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【圖解季報(bào)】南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金2023年一季報(bào)點(diǎn)評
一、基金基本情況概述
南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A(009929)成立于2020年8月28日,一季度最新規(guī)模32.93億元。
基金經(jīng)理駱帥擁有7.9年的基金投資經(jīng)歷,2020年8月28日正式接受南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金管理,任職期間回報(bào)為-29.98%,位居同類3678只基金中第3518名。
駱帥現(xiàn)管理16只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為204.99億元,平均年化回報(bào)為3.66%。
基金經(jīng)理變動一覽
二、業(yè)績表現(xiàn)
基金本季度收益為-0.40%,同類平均收益為2.50%,在同類3742只基金中排名2445位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金的總資產(chǎn)為38.47億元。較上一期38.71億元變化了-0.24億元,環(huán)比變化了-0.61%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對基金都會存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。
南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金的持有人數(shù)為84119人,機(jī)構(gòu)投資占比為0.44%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉位達(dá)91.28%。較上一期環(huán)比變化了-0.73%。
基金股票倉位變化
從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股占比為30.70%。
基金前十大重倉股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。
南方創(chuàng)新驅(qū)動混合A基金一季度十大重倉股明細(xì)
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為一季度
基金最新?lián)Q手率為70.37%,上一期換手率為48.19%。歷史換手率最高為2021年12月31日,高達(dá)106.05%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
今年一季度,市場總體呈現(xiàn)震蕩上行局面,市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期反復(fù)搖擺,行業(yè)之間漲跌幅分化較大,主題風(fēng)格此起彼伏。國內(nèi)經(jīng)濟(jì)方面,疫情管控放松后有一段時(shí)間消費(fèi)、出行需求集中爆發(fā),但自春節(jié)之后,經(jīng)濟(jì)未能出現(xiàn)持續(xù)的復(fù)蘇,生產(chǎn)消費(fèi)活動的強(qiáng)度都低于市場預(yù)期。但從中國經(jīng)濟(jì)歷史上呈現(xiàn)的42個(gè)月左右的庫存周期推算,上一輪經(jīng)濟(jì)周期的起點(diǎn)在2019年3季度末4季度初,到現(xiàn)在基本上走過了一輪周期的長度,我們認(rèn)為從下個(gè)季度開始大概率看到經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的逐漸改善。國際方面,美聯(lián)儲寬松預(yù)期在搖擺——之前市場過于樂觀,因此通脹預(yù)期一旦抬升,美元指數(shù)馬上反彈,對包括AH股在內(nèi)的新興市場形成壓力。當(dāng)前油氣等資源擁有方的資本開支意愿不足,大宗商品可能會形成較強(qiáng)的價(jià)格支持,通脹壓力的緩解可能會花費(fèi)比以往更長的時(shí)間。 本基金總體倉位保持穩(wěn)定,行業(yè)均衡配置,精選個(gè)股,在結(jié)構(gòu)上向數(shù)字經(jīng)濟(jì)(計(jì)算機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)、自動化裝備等)和估值顯著低于歷史中樞水平的板塊傾斜(如新能源車、電子器件等)。從長期來看,人口老齡化已成定局,勞動力人口比例將不斷下降,如何降低勞動力成本是制造業(yè)和服務(wù)業(yè)必須解決的問題,后疫情時(shí)代這一問題將更加突出,智能制造的滲透率必將大幅提升,結(jié)合我國的數(shù)字中國戰(zhàn)略,“泛數(shù)字化”將是貫穿未來很長一段時(shí)間的主線。在供給側(cè),人工智能技術(shù)進(jìn)步正呈現(xiàn)出加速趨勢,基于語義和圖像的大模型不斷完善,真正意義上的通用人工智能也許就在不遠(yuǎn)的未來,“數(shù)據(jù)—算法—算力”的循環(huán)迭代將加速這一過程。除了錨定長期趨勢,我們認(rèn)為與可選消費(fèi)品相關(guān)的制造業(yè)目前處于預(yù)期的低點(diǎn),后續(xù)隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)周期重新回到上升趨勢,這些板塊的估值與盈利預(yù)期均有向上修復(fù)空間。
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