睿遠基金管理有限公司
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睿遠基金 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007119 | 睿遠成長價值混合A | 詳情 | -108,815.34 | -378,853.53 | - | 1,513.54 | - | 32,557.59 | - |
| 2 | 007120 | 睿遠成長價值混合C | 詳情 | -108,815.34 | -378,853.53 | - | 1,513.54 | - | 32,557.59 | - |
| 3 | 008969 | 睿遠均衡價值三年持有混合A | 詳情 | 67,164.48 | -33,703.97 | - | 1,622.58 | 2.42% | 17,560.79 | 26.15% |
| 4 | 008970 | 睿遠均衡價值三年持有混合C | 詳情 | 67,164.48 | -33,703.97 | - | 1,622.58 | 2.42% | 17,560.79 | 26.15% |
| 5 | 014362 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合A | 詳情 | 69,273.15 | 5,022.98 | 7.25% | 15,997.19 | 23.09% | 4,573.66 | 6.60% |
| 6 | 014363 | 睿遠穩(wěn)進配置兩年持有混合C | 詳情 | 69,273.15 | 5,022.98 | 7.25% | 15,997.19 | 23.09% | 4,573.66 | 6.60% |
| 7 | 018756 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券A | 詳情 | 2,449.35 | 62.71 | 2.56% | 1,749.13 | 71.41% | 362.66 | 14.81% |
| 8 | 018757 | 睿遠穩(wěn)益增強30天持有債券C | 詳情 | 2,449.35 | 62.71 | 2.56% | 1,749.13 | 71.41% | 362.66 | 14.81% |