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今日基金分紅送配信息一覽(2022-01-17)
今日共有99只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有207只債券基金實(shí)施分紅,2只股票型基金實(shí)施分紅,112只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡(jiǎn)稱(chēng) | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
---|---|---|---|---|
660003 | 農(nóng)銀平衡雙利混合 | 2022-01-17 | 0.38 | 2022-01-19 |
519704 | 交銀先進(jìn)制造混合 | 2022-01-17 | 0.324 | 2022-01-19 |
160505 | 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) | 2022-01-17 | 0.281 | 2022-01-19 |
519987 | 長(zhǎng)信恒利優(yōu)勢(shì)混合 | 2022-01-17 | 0.195 | 2022-01-19 |
420001 | 天弘精選混合 | 2022-01-17 | 0.1796 | 2022-01-18 |
100026 | 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 | 2022-01-17 | 0.17 | 2022-01-19 |
160526 | 博時(shí)優(yōu)勢(shì)企業(yè)(LOF)A | 2022-01-17 | 0.1388 | 2022-01-19 |
005833 | 工銀紅利優(yōu)享混合A | 2022-01-17 | 0.1107 | 2022-01-18 |
481001 | 工銀核心價(jià)值混合A | 2022-01-17 | 0.1098 | 2022-01-18 |
005834 | 工銀紅利優(yōu)享混合C | 2022-01-17 | 0.106 | 2022-01-18 |
483003 | 工銀精選平衡混合 | 2022-01-17 | 0.1031 | 2022-01-18 |
013883 | 交銀啟明混合C | 2022-01-17 | 0.09 | 2022-01-19 |
009402 | 交銀啟明混合A | 2022-01-17 | 0.09 | 2022-01-19 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 2022-01-17 | 0.086 | 2022-01-20 |
510330 | 華夏滬深300ETF | 2022-01-17 | 0.079 | 2022-01-20 |
202801 | 南方全球精選配置 | 2022-01-17 | 0.066 | 2022-01-19 |
010937 | 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合C | 2022-01-17 | 0.063 | 2022-01-19 |
010936 | 交銀均衡成長(zhǎng)一年混合A | 2022-01-17 | 0.063 | 2022-01-19 |
660002 | 農(nóng)銀恒久增利債券A | 2022-01-17 | 0.058 | 2022-01-19 |
660102 | 農(nóng)銀恒久增利債券C | 2022-01-17 | 0.051 | 2022-01-19 |
000898 | 華富恒穩(wěn)純債債券A | 2022-01-17 | 0.05 | 2022-01-18 |
000899 | 華富恒穩(wěn)純債債券C | 2022-01-17 | 0.05 | 2022-01-18 |
162607 | 景順長(zhǎng)城資源壟斷混合 | 2022-01-17 | 0.04 | 2022-01-19 |
164810 | 工銀純債定開(kāi)債 | 2022-01-17 | 0.0396 | 2022-01-19 |
000179 | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù) | 2022-01-17 | 0.037 | 2022-01-19 |
003708 | 博時(shí)民豐純債A | 2022-01-17 | 0.0351 | 2022-01-19 |
070031 | 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) | 2022-01-17 | 0.0335 | 2022-01-20 |
506005 | 博時(shí)科創(chuàng)板三年定開(kāi)混合 | 2022-01-17 | 0.0317 | 2022-01-19 |
003709 | 博時(shí)民豐純債C | 2022-01-17 | 0.0312 | 2022-01-19 |
164814 | 工銀雙債增強(qiáng)債券 | 2022-01-17 | 0.03 | 2022-01-19 |
519759 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合C | 2022-01-17 | 0.03 | 2022-01-19 |
519738 | 交銀周期回報(bào)靈活配置混合A | 2022-01-17 | 0.03 | 2022-01-19 |
003313 | 中銀睿享定開(kāi)債券 | 2022-01-17 | 0.0253 | 2022-01-19 |
000118 | 廣發(fā)聚鑫債券A | 2022-01-17 | 0.021 | 2022-01-18 |
506002 | 易方達(dá)科創(chuàng)板兩年定開(kāi)混合 | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-19 |
004458 | 博時(shí)華盈純債債券 | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-19 |
008395 | 方正富邦恒利純債C | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-18 |
008394 | 方正富邦恒利純債A | 2022-01-17 | 0.02 | 2022-01-18 |
000119 | 廣發(fā)聚鑫債券C | 2022-01-17 | 0.0192 | 2022-01-18 |
005398 | 鵬揚(yáng)淳優(yōu)一年定期開(kāi)放債 | 2022-01-17 | 0.018 | 2022-01-18 |
005171 | 富國(guó)景利純債債券 | 2022-01-17 | 0.018 | 2022-01-19 |
040040 | 華安純債債券A | 2022-01-17 | 0.0154 | 2022-01-18 |
005690 | 中銀安享債券 | 2022-01-17 | 0.015 | 2022-01-19 |
040041 | 華安純債債券C | 2022-01-17 | 0.0133 | 2022-01-18 |
164808 | 工銀四季收益?zhèn)?LOF) | 2022-01-17 | 0.011 | 2022-01-19 |
000267 | 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債A | 2022-01-17 | 0.011 | 2022-01-18 |
005624 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C | 2022-01-17 | 0.0107 | 2022-01-18 |
005623 | 廣發(fā)中債1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A | 2022-01-17 | 0.0105 | 2022-01-18 |
270048 | 廣發(fā)純債債券A | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
006484 | 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債A | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
006485 | 廣發(fā)中債1-3年國(guó)開(kāi)債C | 2022-01-17 | 0.0104 | 2022-01-18 |
010884 | 中銀臻享債券 | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
166903 | 民生加銀平穩(wěn)增利C | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
166902 | 民生加銀平穩(wěn)增利A | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
012134 | 中銀嘉享3個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
270049 | 廣發(fā)純債債券C | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-18 |
004767 | 中銀智享債券 | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-19 |
000268 | 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C | 2022-01-17 | 0.01 | 2022-01-18 |
270044 | 廣發(fā)雙債添利債券A | 2022-01-17 | 0.0091 | 2022-01-18 |
005936 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債A | 2022-01-17 | 0.009 | 2022-01-18 |
005990 | 申萬(wàn)菱信安泰惠利純債C | 2022-01-17 | 0.009 | 2022-01-18 |
000521 | 諾安瑞鑫定開(kāi)債券 | 2022-01-17 | 0.009 | 2022-01-19 |
009267 | 廣發(fā)雙債添利債券E | 2022-01-17 | 0.0089 | 2022-01-18 |
006591 | 廣發(fā)景明中短債A | 2022-01-17 | 0.0086 | 2022-01-18 |
008483 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)C | 2022-01-17 | 0.0084 | 2022-01-18 |
007252 | 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)A | 2022-01-17 | 0.0084 | 2022-01-18 |
007253 | 廣發(fā)中債農(nóng)發(fā)債總指數(shù)C | 2022-01-17 | 0.0084 | 2022-01-18 |
008482 | 廣發(fā)央企80債券指數(shù)A | 2022-01-17 | 0.0083 | 2022-01-18 |
009532 | 廣發(fā)景明中短債E | 2022-01-17 | 0.0083 | 2022-01-18 |
010530 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)C | 2022-01-17 | 0.0082 | 2022-01-18 |
010529 | 廣發(fā)中債1-5年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A | 2022-01-17 | 0.0082 | 2022-01-18 |
006027 | 國(guó)投瑞銀順祥債券 | 2022-01-17 | 0.008 | 2022-01-19 |
006592 | 廣發(fā)景明中短債C | 2022-01-17 | 0.0079 | 2022-01-18 |
270045 | 廣發(fā)雙債添利債券C | 2022-01-17 | 0.0079 | 2022-01-18 |
002864 | 廣發(fā)安澤短債債券A | 2022-01-17 | 0.0067 | 2022-01-18 |
000069 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券A | 2022-01-17 | 0.006 | 2022-01-19 |
006998 | 廣發(fā)景興中短債A | 2022-01-17 | 0.006 | 2022-01-18 |
002865 | 廣發(fā)安澤短債債券C | 2022-01-17 | 0.006 | 2022-01-18 |
000180 | 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)現(xiàn)匯 | 2022-01-17 | 0.0058 | 2022-01-19 |
006999 | 廣發(fā)景興中短債C | 2022-01-17 | 0.0054 | 2022-01-18 |
000070 | 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C | 2022-01-17 | 0.005 | 2022-01-19 |
007461 | 德邦銳泓債券A | 2022-01-17 | 0.005 | 2022-01-18 |
007462 | 德邦銳泓債券C | 2022-01-17 | 0.005 | 2022-01-18 |
001784 | 興銀合盈債券C | 2022-01-17 | 0.0049 | 2022-01-18 |
001783 | 興銀合盈債券A | 2022-01-17 | 0.0049 | 2022-01-18 |
006672 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券A | 2022-01-17 | 0.0047 | 2022-01-18 |
010324 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券E | 2022-01-17 | 0.0043 | 2022-01-18 |
006673 | 廣發(fā)招財(cái)短債債券C | 2022-01-17 | 0.004 | 2022-01-18 |
006378 | 廣發(fā)匯宏6個(gè)月定開(kāi)債 | 2022-01-17 | 0.0038 | 2022-01-18 |
006870 | 廣發(fā)景和中短債A | 2022-01-17 | 0.0037 | 2022-01-18 |
006871 | 廣發(fā)景和中短債C | 2022-01-17 | 0.0034 | 2022-01-18 |
006552 | 廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開(kāi)放債券 | 2022-01-17 | 0.0031 | 2022-01-18 |
006670 | 廣發(fā)景秀純債債券 | 2022-01-17 | 0.0021 | 2022-01-18 |
008363 | 廣發(fā)民豐一年定期開(kāi)放債券 | 2022-01-17 | 0.0021 | 2022-01-18 |
006869 | 廣發(fā)政策性金融債 | 2022-01-17 | 0.0019 | 2022-01-18 |
008366 | 廣發(fā)匯明一年定期開(kāi)放債券 | 2022-01-17 | 0.0016 | 2022-01-18 |
007778 | 廣發(fā)景富純債 | 2022-01-17 | 0.0013 | 2022-01-18 |
007598 | 廣發(fā)民玉純債 | 2022-01-17 | 0.0011 | 2022-01-18 |
007396 | 廣發(fā)景輝純債 | 2022-01-17 | 0.001 | 2022-01-18 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見(jiàn)問(wèn)題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來(lái)就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類(lèi)似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買(mǎi)入和賣(mài)出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購(gòu)、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢(xún)及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
相關(guān)內(nèi)容:
常常被你忽視的它 竟藏著這么多關(guān)乎你錢(qián)包的分紅冷知識(shí)!
現(xiàn)金分紅比紅利再投資更好?不要再“誤解”基金分紅了
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:93)
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