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長盛基金楊秋鵬:深耕TMT賽道挖掘優(yōu)秀公司
上證報(bào)中國證券網(wǎng)訊(記者陳玥)今年來,ChatGPT概念和數(shù)字經(jīng)濟(jì)帶動下,TMT賽道一路狂飆,不少投資者想入場分一杯羹。但考慮到板塊細(xì)分領(lǐng)域眾多,專業(yè)壁壘較高,需要講究方式方法。依靠公募基金匯聚的專業(yè)投研團(tuán)隊(duì)力量來掘金TMT明顯比個(gè)人單打獨(dú)斗勝算更高。
作為在科技領(lǐng)域深耕多年的投研戰(zhàn)將,長盛電子信息產(chǎn)業(yè)和長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合的基金經(jīng)理?xiàng)钋稆i認(rèn)為,投資本質(zhì)上是賺企業(yè)成長的錢。從投資標(biāo)的看,首先需要找到優(yōu)秀的產(chǎn)業(yè),進(jìn)而挖掘出優(yōu)秀的公司。
“好公司的成長離不開天時(shí)、地利、人和,任何一個(gè)維度的變化都對每個(gè)公司形成新的考驗(yàn),需要不斷跟蹤企業(yè)的外部環(huán)境與內(nèi)部發(fā)展軌跡,修正自身對于公司發(fā)展的判斷,因此緊密的跟蹤非常重要,包括產(chǎn)業(yè)專家的調(diào)研,公司競爭對手的驗(yàn)證,公司內(nèi)部人員訪談等等。”楊秋鵬介紹說。
此外,投資需要面臨的不確定因素很多,TMT板塊更是波動性較大。而優(yōu)秀的投資組合可以有效規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn),并在最大程度上抓住市場上機(jī)會。楊秋鵬認(rèn)為自己需要在對市場環(huán)境作出準(zhǔn)確判斷的基礎(chǔ)上,通過組合的形式,最大化地增厚投資收益。
從長盛電子信息產(chǎn)業(yè)2022年年報(bào)可以發(fā)現(xiàn),該基金在去年三季度加大了在汽車電子、半導(dǎo)體設(shè)備與材料等高景氣行業(yè)的配置比例,四季度又主要增配了以IC 設(shè)計(jì)、IC 封測、面板、信創(chuàng)、安防等為代表的估值相對較低、受益于內(nèi)需修復(fù)的公司,降低了部分受國際競爭影響較大的設(shè)備與材料的板塊的配置。這種操作今年以來也逐漸贏得了正反饋。海通證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至2023年3月底,長盛互聯(lián)網(wǎng)+和長盛電子信息產(chǎn)業(yè)今年來收益率分別為20.08%和15.49%。
后市TMT板塊熱度能否持續(xù)?對此業(yè)界普遍認(rèn)為,短期波動可能加大,但在產(chǎn)業(yè)趨勢推動和市場共識不斷加深的前提下,長期依然可期。楊秋鵬表示,未來整體偏好配置受益于內(nèi)需修復(fù)確定性較高的板塊,其中將更加偏好配置受益于國產(chǎn)化加速的行業(yè)與公司。
(文章來源:上海證券報(bào)·中國證券網(wǎng))
(原標(biāo)題:長盛基金楊秋鵬:深耕TMT賽道挖掘優(yōu)秀公司)
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