廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司
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廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 870004 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)A | 詳情 | 55.29 | - | - | - | - | 56.71 | 102.56% |
| 2 | 870005 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A | 詳情 | 1,065.95 | -8,270.83 | - | - | - | 930.45 | 87.29% |
| 3 | 870006 | 廣發(fā)資管盛世精選混合A | 詳情 | -972.14 | -265.61 | - | 4.50 | - | 141.47 | - |
| 4 | 870007 | 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動持有債券 | 詳情 | 502.68 | - | - | 351.21 | 69.87% | - | - |
| 5 | 870008 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券A | 詳情 | 541.06 | -665.94 | - | 810.91 | 149.87% | 71.96 | 13.30% |
| 6 | 870009 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A | 詳情 | 2,430.98 | -1,466.04 | - | - | - | 630.96 | 25.96% |
| 7 | 870015 | 廣發(fā)資管昭利中短債 | 詳情 | 333.94 | - | - | 338.55 | 101.38% | - | - |
| 8 | 870017 | 廣發(fā)資管消費(fèi)精選靈活配置混合 | 詳情 | 1,096.01 | 99.85 | 9.11% | - | - | 163.67 | 14.93% |
| 9 | 871003 | 廣發(fā)資管價(jià)值增長靈活配置混合 | 詳情 | -202.48 | -3,977.38 | - | - | - | 424.12 | - |
| 10 | 872003 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券 | 詳情 | 541.06 | -665.94 | - | 810.91 | 149.87% | 71.96 | 13.30% |
| 11 | 872014 | 廣發(fā)乾利一年持有期債券C | 詳情 | 541.06 | -665.94 | - | 810.91 | 149.87% | 71.96 | 13.30% |
| 12 | 872015 | 廣發(fā)資管昭利中短債A | 詳情 | 333.94 | - | - | 338.55 | 101.38% | - | - |
| 13 | 872016 | 廣發(fā)資管昭利中短債B | 詳情 | 333.94 | - | - | 338.55 | 101.38% | - | - |
| 14 | 872017 | 廣發(fā)資管昭利中短債C | 詳情 | 333.94 | - | - | 338.55 | 101.38% | - | - |
| 15 | 872018 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 | 詳情 | 2,430.98 | -1,466.04 | - | - | - | 630.96 | 25.96% |
| 16 | 872019 | 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C | 詳情 | 2,430.98 | -1,466.04 | - | - | - | 630.96 | 25.96% |
| 17 | 872020 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 | 詳情 | 1,065.95 | -8,270.83 | - | - | - | 930.45 | 87.29% |
| 18 | 872021 | 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C | 詳情 | 1,065.95 | -8,270.83 | - | - | - | 930.45 | 87.29% |
| 19 | 872025 | 廣發(fā)資管盛世精選混合 | 詳情 | -972.14 | -265.61 | - | 4.50 | - | 141.47 | - |
| 20 | 872026 | 廣發(fā)資管盛世精選混合C | 詳情 | -972.14 | -265.61 | - | 4.50 | - | 141.47 | - |
| 21 | 872027 | 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 10.54 | -0.34 | - | 11.19 | 106.17% | - | - |
| 22 | 872028 | 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 10.54 | -0.34 | - | 11.19 | 106.17% | - | - |
| 23 | 872029 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF) | 詳情 | 55.29 | - | - | - | - | 56.71 | 102.56% |
| 24 | 872030 | 廣發(fā)資管智薈廣易六個(gè)月持有期混合(FOF)C | 詳情 | 55.29 | - | - | - | - | 56.71 | 102.56% |
| 25 | 872031 | 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動持有債券A | 詳情 | 502.68 | - | - | 351.21 | 69.87% | - | - |
| 26 | 872032 | 廣發(fā)資管弘利3個(gè)月滾動持有債券C | 詳情 | 502.68 | - | - | 351.21 | 69.87% | - | - |
| 27 | 873001 | 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 | 詳情 | 21,839.41 | - | - | 10,956.27 | 50.17% | - | - |
| 28 | 873002 | 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) | 詳情 | 187.39 | - | - | 195.00 | 104.06% | - | - |
| 29 | 873013 | 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A | 詳情 | 187.39 | - | - | 195.00 | 104.06% | - | - |
| 30 | 873017 | 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C | 詳情 | 187.39 | - | - | 195.00 | 104.06% | - | - |
| 31 | 873018 | 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A | 詳情 | 187.39 | - | - | 195.00 | 104.06% | - | - |
| 32 | 873021 | 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C | 詳情 | 187.39 | - | - | 195.00 | 104.06% | - | - |
| 33 | 879998 | 廣發(fā)資管多添利六個(gè)月持有期債券 | 詳情 | 10.54 | -0.34 | - | 11.19 | 106.17% | - | - |