金元順安基金管理有限公司
Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.
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金元順安基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001375 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C | 詳情 | -100,644.31 | -98,462.32 | - | 501.59 | - | 946.85 | - |
| 2 | 003135 | 金元順安灃楹債券 | 詳情 | -973.65 | -2,842.74 | - | 1,813.05 | - | 143.33 | - |
| 3 | 004072 | 金元順安金通寶貨幣A | 詳情 | 80.62 | - | - | 59.13 | 73.34% | - | - |
| 4 | 004073 | 金元順安金通寶貨幣B | 詳情 | 80.62 | - | - | 59.13 | 73.34% | - | - |
| 5 | 004093 | 金元順安桉盛債券A | 詳情 | -2,519.61 | 213.22 | - | 1,986.21 | - | 128.51 | - |
| 6 | 004685 | 金元順安元啟靈活配置混合 | 詳情 | -14,681.99 | 911.10 | - | 136.03 | - | 1,046.05 | - |
| 7 | 005817 | 金元順安灃順定開債 | 詳情 | 3,270.63 | - | - | 1,749.19 | 53.48% | - | - |
| 8 | 005818 | 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2,964.51 | - | - | 1,830.51 | 61.75% | - | - |
| 9 | 005843 | 金元順安灃泉債券A | 詳情 | -2,054.60 | -344.88 | - | -1,248.65 | - | 28.93 | - |
| 10 | 007115 | 金元順安桉盛債券C | 詳情 | -2,519.61 | 213.22 | - | 1,986.21 | - | 128.51 | - |
| 11 | 007861 | 金元順安醫(yī)療健康混合A | 詳情 | -581.87 | -389.78 | - | 1.48 | - | 35.17 | - |
| 12 | 007862 | 金元順安醫(yī)療健康混合C | 詳情 | -581.87 | -389.78 | - | 1.48 | - | 35.17 | - |
| 13 | 008224 | 金元順安泓豐87個月定開債A | 詳情 | 18,218.41 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 008225 | 金元順安泓豐87個月定開債C | 詳情 | 18,218.41 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 014659 | 金元順安行業(yè)精選混合A | 詳情 | -73.77 | -104.22 | - | 2.36 | - | 43.41 | - |
| 16 | 014660 | 金元順安行業(yè)精選混合C | 詳情 | -73.77 | -104.22 | - | 2.36 | - | 43.41 | - |
| 17 | 015291 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A | 詳情 | -9,726.54 | -9,388.66 | - | 8.41 | - | 64.44 | - |
| 18 | 015292 | 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C | 詳情 | -9,726.54 | -9,388.66 | - | 8.41 | - | 64.44 | - |
| 19 | 018296 | 金元順安豐祥債券C | 詳情 | 5,361.43 | - | - | 5,375.26 | 100.26% | - | - |
| 20 | 019486 | 金元順安灃泉債券C | 詳情 | -2,054.60 | -344.88 | - | -1,248.65 | - | 28.93 | - |
| 21 | 020499 | 金元順安豐利債券C | 詳情 | -5,480.82 | -8,717.66 | - | 2,430.37 | - | 175.07 | - |
| 22 | 620001 | 金元順安寶石動力混合 | 詳情 | -30.58 | -197.54 | - | 11.80 | - | 22.56 | - |
| 23 | 620002 | 金元順安成長動力混合 | 詳情 | -603.95 | -462.85 | - | 3.32 | - | 23.19 | - |
| 24 | 620003 | 金元順安豐利債券A | 詳情 | -5,480.82 | -8,717.66 | - | 2,430.37 | - | 175.07 | - |
| 25 | 620004 | 金元順安價值增長混合 | 詳情 | -3,234.14 | -4,494.77 | - | 11.48 | - | 85.22 | - |
| 26 | 620006 | 金元順安消費主題混合 | 詳情 | 523.08 | 102.97 | 19.68% | 6.55 | 1.25% | 242.14 | 46.29% |
| 27 | 620007 | 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A | 詳情 | -100,644.31 | -98,462.32 | - | 501.59 | - | 946.85 | - |
| 28 | 620009 | 金元順安豐祥債券A | 詳情 | 5,361.43 | - | - | 5,375.26 | 100.26% | - | - |
| 29 | 620010 | 金元順安金元寶貨幣A | 詳情 | 13,444.34 | - | - | 7,812.76 | 58.11% | - | - |
| 30 | 620011 | 金元順安金元寶貨幣B | 詳情 | 13,444.34 | - | - | 7,812.76 | 58.11% | - | - |