熱門：
今日基金分紅送配信息一覽(2021-12-16)
今日共有63只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有3321只債券基金實施分紅，44只股票型基金實施分紅，898只混合型基金實施分紅。
今日分紅登記基金一覽
| 基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅（元/份） | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|
| 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 2021-12-16 | 0.28 | 2021-12-20 |
| 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 2021-12-16 | 0.28 | 2021-12-20 |
| 163402 | 興全趨勢投資混合(LOF) | 2021-12-16 | 0.1584 | 2021-12-20 |
| 008758 | 九泰聚鑫混合C | 2021-12-16 | 0.096 | 2021-12-20 |
| 008757 | 九泰聚鑫混合A | 2021-12-16 | 0.096 | 2021-12-20 |
| 006912 | 長城久泰滬深300指數(shù)C | 2021-12-16 | 0.082 | 2021-12-17 |
| 240003 | 華寶寶康債券A | 2021-12-16 | 0.06 | 2021-12-17 |
| 007964 | 華寶寶康債券C | 2021-12-16 | 0.06 | 2021-12-17 |
| 006973 | 太平睿盈混合A | 2021-12-16 | 0.054 | 2021-12-17 |
| 007669 | 太平睿盈混合C | 2021-12-16 | 0.054 | 2021-12-17 |
| 007414 | 長江安盈中短債六個月定開 | 2021-12-16 | 0.05 | 2021-12-20 |
| 009444 | 國泰添福一年定期開放債券 | 2021-12-16 | 0.046 | 2021-12-17 |
| 005286 | 銀華歲豐定期開放債券發(fā)起式 | 2021-12-16 | 0.044 | 2021-12-17 |
| 000197 | 富國目標收益一年期純債債券 | 2021-12-16 | 0.04 | 2021-12-20 |
| 004826 | 平安惠悅純債 | 2021-12-16 | 0.04 | 2021-12-17 |
| 007710 | 格林泓泰三個月定開債A | 2021-12-16 | 0.03 | 2021-12-17 |
| 007711 | 格林泓泰三個月定開債C | 2021-12-16 | 0.03 | 2021-12-17 |
| 004087 | 銀華添潤定期開放債券 | 2021-12-16 | 0.025 | 2021-12-17 |
| 005525 | 工銀瑞祥定開發(fā)起式債券 | 2021-12-16 | 0.0243 | 2021-12-17 |
| 009407 | 格林泓遠純債A | 2021-12-16 | 0.023 | 2021-12-17 |
| 008644 | 天弘季季興三個月定開A | 2021-12-16 | 0.018 | 2021-12-17 |
| 008645 | 天弘季季興三個月定開C | 2021-12-16 | 0.018 | 2021-12-17 |
| 008738 | 天弘興享一年定開 | 2021-12-16 | 0.0172 | 2021-12-17 |
| 006562 | 中歐短債債券C | 2021-12-16 | 0.017 | 2021-12-20 |
| 002920 | 中歐短債債券A | 2021-12-16 | 0.017 | 2021-12-20 |
| 012418 | 平安合進1年定開債發(fā)起式 | 2021-12-16 | 0.016 | 2021-12-17 |
| 000910 | 鑫元合豐純債C | 2021-12-16 | 0.016 | 2021-12-17 |
| 000911 | 鑫元合豐純債A | 2021-12-16 | 0.016 | 2021-12-17 |
| 009844 | 華泰紫金豐安27個月定開債券A | 2021-12-16 | 0.0152 | 2021-12-20 |
| 012140 | 太平豐泰一年定開債券發(fā)起式 | 2021-12-16 | 0.015 | 2021-12-17 |
| 006409 | 富國中債國開行債A | 2021-12-16 | 0.015 | 2021-12-20 |
| 006410 | 富國中債國開行債C | 2021-12-16 | 0.015 | 2021-12-20 |
| 009845 | 華泰紫金豐安27個月定開債券C | 2021-12-16 | 0.0146 | 2021-12-20 |
| 002685 | 中歐豐泓滬港深混合A | 2021-12-16 | 0.014 | 2021-12-20 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定開 | 2021-12-16 | 0.0124 | 2021-12-17 |
| 007967 | 大成惠嘉一年定開債券 | 2021-12-16 | 0.0123 | 2021-12-17 |
| 006415 | 銀華中短政策金融債定開債 | 2021-12-16 | 0.012 | 2021-12-17 |
| 005831 | 鵬華尊悅3個月定開債 | 2021-12-16 | 0.011 | 2021-12-20 |
| 001960 | 興銀瑞益 | 2021-12-16 | 0.011 | 2021-12-17 |
| 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 2021-12-16 | 0.0102 | 2021-12-17 |
| 008225 | 金元順安泓豐87個月定開債C | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 008224 | 金元順安泓豐87個月定開債A | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 002686 | 中歐豐泓滬港深混合C | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-20 |
| 009148 | 平安合聚定開債 | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 003767 | 泰達宏利純利債券A | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 003768 | 泰達宏利純利債券C | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 005208 | 國壽安保安裕純債半年定開債 | 2021-12-16 | 0.01 | 2021-12-17 |
| 009303 | 恒生前海恒頤五年定開債A | 2021-12-16 | 0.0092 | 2021-12-17 |
| 007957 | 華寶寶惠債券 | 2021-12-16 | 0.009 | 2021-12-17 |
| 009304 | 恒生前海恒頤五年定開債C | 2021-12-16 | 0.009 | 2021-12-17 |
| 009625 | 天弘中債3-5年政金債 | 2021-12-16 | 0.0088 | 2021-12-17 |
| 006096 | 中金浙金6個月定開債 | 2021-12-16 | 0.0084 | 2021-12-17 |
| 012063 | 天弘中債1-5年政金債 | 2021-12-16 | 0.0083 | 2021-12-17 |
| 006645 | 銀華安豐中短期債券 | 2021-12-16 | 0.008 | 2021-12-17 |
| 003039 | 廣發(fā)集富純債A | 2021-12-16 | 0.007 | 2021-12-17 |
| 007158 | 平安合盛定開債 | 2021-12-16 | 0.007 | 2021-12-17 |
| 006135 | 長江樂鑫定開債 | 2021-12-16 | 0.007 | 2021-12-17 |
| 003040 | 廣發(fā)集富純債C | 2021-12-16 | 0.006 | 2021-12-17 |
| 012797 | 鵬華豐寧債券 | 2021-12-16 | 0.005 | 2021-12-20 |
| 004001 | 泰達宏利恒利債券A | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
| 004002 | 泰達宏利恒利債券C | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
| 003073 | 泰達宏利匯利債券A | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
| 003074 | 泰達宏利匯利債券C | 2021-12-16 | 0.00010 | 2021-12-17 |
注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。
基金分紅常見問題：
1、分紅對凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？
權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式？
若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
相關內(nèi)容：
現(xiàn)金分紅比紅利再投資更好？不要再“誤解”基金分紅了
免責聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風險自擔。
(責任編輯：93)
將天天基金網(wǎng)設為上網(wǎng)首頁嗎？ 將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？
關于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才
天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準的基金銷售機構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實，風險自負。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金銷售有限公司 2011-現(xiàn)在 滬ICP證：滬B2-20130026 網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1
- D
- 東方紅資產(chǎn)管理東莞證券東?；?/a>德邦基金東方阿爾法基金東財基金東海證券德邦證券資管東興證券東興基金第一創(chuàng)業(yè)東吳基金達誠基金東證融匯證券資產(chǎn)管理大成基金東方基金東吳證券
- G
- 國海富蘭克林基金國投瑞銀基金廣發(fā)資產(chǎn)管理國壽安?；?/a>國聯(lián)安基金國聯(lián)證券資產(chǎn)管理光大保德信基金國投證券國聯(lián)證券國都證券國海證券國新國證基金國泰基金國新證券股份國金基金國信證券國融基金格林基金廣發(fā)基金國聯(lián)基金工銀瑞信基金國元證券