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中信保誠基金:公司旗下分級基金轉(zhuǎn)型方案分三種
日前,中信保誠基金相關(guān)人士表示,基金折算前A、B份額具有不同的風險收益特征,如果參與整改,基金管理人將確定份額轉(zhuǎn)換基準日(具體時間安排詳見基金管理人屆時發(fā)布的相關(guān)公告,假設(shè)該日為T日),則A份額將于T日終止上市,各類基金份額將轉(zhuǎn)換成基礎(chǔ)份額,轉(zhuǎn)換后凈值歸一。
中信保誠表示,公司旗下的分級基金轉(zhuǎn)型方案大概分為以下三種方式:一是直接去分級轉(zhuǎn)型成LOF基金,二是直接去分級轉(zhuǎn)為一般指數(shù)型基金非LOF,三是去分級轉(zhuǎn)型增強LOF基金。如果本次基金份額持有人大會未成功召開或議案未通過的,基金管理人也必須根據(jù)主管機構(gòu)發(fā)布的《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》于2020年底完成基金的整改,取消分級運作機制,將各類份額按照基金份額凈值轉(zhuǎn)換為母基金份額。
中信保誠表示,在基金整改完成后,分級A持有人面對的風險也將發(fā)生變化。如果分級A持有人不能接受轉(zhuǎn)為高波動的權(quán)益類產(chǎn)品,可以選擇在份額轉(zhuǎn)換基準日之前,直接在二級市場上賣出,降低不確定性風險,或者也可以買入同等份額的B份額,然后合并為母基金贖回或轉(zhuǎn)托管到場外贖回。
此外,值得注意的是,分級A只能在二級市場上買賣,對于持有分級A的投資者而言,也應(yīng)該關(guān)注場內(nèi)份額的流動性情況。現(xiàn)階段,分級基金子基金流動性較差,變現(xiàn)能力有限,加上份額持有人大會期間基金停牌交易,投資者需注意基金流動性風險。
具體來看,整改期間,如果公告刊登日當日上午開市至上午10:30停牌,基金份額持有人大會計票日(或基金份額持有人大會召開之日)自開市起開始停牌,直至基金份額持有人大會決議生效公告日10:30復(fù)牌。
(文章來源:證券日報網(wǎng))
(原標題:中信保誠基金:公司旗下分級基金轉(zhuǎn)型方案分三種)
(責任編輯:DF537)
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