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5家凈賺超10億,6家陷入虧損!公募上半年業(yè)績分化,全因A股?
隨著券商、銀行等持股基金公司的上市公司2023年半年報披露,基金公司的營收成績單也“揭開面紗”。
易方達(dá)基金以16.17億元的凈利潤成為2023年上半年最能賺錢的基金公司,也是唯一一家凈利潤超過15億元的基金公司。此外,工銀瑞信基金、廣發(fā)基金、華夏基金、富國基金4家基金公司2023年上半年凈利潤也超過了10億元。
當(dāng)然,有基金公司賺得盆滿缽滿的同時,也有6家中小型基金公司陷入虧損的泥沼。
從2023年上半年的公募業(yè)績來看,行業(yè)依然呈現(xiàn)二八分化狀態(tài),頭部基金公司盈利能力依舊強勁,馬太效應(yīng)凸顯。
而中小型基金之間的業(yè)績也出現(xiàn)了分化,有的依靠特色業(yè)務(wù)的發(fā)展實現(xiàn)了營收和凈利的雙增長,有的管理規(guī)模大幅縮水導(dǎo)致營收、凈利雙降。
5家躋身“10億俱樂部”
隨著持有易方達(dá)基金22.65%股權(quán)的廣發(fā)證券披露2023年半年報,易方達(dá)基金的業(yè)績浮出水面。
易方達(dá)基金以16.17億元的凈利潤成為2023年上半年最能賺錢的基金公司,也是唯一一家凈利潤超15億元的基金公司。
2023年上半年易方達(dá)基金實現(xiàn)營業(yè)收入61.85億元,依舊穩(wěn)坐營收冠軍寶座。但該機構(gòu)營業(yè)收入和凈利潤“雙降”,分別同比下降9.46%、6.31%。
基金公司的盈利能力與其管理規(guī)模密不可分。廣發(fā)證券半年報顯示,截至2023年6月30日,易方達(dá)基金的公募基金規(guī)模合計17298.33億元,較2022年末增長9.98%;剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模合計10388.39億元,行業(yè)排名第一。
數(shù)據(jù)來源:上市基金公司2023年半年報制表:魏來
背靠工商銀行的工銀瑞信基金在2023年上半年實現(xiàn)凈利潤12.84億元,位居公募賺錢榜第二名。
廣發(fā)證券控股的廣發(fā)基金上半年實現(xiàn)總營收43.36億元,實現(xiàn)凈利潤12.15億元,躋身公募賺錢榜第三位。
截至2023年6月30日,廣發(fā)基金管理的公募基金規(guī)模合計13199.59億元,較2022年末上升5.62%;剔除貨幣市場型基金后的規(guī)模合計7177.88億元,行業(yè)排名第三。
此外,華夏基金和富國基金在2023年上半年均進(jìn)入“10億俱樂部”,分別實現(xiàn)凈利潤10.75億元、10.65億元。
記者梳理發(fā)現(xiàn),2022年上半年,凈利潤前十的頭部基金公司中有七家盈利能力較去年同期有所減弱,凈利潤均有不同程度的下滑。
“部分頭部基金公司上半年凈利下滑的主要原因還是在于A股等市場的震蕩調(diào)整,導(dǎo)致以權(quán)益類基金為主的管理規(guī)模縮水及自營資金的投資損失。”公募排排網(wǎng)產(chǎn)品經(jīng)理徐圣雄對《國際金融報》記者分析。
6家陷入虧損
一邊有基金公司賺得盆滿缽滿,另一邊還有多家基金公司陷入虧損的泥沼。在已經(jīng)披露業(yè)績的65家基金公司中,有6家基金公司在上半年出現(xiàn)了虧損。
2023年上半年,九泰基金凈利潤-3103.97萬元,較去年同期虧損幅度加大,凈利潤同比下降77.48%;營業(yè)收入1759.86萬元,同比下降43.68%。
九泰基金業(yè)績的下滑,與其管理規(guī)模的縮水不無關(guān)系。同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至2022年6月底,九泰基金旗下共23只基金,資產(chǎn)凈值合計18.36億元,較去年同期38.31億元的管理規(guī)模,縮水過半。
九泰基金成立于2014年7月,2021年上半年該公司管理規(guī)模一度達(dá)到119.82億元,此后便開始下滑,如今管理規(guī)模已不足20億元。
此外,截至2023年6月末,九泰基金旗下九泰量化新興產(chǎn)業(yè)、九泰久慧混合、九泰聚鑫混合等多只基金站在5000萬元清盤預(yù)警線之下。
2023年上半年,江信基金凈利潤虧損2229.97萬元,較去年同期虧損幅度拉大。
江信基金在2020年、2021年、2022年三年凈利潤連續(xù)虧損,且虧損幅度不斷加大,2022年度虧損額度達(dá)到6671.15萬元。
自2017年8月江信增利貨幣成立后,江信基金已經(jīng)連續(xù)六年沒有新產(chǎn)品成立。截至2023年6月末,江信基金規(guī)模不足30億元。
2023年上半年,紅塔紅土基金凈利潤-1433.44萬元,由2022年上半年21.23萬元的凈利潤轉(zhuǎn)虧,同比下降6852%;實現(xiàn)營業(yè)收入3865.11萬元,同比下降7.6%。
此外,華西基金、富安達(dá)基金和瑞達(dá)基金在2023年上半年凈利潤均告負(fù)。
中小基金公司業(yè)績分化
從2023年上半年的公募業(yè)績來看,行業(yè)依然呈現(xiàn)二八分化狀態(tài)。同時,中小型基金公司之間的業(yè)績也出現(xiàn)分化,有的依靠特色業(yè)務(wù)的發(fā)展實現(xiàn)了營收和凈利的雙增長,有的管理規(guī)模大幅縮水導(dǎo)致營收、凈利雙降。
2023年上半年,國金基金扭虧為盈,實現(xiàn)凈利潤929.57萬元,也是這65家基金公司中凈利潤增幅最大的公司。
東興基金在上半年實現(xiàn)凈利潤1502.71萬元,同比增幅638%;實現(xiàn)營業(yè)收入7014.23萬,同比增長49.32%。東興證券2023年半年報指出,得益于管理規(guī)模的快速上漲,東興基金收入、利潤指標(biāo)顯著增長。
此外,今年上半年,中郵基金凈利潤同比增長超過80%,方正富邦基金、安信基金凈利潤同比增長超過70%,農(nóng)銀匯理基金、創(chuàng)金合信基金凈利潤同比增長超過50%。
中小型基金公司業(yè)績分化明顯,還有多家基金公司營收、凈利潤雙雙下滑。
中海基金在上半年實現(xiàn)凈利潤151.11萬元,同比下滑90.14%;實現(xiàn)營業(yè)收入7596.39萬元,同比下滑21.86%。
今年上半年,東吳基金營業(yè)收入7338.27萬元,同比下降24.24%;凈利潤350.38萬元,同比下降37.34%。
對于營業(yè)收入、凈利潤雙降的原因,東吳基金方面對《國際金融報》記者表示,2021年下半年以來,權(quán)益市場持續(xù)回調(diào),三大指數(shù)震蕩下跌。受此影響,權(quán)益類基金產(chǎn)品凈值走低,在市場行情走弱的背景下,受基金凈值下跌的影響,公司經(jīng)營收入承壓。
此外,興銀基金、申萬菱信基金、光大保德信基金、國海富蘭克林基金等多家基金公司營收、凈利潤雙降。
徐圣雄認(rèn)為,公募基金行業(yè)二八分化,首先是頭部公司及中小公募之間的盈利分化嚴(yán)重,主要還是受馬太效應(yīng)的影響,而在7月開始實行降費舉措后,也會進(jìn)一步加劇這個分化。其次是中小基金公司之間的分化,除了業(yè)績因素帶來的管理規(guī)模上漲外,今年上半年的分化主要還是受各個公司的產(chǎn)品類型占比或者創(chuàng)新業(yè)務(wù)的發(fā)展情況兩個因素的影響。
財經(jīng)評論員張雪峰指出,公募基金公司之間的盈利能力分化嚴(yán)重,中小型基金公司要逆襲可能還需要加強產(chǎn)品創(chuàng)新和投資能力,提高業(yè)績表現(xiàn)和產(chǎn)品競爭力。此外,還要加強客戶服務(wù)和品牌建設(shè),提高客戶黏性和品牌影響力。
記者魏來
(文章來源:國際金融報)
(原標(biāo)題:5家凈賺超10億,6家陷入虧損!公募上半年業(yè)績分化,全因A股?)
(責(zé)任編輯:6)
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