中國國際金融股份有限公司

China International Capital Corporation Limited

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。(單位:萬元)

中金公司 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至:2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 920002 中金精選股票A 詳情 -1,190.34 7.71 - - - 350.14 -
2 920003 中金新銳股票A 詳情 10,121.30 -17,327.74 - - - 2,288.49 22.61%
3 920007 中金恒瑞債券A 詳情 7,604.85 - - 7,825.54 102.90% - -
4 920008 中金進(jìn)取回報(bào)混合A 詳情 -2,005.89 -2,492.68 - - - 61.60 -
5 920011 中金安心回報(bào)靈活配置混合A 詳情 739.24 108.11 14.62% 455.94 61.68% 57.14 7.73%
6 920019 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合A 詳情 1,377.82 851.05 61.77% - - 213.05 15.46%
7 920187 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合A 詳情 640.71 173.02 27.00% 267.03 41.68% 38.74 6.05%
8 920921 中金安心回報(bào)靈活配置混合C 詳情 739.24 108.11 14.62% 455.94 61.68% 57.14 7.73%
9 920922 中金精選股票C 詳情 -1,190.34 7.71 - - - 350.14 -
10 920923 中金新銳股票C 詳情 10,121.30 -17,327.74 - - - 2,288.49 22.61%
11 920927 中金恒瑞債券C 詳情 7,604.85 - - 7,825.54 102.90% - -
12 920928 中金進(jìn)取回報(bào)混合C 詳情 -2,005.89 -2,492.68 - - - 61.60 -
13 970193 中金豐裕穩(wěn)健一年持有混合C 詳情 640.71 173.02 27.00% 267.03 41.68% 38.74 6.05%
14 970206 中金優(yōu)勢領(lǐng)航一年持有混合C 詳情 1,377.82 851.05 61.77% - - 213.05 15.46%

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