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今日基金分紅送配信息一覽
今日共有76只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示,近1月共有3410只債券基金實(shí)施分紅,17只股票型基金實(shí)施分紅,219只混合型基金實(shí)施分紅。
今日分紅登記基金一覽
基金代碼 | 基金簡稱 | 除權(quán)除息日 | 分紅(元/份) | 分紅發(fā)放日 |
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015107 | 百嘉百順純債債券C | 2023-09-19 | 0.0753 | 2023-09-20 |
015106 | 百嘉百順純債債券A | 2023-09-19 | 0.0749 | 2023-09-20 |
003612 | 南方卓元債券A | 2023-09-19 | 0.055 | 2023-09-20 |
003613 | 南方卓元債券C | 2023-09-19 | 0.055 | 2023-09-20 |
005820 | 博時(shí)富興純債3個(gè)月定開債發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.053 | 2023-09-21 |
005995 | 國投瑞銀順泓債券 | 2023-09-19 | 0.045 | 2023-09-21 |
050106 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券A | 2023-09-19 | 0.0409 | 2023-09-21 |
050006 | 博時(shí)穩(wěn)定價(jià)值債券B | 2023-09-19 | 0.0365 | 2023-09-21 |
011101 | 圓信永豐瑞豐66個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.032 | 2023-09-20 |
004821 | 國壽安保安吉純債半年定開債 | 2023-09-19 | 0.032 | 2023-09-20 |
970124 | 國元元贏六個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.03 | - |
009553 | 財(cái)通資管豐乾39個(gè)月定開債C | 2023-09-19 | 0.03 | 2023-09-21 |
009552 | 財(cái)通資管豐乾39個(gè)月定開債A | 2023-09-19 | 0.03 | 2023-09-21 |
008493 | 鵬華尊泰一年定開發(fā)起式債券 | 2023-09-19 | 0.0288 | 2023-09-21 |
008296 | 廣發(fā)匯利一年定期開放債券 | 2023-09-19 | 0.0269 | 2023-09-20 |
009770 | 英大安鑫66個(gè)月定期開放債券 | 2023-09-19 | 0.025 | 2023-09-20 |
012947 | 百嘉百利一年定開純債債券發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.0208 | 2023-09-20 |
008575 | 財(cái)通裕惠63個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
009035 | 浦銀安盛中債1-3年國開債A | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
009036 | 浦銀安盛中債1-3年國開債C | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
007988 | 融通通恒63個(gè)月定開債券A | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-21 |
006237 | 永贏嘉益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.02 | 2023-09-20 |
005469 | 南方浙利定開債券 | 2023-09-19 | 0.017 | 2023-09-20 |
006915 | 南方亨元債券A | 2023-09-19 | 0.017 | 2023-09-20 |
450005 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疉 | 2023-09-19 | 0.0161 | 2023-09-20 |
004464 | 萬家玖盛9個(gè)月定開債A | 2023-09-19 | 0.0154 | 2023-09-21 |
009749 | 西部利得尊泰86個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.015 | 2023-09-21 |
003898 | 永贏豐益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.0145 | 2023-09-20 |
004465 | 萬家玖盛9個(gè)月定開債C | 2023-09-19 | 0.014 | 2023-09-21 |
450006 | 國富強(qiáng)化收益?zhèn)疌 | 2023-09-19 | 0.0131 | 2023-09-20 |
008982 | 華泰紫金智鑫3月定開債 | 2023-09-19 | 0.013 | 2023-09-21 |
002781 | 博時(shí)聚瑞6個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.0105 | 2023-09-21 |
005501 | 華安安逸半年定開債 | 2023-09-19 | 0.0104 | 2023-09-20 |
009834 | 東方紅鑫泰66個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
017428 | 國泰鑫裕純債債券 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
005024 | 南方興利定開債券 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
011910 | 南方臻利3個(gè)月定開債券發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
007510 | 南方泰元債券A | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
519323 | 浦銀安盛盛元定開債C | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
005831 | 鵬華尊悅3個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
008440 | 融通通華五年定開債券C | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-21 |
014966 | 永贏坤益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.01 | 2023-09-20 |
007554 | 財(cái)通恒利純債 | 2023-09-19 | 0.009 | 2023-09-21 |
009579 | 東方紅鑫安39個(gè)月定開債券 | 2023-09-19 | 0.009 | 2023-09-21 |
009833 | 創(chuàng)金合信泰博66個(gè)月定開債 | 2023-09-19 | 0.008 | 2023-09-21 |
002970 | 博時(shí)裕昂純債債券 | 2023-09-19 | 0.008 | 2023-09-21 |
008439 | 融通通華五年定開債券A | 2023-09-19 | 0.008 | 2023-09-21 |
013272 | 國泰君安1年定開債券發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.0075 | 2023-09-21 |
017127 | 工銀瑞嘉一年定開債券A | 2023-09-19 | 0.0072 | 2023-09-20 |
002750 | 工銀泰享三年理財(cái)債券 | 2023-09-19 | 0.007 | 2023-09-20 |
004307 | 博時(shí)富元純債債券 | 2023-09-19 | 0.0069 | 2023-09-21 |
017128 | 工銀瑞嘉一年定開債券C | 2023-09-19 | 0.0067 | 2023-09-20 |
002073 | 圓信永豐興融A | 2023-09-19 | 0.0064 | 2023-09-20 |
002074 | 圓信永豐興融C | 2023-09-19 | 0.0064 | 2023-09-20 |
005507 | 永贏豐利債券A | 2023-09-19 | 0.0064 | 2023-09-20 |
003819 | 廣發(fā)景華純債A | 2023-09-19 | 0.0063 | 2023-09-20 |
015935 | 廣發(fā)景華純債C | 2023-09-19 | 0.0063 | 2023-09-20 |
001776 | 中歐興利債券A | 2023-09-19 | 0.0062 | 2023-09-21 |
012897 | 中歐興利債券C | 2023-09-19 | 0.0062 | 2023-09-21 |
015307 | 華泰紫金智享一年定開債券發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.006 | 2023-09-21 |
008471 | 工銀泰頤三年定開債券A | 2023-09-19 | 0.006 | 2023-09-20 |
014510 | 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.006 | 2023-09-20 |
519322 | 浦銀安盛盛元定開債A | 2023-09-19 | 0.0059 | 2023-09-21 |
013283 | 中歐興盈一年定開債券發(fā)起 | 2023-09-19 | 0.0051 | 2023-09-21 |
008472 | 工銀泰頤三年定開債券C | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-20 |
014004 | 博時(shí)富璟純債一年定開債 | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-21 |
007914 | 財(cái)通資管豐和兩年定開債C | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-21 |
007913 | 財(cái)通資管豐和兩年定開債A | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-21 |
006771 | 永贏合益?zhèn)?/td> | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-20 |
008722 | 永贏欣益純債一年定開發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.005 | 2023-09-20 |
005508 | 永贏豐利債券C | 2023-09-19 | 0.0048 | 2023-09-20 |
007488 | 萬家民安增利12個(gè)月定開債A | 2023-09-19 | 0.0047 | 2023-09-21 |
007489 | 萬家民安增利12個(gè)月定開債C | 2023-09-19 | 0.0031 | 2023-09-21 |
014965 | 國投瑞銀順和一年定開債發(fā)起式 | 2023-09-19 | 0.003 | 2023-09-21 |
009742 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債A | 2023-09-19 | 0.0014 | 2023-09-21 |
009743 | 鵬華中債-0-3年AA+優(yōu)選信用債C | 2023-09-19 | 0.0012 | 2023-09-21 |
注:分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除,可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降,但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和,先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。
基金分紅常見問題:
1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響
基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人,這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?;鸱旨t除息日,基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降,在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。
根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置,如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶),如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。
基金拆分和折算類似于紅利再投。
2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎?
權(quán)益登記日以后(含權(quán)益登記日)申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益,權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。
3、如何修改基金分紅方式?
若需要修改分紅方式,您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式,分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
(責(zé)任編輯:93)
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