中國國際金融股份有限公司
China International Capital Corporation Limited
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旗下基金收入分析詳情
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中金公司 2022年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 | -3,779.97 | -841.03 | - | - | - | 599.05 | - |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 | -24,346.27 | -20,782.05 | - | 86.09 | - | 2,015.56 | - |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 | 11,026.25 | - | - | 11,133.45 | 100.97% | - | - |
| 4 | 920008 | 中金進取回報混合A | 詳情 | -10,138.64 | -10,942.20 | - | 398.24 | - | 509.34 | - |
| 5 | 920011 | 中金安心回報靈活配置混合A | 詳情 | -9,855.81 | -10,229.56 | - | 498.48 | - | 546.95 | - |
| 6 | 920187 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A | 詳情 | -1,101.60 | -1,065.17 | - | 293.95 | - | 16.24 | - |
| 7 | 920921 | 中金安心回報靈活配置混合C | 詳情 | -9,855.81 | -10,229.56 | - | 498.48 | - | 546.95 | - |
| 8 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 | -3,779.97 | -841.03 | - | - | - | 599.05 | - |
| 9 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 | -24,346.27 | -20,782.05 | - | 86.09 | - | 2,015.56 | - |
| 10 | 920927 | 中金恒瑞債券C | 詳情 | 11,026.25 | - | - | 11,133.45 | 100.97% | - | - |
| 11 | 920928 | 中金進取回報混合C | 詳情 | -10,138.64 | -10,942.20 | - | 398.24 | - | 509.34 | - |
| 12 | 970193 | 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C | 詳情 | -1,101.60 | -1,065.17 | - | 293.95 | - | 16.24 | - |
中金公司 2022年3季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-08-16
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920012 | 中金匯越量化3個月定開混合A | 詳情 | 57.77 | -333.64 | - | - | - | - | - |
| 2 | 920926 | 中金匯越量化3個月定開混合C | 詳情 | 57.77 | -333.64 | - | - | - | - | - |
中金公司 2022年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920002 | 中金精選股票A | 詳情 | -2,438.68 | 391.76 | - | - | - | 440.96 | - |
| 2 | 920003 | 中金新銳股票A | 詳情 | -35,746.19 | -33,868.55 | - | 86.09 | - | 1,380.73 | - |
| 3 | 920007 | 中金恒瑞債券A | 詳情 | 5,627.74 | - | - | 5,710.92 | 101.48% | - | - |
| 4 | 920008 | 中金進取回報混合A | 詳情 | -3,153.29 | -5,767.44 | - | 402.69 | - | 300.21 | - |
| 5 | 920011 | 中金安心回報靈活配置混合A | 詳情 | -2,467.41 | -4,973.33 | - | 773.40 | - | 325.71 | - |
| 6 | 920012 | 中金匯越量化3個月定開混合A | 詳情 | 28.36 | -108.90 | - | 31.43 | 110.83% | 23.75 | 83.75% |
| 7 | 920921 | 中金安心回報靈活配置混合C | 詳情 | -2,467.41 | -4,973.33 | - | 773.40 | - | 325.71 | - |
| 8 | 920922 | 中金精選股票C | 詳情 | -2,438.68 | 391.76 | - | - | - | 440.96 | - |
| 9 | 920923 | 中金新銳股票C | 詳情 | -35,746.19 | -33,868.55 | - | 86.09 | - | 1,380.73 | - |
| 10 | 920926 | 中金匯越量化3個月定開混合C | 詳情 | 28.36 | -108.90 | - | 31.43 | 110.83% | 23.75 | 83.75% |
| 11 | 920927 | 中金恒瑞債券C | 詳情 | 5,627.74 | - | - | 5,710.92 | 101.48% | - | - |
| 12 | 920928 | 中金進取回報混合C | 詳情 | -3,153.29 | -5,767.44 | - | 402.69 | - | 300.21 | - |