廣發(fā)證券資產(chǎn)管理(廣東)有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.93% 1.25
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.84% - 25.67% 7.40
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.57% - 10.21% 1.09
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.78% 1.06% 4.83
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.98% 94.77% 7.88% 3.66
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.72% - 15.87% 3.40
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.25% 0.47% 1.39
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.03% - 27.32% 1.32
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.23% - 23.06% 4.31
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.98% 94.77% 7.88% 3.66
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.98% 94.77% 7.88% 3.66
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.25% 0.47% 1.39
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.25% 0.47% 1.39
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.25% 0.47% 1.39
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.72% - 15.87% 3.40
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.72% - 15.87% 3.40
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.84% - 25.67% 7.40
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.84% - 25.67% 7.40
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.57% - 10.21% 1.09
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.57% - 10.21% 1.09
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 3.30% 0.03
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 3.30% 0.03
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.93% 1.25
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 8.93% 1.25
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.78% 1.06% 4.83
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.78% 1.06% 4.83
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 51.28% 48.59% 190.55
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.22% 11.25% 0.68
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.22% 11.25% 0.68
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.22% 11.25% 0.68
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.22% 11.25% 0.68
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.22% 11.25% 0.68
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.38% 3.30% 0.03

顯示全部基金明細>>

廣發(fā)資產(chǎn)管理 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 870004 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 12.50% 1.29
2 870005 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.61% - 5.82% 8.02
3 870006 廣發(fā)資管盛世精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 0.13% 8.15% 1.24
4 870007 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.04% 3.08% 1.43
5 870008 廣發(fā)乾利一年持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.50% 93.06% 3.82% 4.15
6 870009 廣發(fā)平衡精選一年持有混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.93% - 21.77% 3.33
7 870015 廣發(fā)資管昭利中短債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.86% 2.23% 1.55
8 870017 廣發(fā)資管消費精選靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.34% - 6.66% 1.34
9 871003 廣發(fā)資管價值增長靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.59% - 6.58% 4.24
10 872003 廣發(fā)乾利一年持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.50% 93.06% 3.82% 4.15
11 872014 廣發(fā)乾利一年持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.50% 93.06% 3.82% 4.15
12 872015 廣發(fā)資管昭利中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.86% 2.23% 1.55
13 872016 廣發(fā)資管昭利中短債B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.86% 2.23% 1.55
14 872017 廣發(fā)資管昭利中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.86% 2.23% 1.55
15 872018 廣發(fā)平衡精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.93% - 21.77% 3.33
16 872019 廣發(fā)平衡精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.93% - 21.77% 3.33
17 872020 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.61% - 5.82% 8.02
18 872021 廣發(fā)資管核心精選一年持有混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.61% - 5.82% 8.02
19 872025 廣發(fā)資管盛世精選混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 0.13% 8.15% 1.24
20 872026 廣發(fā)資管盛世精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.14% 0.13% 8.15% 1.24
21 872027 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.06% 85.29% 0.74% 0.05
22 872028 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.06% 85.29% 0.74% 0.05
23 872029 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 12.50% 1.29
24 872030 廣發(fā)資管智薈廣易六個月持有期混合(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 12.50% 1.29
25 872031 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.04% 3.08% 1.43
26 872032 廣發(fā)資管弘利3個月滾動持有債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.04% 3.08% 1.43
27 873001 廣發(fā)資管現(xiàn)金增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 63.43% 35.07% 166.43
28 873002 廣發(fā)資管全球精選一年持有期債券(QDII) 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.56% 11.95% 0.70
29 873013 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.56% 11.95% 0.70
30 873017 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)人民幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.56% 11.95% 0.70
31 873018 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.56% 11.95% 0.70
32 873021 廣發(fā)全球精選一年持有債券(QDII)美元C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.56% 11.95% 0.70
33 879998 廣發(fā)資管多添利六個月持有期債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.06% 85.29% 0.74% 0.05

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