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兩日暴漲50%!這支純債基金再遭巨額贖回
2月27至28日,同泰泰裕三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金(簡(jiǎn)稱“同泰泰裕三個(gè)月定開”)凈值暴漲50%,或成為又一例因大額贖回出現(xiàn)暴漲的債基。
凈值兩日飆升50%,開放申贖后立馬暫停申購(gòu)
根據(jù)基金合同披露,同泰泰裕三個(gè)月定開采取久期偏離、期限結(jié)構(gòu)配置、類屬配置、個(gè)券選擇等積極的投資策略,構(gòu)建債券投資組合。該基金采用封閉運(yùn)作和開放運(yùn)作交替循環(huán)的方式運(yùn)作:自基金合同生效之日起或自每一個(gè)開放期結(jié)束之日次日起至3個(gè)月后的月度對(duì)日的前一日止,為基金的一個(gè)封閉期。
2022 年 11 月 24 日,基金合同生效,同泰泰裕三個(gè)月定開正式成立。
今年2月24日,同泰泰裕三個(gè)月定開的第一個(gè)封閉期結(jié)束,將于2023年2月24日至2023年3月23日開放申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù),于2023年3月24日重新進(jìn)入封閉期。值得注意的是,就在發(fā)布開放申贖公告僅兩個(gè)小時(shí)后,該基金又發(fā)布了暫停申購(gòu)的公告:為充分保護(hù)基金持有人利益,保障基金平穩(wěn)運(yùn)作,自2023年2月24日起,暫停接受對(duì)同泰泰裕三個(gè)月定開個(gè)人投資者的申購(gòu)、定期定額投資的申請(qǐng)。
圖:同泰泰裕三個(gè)月定開基金開放申贖與暫停申購(gòu)公告
(資料來源:Choice數(shù)據(jù),財(cái)聯(lián)社整理)
2月24日,同泰泰裕三個(gè)月定開的基金凈值為1.0016.2月28日,基金凈值飆升至1.5170。
據(jù)天天基金網(wǎng)顯示,同泰基金公司成立于2018年,注冊(cè)地在深圳。截至2022年末,同泰基金共有基金產(chǎn)品45只(A、C份額分開計(jì)),規(guī)模28.07億元。其中債券基金13只,規(guī)模14.35億。同泰基金共有基金經(jīng)理8人,上述同泰泰裕三個(gè)月定開由基金經(jīng)理王小根管理。資料顯示,王小根2021年11月加入同泰基金,管理基金的年限尚短。
凈值短時(shí)飆升,或由巨額贖回所致
據(jù)專業(yè)人士分析:純債基金出現(xiàn)短時(shí)凈值異常,通常是巨額贖回導(dǎo)致,而且巨額贖回后剩下的份額也不多。巨額贖回產(chǎn)生的贖回費(fèi),計(jì)入第二個(gè)交易日的基金資產(chǎn),就會(huì)產(chǎn)生基金凈值大漲的現(xiàn)象。
舉例來說,某只債基總份額為1萬(wàn)份,單位凈值為1元。如果持有不到一個(gè)月收取0.1%贖回費(fèi),單日出現(xiàn)了9990份的大額贖回,贖回費(fèi)的9.99元就要計(jì)入剩余的10份額的基金中,產(chǎn)生99%的較大漲幅。
同泰泰裕三個(gè)月定開2022年年報(bào)尚未披露,從此前的成立公告來,該只基金共有375戶認(rèn)購(gòu)戶數(shù),總募集規(guī)模2.1億元。持有人數(shù)不多,可能以機(jī)構(gòu)持有為主,易受到贖回沖擊。
財(cái)聯(lián)社無法知曉產(chǎn)生巨額贖回的具體原因。有基金渠道人士分析,從其觀察的機(jī)構(gòu)投資者的投資動(dòng)向看,隨著國(guó)內(nèi)疫情過去,國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,機(jī)構(gòu)投資者總體對(duì)權(quán)益市場(chǎng)的回暖預(yù)期較為強(qiáng)烈,也會(huì)主動(dòng)去調(diào)整資產(chǎn)配置,提升風(fēng)險(xiǎn)偏好,并將一定比例的資金從債基調(diào)配到權(quán)益類產(chǎn)品上。
提高債基份額精準(zhǔn)度,應(yīng)對(duì)巨額贖回沖擊
據(jù)公開媒體統(tǒng)計(jì),除了同泰泰裕三個(gè)月定開可能遭遇大額贖回,產(chǎn)生短時(shí)暴漲外,今年以來還有中加頤慧定開債券等多只基金,出現(xiàn)大額贖回和凈值暴漲的現(xiàn)象。
在去年11月的債市調(diào)整中,也有部分債券基金遭遇大額贖回,為保護(hù)持有人利益,基金對(duì)外發(fā)布提高份額凈值精度的公告。
11月19日,英大基金發(fā)布公告稱,英大安惠純債券型證券投資基金A類份額于11月18日發(fā)生巨額贖回。為確?;鸱蓊~持有人利益不因份額凈值的小數(shù)點(diǎn)保留精度受到不利影響,決定自11月18日起提高基金凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后8位,小數(shù)點(diǎn)后第9位四舍五入?;饘⒆跃揞~贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí),恢復(fù)基金合同約定的凈值精度。
11月23日,華安基金公告,華安安浦債券于11月21日發(fā)生大額贖回,自11月21日起提高本基金份額凈值精度至小數(shù)點(diǎn)后六位,小數(shù)點(diǎn)后第七位四舍五入,將自大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí),恢復(fù)基金合同約定的凈值精度。
12月20日,中信建投景晟債券基金發(fā)布公告表示,基金于12月19日發(fā)生大額贖回,12月19日起提升基金凈值精確度。待大額贖回對(duì)基金份額持有人利益不再產(chǎn)生重大影響時(shí),再恢復(fù)基金合同約定的凈值精度。
(文章來源:財(cái)聯(lián)社)
(原標(biāo)題:兩日暴漲50%!這支純債基金再遭巨額贖回)
(責(zé)任編輯:91)
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