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今日基金分紅送配信息一覽(2021-09-28)
今日共有49只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有2206只債券基金實(shí)施分紅，35只股票型基金實(shí)施分紅，717只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) | 2021-09-28 | 0.224 | 2021-09-30 |
| 450002 | 國(guó)富彈性市值混合 | 2021-09-28 | 0.1736 | 2021-09-29 |
| 006286 | 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接A | 2021-09-28 | 0.1 | 2021-09-29 |
| 006293 | 華泰MSCI中國(guó)A股聯(lián)接C | 2021-09-28 | 0.1 | 2021-09-29 |
| 012233 | 招商安盈債券C | 2021-09-28 | 0.0504 | 2021-09-29 |
| 217024 | 招商安盈債券A | 2021-09-28 | 0.0504 | 2021-09-29 |
| 002274 | 中郵純債聚利債券A | 2021-09-28 | 0.049 | 2021-09-30 |
| 002275 | 中郵純債聚利債券C | 2021-09-28 | 0.049 | 2021-09-30 |
| 720003 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券A | 2021-09-28 | 0.046 | 2021-09-30 |
| 005451 | 鵬揚(yáng)雙利債券A | 2021-09-28 | 0.045 | 2021-09-29 |
| 009283 | 寶盈盈輝純債C | 2021-09-28 | 0.045 | 2021-09-29 |
| 009282 | 寶盈盈輝純債A | 2021-09-28 | 0.045 | 2021-09-29 |
| 005452 | 鵬揚(yáng)雙利債券C | 2021-09-28 | 0.043 | 2021-09-29 |
| 002270 | 東吳安盈量化混合 | 2021-09-28 | 0.04 | 2021-09-30 |
| 003204 | 財(cái)通收益增強(qiáng)債券C | 2021-09-28 | 0.04 | 2021-09-30 |
| 006725 | 國(guó)泰豐盈純債債券 | 2021-09-28 | 0.0391 | 2021-09-29 |
| 007209 | 中郵中債1-3年久期央企20C | 2021-09-28 | 0.038 | 2021-09-30 |
| 007208 | 中郵中債1-3年久期央企20A | 2021-09-28 | 0.038 | 2021-09-30 |
| 003741 | 鵬華豐盈債券 | 2021-09-28 | 0.038 | 2021-09-30 |
| 010087 | 中郵純債豐利債券C | 2021-09-28 | 0.022 | 2021-09-30 |
| 010086 | 中郵純債豐利債券A | 2021-09-28 | 0.022 | 2021-09-30 |
| 007715 | 南方賀元利率債債券C | 2021-09-28 | 0.02 | 2021-09-29 |
| 007714 | 南方賀元利率債債券A | 2021-09-28 | 0.02 | 2021-09-29 |
| 003039 | 廣發(fā)集富純債A | 2021-09-28 | 0.02 | 2021-09-30 |
| 010430 | 招商安陽(yáng)債券A | 2021-09-28 | 0.0171 | 2021-09-29 |
| 003440 | 招商招享純債A | 2021-09-28 | 0.016 | 2021-09-29 |
| 003040 | 廣發(fā)集富純債C | 2021-09-28 | 0.016 | 2021-09-30 |
| 010431 | 招商安陽(yáng)債券C | 2021-09-28 | 0.0135 | 2021-09-29 |
| 011944 | 招商金融債3個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-09-28 | 0.013 | 2021-09-29 |
| 004547 | 華夏穩(wěn)定雙利債券A | 2021-09-28 | 0.0113 | 2021-09-29 |
| 288102 | 華夏穩(wěn)定雙利債券C | 2021-09-28 | 0.0106 | 2021-09-29 |
| 007655 | 南方定元中短債A | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 007656 | 南方定元中短債C | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 003280 | 鵬華豐恒債券 | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-30 |
| 008780 | 南方寧利一年定開(kāi)債發(fā)起式 | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 008615 | 浙商匯金聚泓兩年定開(kāi)債A | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 007736 | 民生加銀聚鑫三年定開(kāi)債 | 2021-09-28 | 0.01 | 2021-09-29 |
| 006443 | 永贏裕益?zhèn)疉 | 2021-09-28 | 0.0091 | 2021-09-29 |
| 006444 | 永贏裕益?zhèn)疌 | 2021-09-28 | 0.009 | 2021-09-29 |
| 006517 | 南方吉元短債A | 2021-09-28 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 008632 | 南方吉元短債E | 2021-09-28 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 006518 | 南方吉元短債C | 2021-09-28 | 0.008 | 2021-09-29 |
| 008031 | 創(chuàng)金合信匯嘉三個(gè)月定開(kāi) | 2021-09-28 | 0.0078 | 2021-09-30 |
| 003289 | 創(chuàng)金合信尊泰純債債券 | 2021-09-28 | 0.0072 | 2021-09-30 |
| 007958 | 華泰柏瑞益通三個(gè)月定開(kāi)債 | 2021-09-28 | 0.0047 | 2021-09-29 |
| 008434 | 凱石岐短債C | 2021-09-28 | 0.001 | 2021-09-30 |
| 008433 | 凱石岐短債A | 2021-09-28 | 0.001 | 2021-09-30 |
| 009746 | 鵬華中債1-3隱含評(píng)級(jí)AAA指數(shù)C | 2021-09-28 | 0.00080 | 2021-09-30 |
| 009745 | 鵬華中債1-3隱含評(píng)級(jí)AAA指數(shù)A | 2021-09-28 | 0.00060 | 2021-09-30 |
注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
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免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯：DF553)
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