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今日基金分紅送配信息一覽(2021-10-19)

2021年10月19日 08:57
作者：財(cái)智星
來(lái)源： 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

今日共有85只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有2365只債券基金實(shí)施分紅，38只股票型基金實(shí)施分紅，738只混合型基金實(shí)施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡(jiǎn)稱(chēng)除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
008128湘財(cái)長(zhǎng)源股票型A2021-10-190.19632021-10-21
008129湘財(cái)長(zhǎng)源股票型C2021-10-190.1942021-10-21
206003鵬華信用增利債券A2021-10-190.06622021-10-21
206004鵬華信用增利債券B2021-10-190.06622021-10-21
010476太平恒久純債2021-10-190.062021-10-20
009052易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接C2021-10-190.0472021-10-20
009051易方達(dá)中證紅利ETF聯(lián)接A2021-10-190.0472021-10-20
002775博時(shí)景興純債債券2021-10-190.03582021-10-21
007256廣發(fā)匯陽(yáng)三個(gè)月定期開(kāi)放債券2021-10-190.02832021-10-20
005880建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接A2021-10-190.0222021-10-20
005881建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接C2021-10-190.0212021-10-20
013444建信上證50ETF發(fā)起聯(lián)接E2021-10-190.0212021-10-20
008540工銀開(kāi)元利率債債券C2021-10-190.02082021-10-20
008539工銀開(kāi)元利率債債券A2021-10-190.02082021-10-20
004112創(chuàng)金合信國(guó)企活力混合2021-10-190.022021-10-21
009806東方紅招盈甄選一年混合A2021-10-190.022021-10-21
005076創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合2021-10-190.022021-10-21
009725東方紅優(yōu)質(zhì)甄選一年持有混合2021-10-190.022021-10-21
519667銀河銀信添利債券A2021-10-190.0192021-10-21
519666銀河銀信添利債券B2021-10-190.0182021-10-21
008770東方紅安鑫甄選一年持有混合2021-10-190.0162021-10-21
009807東方紅招盈甄選一年混合C2021-10-190.0162021-10-21
007525易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債A2021-10-190.0162021-10-20
000118廣發(fā)聚鑫債券A2021-10-190.01452021-10-20
007526易方達(dá)年年恒夏一年定開(kāi)債C2021-10-190.0142021-10-20
008990東方紅匠心甄選一年持有混合2021-10-190.0132021-10-21
009292易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債A2021-10-190.0132021-10-20
000119廣發(fā)聚鑫債券C2021-10-190.01262021-10-20
000351國(guó)富恒豐定期債券A2021-10-190.01252021-10-20
007485博時(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行A2021-10-190.01222021-10-21
161117易方達(dá)永旭定開(kāi)債2021-10-190.0122021-10-21
010471易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)A2021-10-190.0122021-10-20
270048廣發(fā)純債債券A2021-10-190.0122021-10-20
009293易方達(dá)年年恒春定開(kāi)債C2021-10-190.0122021-10-20
007486博時(shí)中債3-5年國(guó)開(kāi)行C2021-10-190.01192021-10-21
000352國(guó)富恒豐定期債券C2021-10-190.01162021-10-20
010472易方達(dá)年年恒實(shí)純債一年定開(kāi)C2021-10-190.0112021-10-20
270049廣發(fā)純債債券C2021-10-190.0112021-10-20
270044廣發(fā)雙債添利債券A2021-10-190.01092021-10-20
009267廣發(fā)雙債添利債券E2021-10-190.01072021-10-20
000267廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A2021-10-190.012021-10-20
270045廣發(fā)雙債添利債券C2021-10-190.00972021-10-20
006633博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)A2021-10-190.00932021-10-21
005309中銀證券匯嘉定期開(kāi)放債券2021-10-190.00932021-10-20
003651博時(shí)豐達(dá)純債6個(gè)月定開(kāi)債2021-10-190.00912021-10-21
007997易方達(dá)年年恒秋一年定開(kāi)債A2021-10-190.0092021-10-20
007998易方達(dá)年年恒秋一年定開(kāi)債C2021-10-190.0092021-10-20
006591廣發(fā)景明中短債A2021-10-190.0092021-10-20
006634博時(shí)中債1-3政金債指數(shù)C2021-10-190.0092021-10-21
006848博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行A2021-10-190.00882021-10-21
009532廣發(fā)景明中短債E2021-10-190.00862021-10-20
006849博時(shí)中債5-10農(nóng)發(fā)行C2021-10-190.00852021-10-21
000268廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C2021-10-190.0082021-10-20
006592廣發(fā)景明中短債C2021-10-190.0082021-10-20
007147博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行A2021-10-190.0082021-10-21
007148博時(shí)中債1-3年國(guó)開(kāi)行C2021-10-190.00762021-10-21
002864廣發(fā)安澤短債債券A2021-10-190.00662021-10-20
050027博時(shí)信用債純債債券A2021-10-190.00662021-10-21
009081中信保誠(chéng)嘉豐一年定開(kāi)債發(fā)起式2021-10-190.00652021-10-20
005624廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C2021-10-190.00642021-10-20
002865廣發(fā)安澤短債債券C2021-10-190.0062021-10-20
006998廣發(fā)景興中短債A2021-10-190.00552021-10-20
001661博時(shí)信用債純債債券C2021-10-190.00542021-10-21
006999廣發(fā)景興中短債C2021-10-190.00492021-10-20
006672廣發(fā)招財(cái)短債債券A2021-10-190.00432021-10-20
005623廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A2021-10-190.00422021-10-20
006378廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開(kāi)債2021-10-190.0042021-10-20
010324廣發(fā)招財(cái)短債債券E2021-10-190.00392021-10-20
006673廣發(fā)招財(cái)短債債券C2021-10-190.00372021-10-20
008483廣發(fā)央企80債券指數(shù)C2021-10-190.00352021-10-20
006870廣發(fā)景和中短債A2021-10-190.00342021-10-20
001546博時(shí)裕盈3個(gè)月定開(kāi)債2021-10-190.00312021-10-21
006871廣發(fā)景和中短債C2021-10-190.0032021-10-20
007252廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A2021-10-190.00272021-10-20
007253廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C2021-10-190.00252021-10-20
008482廣發(fā)央企80債券指數(shù)A2021-10-190.0022021-10-20
006484廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債A2021-10-190.00192021-10-20
010529廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A2021-10-190.00182021-10-20
010530廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C2021-10-190.00172021-10-20
006485廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債C2021-10-190.00162021-10-20
008363廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券2021-10-190.00132021-10-20
006670廣發(fā)景秀純債債券2021-10-190.00122021-10-20
008366廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券2021-10-190.00122021-10-20
007598廣發(fā)民玉純債2021-10-190.000902021-10-20
006869廣發(fā)政策性金融債2021-10-190.000902021-10-20

注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。

基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題：

1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢(xún)及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

相關(guān)內(nèi)容：

常常被你忽視的它 竟藏著這么多關(guān)乎你錢(qián)包的分紅冷知識(shí)！

現(xiàn)金分紅比紅利再投資更好？不要再“誤解”基金分紅了

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：DF553)

 
 
 
 

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