國信證券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

國信證券 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 930602 國信價(jià)值智選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.81% - 10.43% 0.70
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 44.22% 50.28% 122.43
3 933333 國信安泰中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.34% 0.05% 22.67
4 938666 國信睿豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.13% 102.81% 0.85% 2.15
5 970200 國信安泰中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.34% 0.05% 22.67
6 970207 國信睿豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.13% 102.81% 0.85% 2.15
7 970208 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 10.84% 0.51

國信證券 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 930602 國信價(jià)值智選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.79% - 9.68% 0.57
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 60.11% 45.88% 116.64
3 933333 國信安泰中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.61% 0.77% 11.38
4 938666 國信睿豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.97% 103.58% 0.88% 1.47
5 970200 國信安泰中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.61% 0.77% 11.38
6 970207 國信睿豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 11.97% 103.58% 0.88% 1.47
7 970208 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.75% 0.50

國信證券 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 930602 國信價(jià)值智選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.85% - 10.37% 0.51
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.04% 52.06% 140.60
3 933333 國信安泰中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.05% 0.61% 8.36
4 938666 國信睿豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.98% 106.75% 0.46% 1.39
5 970200 國信安泰中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.05% 0.61% 8.36
6 970207 國信睿豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.98% 106.75% 0.46% 1.39
7 970208 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.94% 0.48

國信證券 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 930602 國信價(jià)值智選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.46% - 9.89% 0.54
2 931204 國信現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.58% 54.75% 148.63
3 933333 國信安泰中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.74% 0.55% 8.50
4 938666 國信睿豐債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.85% 104.68% 1.87% 0.98
5 970200 國信安泰中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 124.74% 0.55% 8.50
6 970207 國信睿豐債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 4.85% 104.68% 1.87% 0.98
7 970208 國信經(jīng)典組合三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 5.42% 0.53