券 詳情 16,338.19 -280.38 - -596.62 - - -
4 000015 華夏純債債券A 詳情 22,200.25 - - -211.23 - - -
5 000016 華夏純債債券C 詳情 22,200.25 - - -211.23 - - -
6 000021 華夏優(yōu)勢增長混合 詳情 551,410.82 459,545.76 83.34% 2,208.09 0.40% 3,284.44 0.60%
7 000031 華夏復興混合 詳情 129,543.07 107,059.29 82.64% -1.54 - 2,451.40 1.89%
8 000041 華夏全球精選 詳情 86,953.11 35,018.43 40.27% - - 4,825.86 5.55%
9 000047 華夏雙債增強債券A 詳情 2,362.33 1,793.83 75.93% 1,143.75 48.42% 3.26 0.14%
10 000048 華夏雙債增強債券C 詳情 2,362.33 1,793.83 75.93% 1,143.75 48.42% 3.26 0.14%
11 000051 華夏滬深300ETF聯(lián)接 詳情 529,076.42 22,861.09 4.32% 313.22 0.06% 81.13 0.02%
12 000061 華夏盛世混合 詳情 215,019.30 239,452.87 111.36% 104.12 0.05% 1,343.08 0.62%
13 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接 詳情 1,134.22 - - - - - -
14 000075 華夏恒生聯(lián)接現(xiàn)匯 詳情 1,134.22 - - - - - -
15 000076 華夏恒生聯(lián)接現(xiàn)鈔 詳情 1,134.22 - - - - - -
16 000121 華夏永福養(yǎng)老理財混合A 詳情 36,066.20 20,072.90 55.66% 2,432.77 6.75% 100.82 0.28%
17 000343 華夏財富寶貨幣A 詳情 140,015.89 - - 14,984.25 10.70% - -
18 000645 華夏薪金寶貨幣 詳情 21,014.02 - - 3,582.35 17.05% - -
19 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 詳情 2,045.45 14,855.68 726.28% - - 1,219.47 59.62%
20 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 詳情 2,045.45 14,855.68 726.28% - - 1,219.47 59.62%
21 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接 詳情 1,176.79 778.40 66.15% - - 16.14 1.37%
22 000975 MSCI中國A股ETF聯(lián)接 詳情 12,403.85 1,419.83 11.45% - - 4.17 0.03%
23 001001 華夏債券A/B 詳情 8,211.08 -660.36 - -145.29 - - -
24 001003 華夏債券C 詳情 8,211.08 -660.36 - -145.29 - - -
25 001011 華夏希望債券A 詳情 18,046.47 12,586.85 69.75% 1,012.64 5.61% 118.88 0.66%
26 001013 華夏希望債券C 詳情 18,046.47 12,586.85 69.75% 1,012.64 5.61% 118.88 0.66%
27 001015 華夏滬深300指數(shù)增強A 詳情 18,831.52 16,744.05 88.92% - - 244.82 1.30%
28 001016 華夏滬深300指數(shù)增強C 詳情 18,831.52 16,744.05 88.92% - - 244.82 1.30%
29 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 詳情 6,539.17 - - 25.64 0.39% - -
30 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 詳情 6,539.17 - - 25.64 0.39% - -
31 001031 華夏安康優(yōu)選債券A 詳情 4,498.70 3,315.76 73.70% 573.10 12.74% 28.68 0.64%
32 001033 華夏安康優(yōu)選債券C 詳情 4,498.70 3,315.76 73.70% 573.10 12.74% 28.68 0.64%
33 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接 詳情 -424.46 - - - - - -
34 001057 華夏理財30天債券A 詳情 1,223.75 - - 160.33 13.10% - -
35 001058 華夏理財30天債券B 詳情 1,223.75 - - 160.33 13.10% - -
36 001061 華夏海外收益?zhèn)疉 詳情 1,005.03 - - -826.31 - - -
37 001063 華夏海外收益?zhèn)疌 詳情 1,005.03 - - -826.31 - - -
38 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 詳情 1,005.03 - - -826.31 - - -
39 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 詳情 1,005.03 - - -826.31 - - -
40 001077 華夏現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 152.68 - - 11.14 7.30% - -
41 001078 華夏現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 152.68 - - 11.14 7.30% - -
42 001374 華夏現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 249,374.47 - - 25,021.99 10.03% - -
43 002001 華夏回報混合A 詳情 246,877.44 179,021.41 72.51% 2,008.77 0.81% 3,781.41 1.53%
44 002011 華夏紅利 詳情 763,386.42 580,831.66 76.09% 743.94 0.10% 6,857.52 0.90%
45 002021 華夏回報二號混合 詳情 142,971.14 105,690.53 73.92% 977.24 0.68% 2,177.19 1.52%
46 002031 華夏策略精選 詳情 42,249.90 45,908.91 108.66% 1,522.16 3.60% 503.37 1.19%
47 003003 華夏現(xiàn)金增利貨幣A/E 詳情 249,374.47 - - 25,021.99 10.03% - -
48 159902 華夏中小板ETF 詳情 133,828.57 148,370.55 110.87% 164.54 0.12% 901.51 0.67%
49 159920 華夏恒生ETF 詳情 6,047.46 2,268.41 37.51% - - 2,282.85 37.75%
50 160311 華夏藍籌 詳情 309,582.57 295,652.78 95.50% 2,819.65 0.91% 5,332.40 1.72%
51 160314 華夏行業(yè)混合(LOF) 詳情 318,301.91 268,767.63 84.44% 6.15 0.00% 2,042.46 0.64%
52 288001 華夏經典混合 詳情 89,729.25 73,772.88 82.22% 1,029.51 1.15% 160.74 0.18%
53 288002 華夏收入混合 詳情 171,480.66 139,398.89 81.29% 59.56 0.03% 3,105.96 1.81%
54 288101 華夏貨幣A 詳情 22,635.09 - - 3,309.34 14.62% - -
55 288102 華夏穩(wěn)定雙利債券C 詳情 6,913.60 1,355.20 19.60% 2,323.17 33.60% 29.26 0.42%
56 288201 華夏貨幣B 詳情 22,635.09 - - 3,309.34 14.62% - -
57 510050 華夏上證50ETF 詳情 337,268.34 640,674.22 189.96% - - 25,660.24 7.61%
58 510330 華夏滬深300ETF 詳情 738,032.86 1,056,764.68 143.19% 958.10 0.13% 12,002.01 1.63%
59 510610 上證能源ETF 詳情 2,793.33 2,675.12 95.77% - - 47.86 1.71%
60 510620 上證原材料ETF 詳情 2,279.40 2,399.70 105.28% - - 29.25 1.28%
61 510630 上證主要消費ETF 詳情 15,103.76 18,178.73 120.36% - - 239.06 1.58%
62 510650 上證金融地產ETF 詳情 2,179.14 2,106.07 96.65% - - 385.49 17.69%
63 510660 上證醫(yī)藥衛(wèi)生ETF 詳情 22,109.49 21,306.70 96.37% - - 114.10 0.52%
64 512990 MSCI中國A股ETF 詳情 90,156.95 71,465.79 79.27% - - 789.71 0.88%
65 513660 華夏滬港通恒生ETF 詳情 4,447.11 2,702.37 60.77% - - 1,857.51 41.77%
66 519029 華夏平穩(wěn)增長 詳情 183,716.68 96,182.16 52.35% 196.26 0.11% 714.39 0.39%
67 519800 華夏保證金理財貨幣A 詳情 1,187.28 - - 67.47 5.68% - -
68 519801 華夏保證金理財貨幣B 詳情 1,187.28 - - 67.47 5.68% - -
69 519908 華夏興華混合A 詳情 79,068.33 84,143.50 106.42% -7.95 - 874.97 1.11%
70 519918 華夏興和混合 詳情 66,416.18 78,698.79 118.49% 6.83 0.01% 417.22 0.63%

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