金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元順安基金 2017年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 | -42.20 | 10.06 | - | -18.08 | - | -0.35 | - |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 | 3,018.03 | 1,608.82 | 53.31% | -411.58 | - | 68.15 | 2.26% |
| 3 | 003897 | 金元順安桉泰債券 | 詳情 | 501.65 | 23.53 | 4.69% | -99.86 | - | - | - |
| 4 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 | 6,441.92 | - | - | -19.67 | - | - | - |
| 5 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 | 6,441.92 | - | - | -19.67 | - | - | - |
| 6 | 004093 | 金元順安桉盛債券 | 詳情 | 139.74 | 2.91 | 2.08% | 7.54 | 5.40% | - | - |
| 7 | 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 詳情 | 2,075.40 | 346.40 | 16.69% | 8.81 | 0.42% | 97.38 | 4.69% |
| 8 | 620002 | 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 307.97 | 14.01 | 4.55% | -0.17 | - | 9.49 | 3.08% |
| 9 | 620003 | 金元順安豐利債券 | 詳情 | 16,749.51 | 9,983.47 | 59.60% | -4,234.83 | - | 365.40 | 2.18% |
| 10 | 620004 | 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 詳情 | -535.74 | -341.73 | - | - | - | 12.22 | - |
| 11 | 620005 | 金元順安核心動(dòng)力混合 | 詳情 | 3,420.25 | 1,422.15 | 41.58% | 1.15 | 0.03% | 276.85 | 8.09% |
| 12 | 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 588.24 | 350.88 | 59.65% | - | - | 14.17 | 2.41% |
| 13 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 | -42.20 | 10.06 | - | -18.08 | - | -0.35 | - |
| 14 | 620008 | 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 | 詳情 | 2,562.07 | 1,777.65 | 69.38% | - | - | 268.68 | 10.49% |
| 15 | 620009 | 金元順安豐祥債券 | 詳情 | 818.15 | - | - | -867.94 | - | - | - |
| 16 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 | 22,070.33 | - | - | -539.90 | - | - | - |
| 17 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 | 22,070.33 | - | - | -539.90 | - | - | - |
| 18 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 | 4,904.72 | 3,196.97 | 65.18% | -624.85 | - | 76.36 | 1.56% |
| 19 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 | 4,904.72 | 3,196.97 | 65.18% | -624.85 | - | 76.36 | 1.56% |
金元順安基金 2017年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安保本混合C | 詳情 | 4,087.31 | 2,548.78 | 62.36% | -644.33 | - | 75.49 | 1.85% |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 | 1,300.89 | 475.03 | 36.52% | -412.59 | - | 64.82 | 4.98% |
| 3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 | 3,176.76 | - | - | 6.94 | 0.22% | - | - |
| 4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 | 3,176.76 | - | - | 6.94 | 0.22% | - | - |
| 5 | 004093 | 金元順安桉盛債券 | 詳情 | 184.92 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 620001 | 金元順安寶石動(dòng)力混合 | 詳情 | 822.39 | 37.88 | 4.61% | 7.76 | 0.94% | 65.90 | 8.01% |
| 7 | 620002 | 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 | 詳情 | 100.70 | -15.31 | - | -0.31 | - | 3.75 | 3.73% |
| 8 | 620003 | 金元順安豐利債券 | 詳情 | 8,828.15 | 3,644.66 | 41.28% | -4,278.55 | - | 347.89 | 3.94% |
| 9 | 620004 | 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 | 詳情 | -223.79 | -28.27 | - | - | - | 8.66 | - |
| 10 | 620005 | 金元順安核心動(dòng)力混合 | 詳情 | 1,104.52 | 61.43 | 5.56% | 0.14 | 0.01% | 150.60 | 13.64% |
| 11 | 620006 | 金元順安消費(fèi)主題混合 | 詳情 | 326.48 | 91.89 | 28.14% | - | - | 10.41 | 3.19% |
| 12 | 620007 | 金元順安保本混合A | 詳情 | 4,087.31 | 2,548.78 | 62.36% | -644.33 | - | 75.49 | 1.85% |
| 13 | 620008 | 金元順安新經(jīng)濟(jì)主題混合 | 詳情 | 520.70 | 31.60 | 6.07% | - | - | 189.84 | 36.46% |
| 14 | 620009 | 金元順安豐祥債券 | 詳情 | 547.65 | - | - | -745.10 | - | - | - |
| 15 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 | 9,341.52 | - | - | -263.51 | - | - | - |
| 16 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 | 9,341.52 | - | - | -263.51 | - | - | - |