中信建投證券股份有限公司
China Securities Co., Ltd.
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中信建投 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.32% | - | 8.99% | 9.15 |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.32% | - | 8.99% | 9.15 |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 56.23% | 52.04% | 156.31 |
| 4 | 970209 | 中信建投欣享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.96% | 0.06% | 9.15 |
| 5 | 970210 | 中信建投欣享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 113.96% | 0.06% | 9.15 |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.51% | 0.59% | 1.09 |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.51% | 0.59% | 1.09 |
| 8 | 970213 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.15% | 0.35% | 3.78 |
| 9 | 970214 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.15% | 0.35% | 3.78 |
中信建投 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.24% | - | 10.15% | 8.52 |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.24% | - | 10.15% | 8.52 |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.86% | 30.26% | 156.61 |
| 4 | 970209 | 中信建投欣享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.47% | 0.14% | 12.81 |
| 5 | 970210 | 中信建投欣享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.47% | 0.14% | 12.81 |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.70% | 0.63% | 1.04 |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.70% | 0.63% | 1.04 |
| 8 | 970213 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.36% | 0.28% | 3.65 |
| 9 | 970214 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 109.36% | 0.28% | 3.65 |
中信建投 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2024-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970016 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.00% | - | 10.61% | 9.63 |
| 2 | 970017 | 中信建投價(jià)值增長(zhǎng)C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.00% | - | 10.61% | 9.63 |
| 3 | 970153 | 中信建投智多鑫貨幣 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 48.72% | 51.98% | 146.41 |
| 4 | 970209 | 中信建投欣享債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.84% | 0.08% | 11.30 |
| 5 | 970210 | 中信建投欣享債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 110.84% | 0.08% | 11.30 |
| 6 | 970211 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.26% | 0.86% | 0.80 |
| 7 | 970212 | 中信建投悠享12個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 114.26% | 0.86% | 0.80 |
| 8 | 970213 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.29% | 0.45% | 2.24 |
| 9 | 970214 | 中信建投悅享6個(gè)月持有期債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.29% | 0.45% | 2.24 |