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今日基金分紅送配信息一覽

2023年09月25日 10:45
作者：財(cái)智星
來源： 東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

今日共有134只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計(jì)顯示，近1月共有3707只債券基金實(shí)施分紅，17只股票型基金實(shí)施分紅，247只混合型基金實(shí)施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡(jiǎn)稱除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
161907萬家中證紅利指數(shù)(LOF)A2023-09-250.52023-09-27
015558萬家中證紅利指數(shù)(LOF)C2023-09-250.4982023-09-27
001884中歐互通精選混合E2023-09-250.38022023-09-27
166007中歐互通精選混合A2023-09-250.37682023-09-27
519760交銀新回報(bào)靈活配置混合C2023-09-250.3682023-09-27
519115浦銀安盛紅利精選混合A2023-09-250.3352023-09-27
014029浦銀安盛紅利精選混合C2023-09-250.3152023-09-27
673120西部利得新富混合A2023-09-250.2892023-09-27
015041西部利得新富混合C2023-09-250.2852023-09-27
450010國富策略回報(bào)混合A2023-09-250.20332023-09-26
018470國富策略回報(bào)混合C2023-09-250.20282023-09-26
009263華寶紅利精選混合A2023-09-250.22023-09-26
010841華寶紅利精選混合C2023-09-250.22023-09-26
550008中信保誠優(yōu)勝精選混合A2023-09-250.18132023-09-26
016255中信保誠優(yōu)勝精選混合C2023-09-250.17842023-09-26
007190南華價(jià)值啟航純債債券C2023-09-250.08622023-09-26
007189南華價(jià)值啟航純債債券A2023-09-250.08522023-09-26
003376廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A2023-09-250.05822023-09-26
011062廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)E2023-09-250.0582023-09-26
016805格林聚享增強(qiáng)債券C2023-09-250.0582023-09-26
016804格林聚享增強(qiáng)債券A2023-09-250.0582023-09-26
003377廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C2023-09-250.05672023-09-26
008571金信民達(dá)純債A2023-09-250.05382023-09-27
675123西部利得匯逸債券C2023-09-250.0532023-09-27
008652長城中債1-3年政金債A2023-09-250.0522023-09-26
007889浦銀安盛盛諾定開債券2023-09-250.052023-09-27
519777交銀裕盈純債債券C2023-09-250.052023-09-27
007064浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A2023-09-250.052023-09-27
007065浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C2023-09-250.052023-09-27
018500興銀收益增強(qiáng)C2023-09-250.052023-09-26
000914中加純債債券2023-09-250.052023-09-26
512720國泰中證計(jì)算機(jī)ETF2023-09-250.0482023-09-28
003628興銀收益增強(qiáng)A2023-09-250.0482023-09-26
005816國泰農(nóng)惠定期開放債券2023-09-250.0472023-09-26
009703鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)C2023-09-250.04412023-09-27
472007匯添富利率債2023-09-250.0442023-09-27
013138上銀中債5-10年國開債指數(shù)2023-09-250.042023-09-27
004001宏利恒利債券A2023-09-250.03882023-09-26
004002宏利恒利債券C2023-09-250.0382023-09-26
003234中信保誠至利混合A2023-09-250.0352023-09-26
003235中信保誠至利混合C2023-09-250.0352023-09-26
006174長信穩(wěn)裕三個(gè)月定開債2023-09-250.03472023-09-27
012902平安添悅債券A2023-09-250.0332023-09-26
006082鑫元全利一年定開債A2023-09-250.0322023-09-26
007535中歐盈和債券2023-09-250.0312023-09-27
008845摩根中債1-3年國開債指數(shù)C2023-09-250.032023-09-26
008844摩根中債1-3年國開債指數(shù)A2023-09-250.032023-09-26
015706諾德安元純債債券2023-09-250.032023-09-26
003432中信保誠至瑞混合A2023-09-250.0262023-09-26
003433中信保誠至瑞混合C2023-09-250.0262023-09-26
008806鑫元錦利一年定開債2023-09-250.02132023-09-26
011573鵬華安榮混合C2023-09-250.0212023-09-27
011572鵬華安榮混合A2023-09-250.0212023-09-27
005446鑫元廣利定開債發(fā)起式2023-09-250.0212023-09-26
008661嘉實(shí)致融一年定期債券2023-09-250.02092023-09-26
007396廣發(fā)景輝純債2023-09-250.02072023-09-26
014486匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A2023-09-250.02062023-09-27
003568平安惠利純債2023-09-250.022023-09-26
012903平安添悅債券C2023-09-250.022023-09-26
009815宏利樂盈66個(gè)月定開債C2023-09-250.022023-09-26
009814宏利樂盈66個(gè)月定開債A2023-09-250.022023-09-26
003927國聯(lián)恒信純債C2023-09-250.022023-09-26
003926國聯(lián)恒信純債A2023-09-250.022023-09-26
001304建信鑫安回報(bào)靈活配置混合A2023-09-250.022023-09-26
018541建信鑫安回報(bào)靈活配置混合C2023-09-250.022023-09-26
010527景順長城景泰優(yōu)利一年定開純債2023-09-250.01842023-09-26
016956國聯(lián)恒潤純債C2023-09-250.0182023-09-26
016955國聯(lián)恒潤純債A2023-09-250.0182023-09-26
010758國投瑞銀順景一年定開債2023-09-250.0152023-09-27
006465浦銀安盛普益純債C2023-09-250.0152023-09-27
006464浦銀安盛普益純債A2023-09-250.0152023-09-27
519784交銀境尚收益?zhèn)疉2023-09-250.0152023-09-27
012440平安惠信3個(gè)月定開債A2023-09-250.0152023-09-26
007761鑫元安睿三年定開債2023-09-250.0152023-09-26
007559鑫元富利三個(gè)月定期開放債2023-09-250.0152023-09-26
008229鑫元安碩兩年定開債2023-09-250.0152023-09-26
000910鑫元合豐純債C2023-09-250.01432023-09-26
000911鑫元合豐純債A2023-09-250.01432023-09-26
014448安信永寧一年定開債發(fā)起式2023-09-250.01372023-09-26
007591華夏恒益18個(gè)月定開債券2023-09-250.0132023-09-26
003746廣發(fā)匯瑞3個(gè)月定開債券2023-09-250.01212023-09-26
006955國泰惠富純債債券A2023-09-250.0122023-09-26
016931國泰惠富純債債券C2023-09-250.0122023-09-26
006795國泰裕祥三個(gè)月定開債2023-09-250.0122023-09-26
016023興業(yè)添益6個(gè)月定開債券2023-09-250.0122023-09-26
004031鑫元添利三個(gè)月定開債2023-09-250.0122023-09-26
015397博時(shí)富鴻金融債3個(gè)月定開債2023-09-250.01112023-09-27
010482匯添富盛和66個(gè)月定開債2023-09-250.01052023-09-27
012797鵬華豐寧債券2023-09-250.01042023-09-27
016235浦銀安盛普誠純債債券A2023-09-250.012023-09-27
001368興業(yè)穩(wěn)固收益一年理財(cái)債券2023-09-250.012023-09-26
003673中加豐裕純債債券A2023-09-250.012023-09-26
519335浦銀安盛盛勤3個(gè)月定開債C2023-09-250.012023-09-27
519334浦銀安盛盛勤3個(gè)月定開債A2023-09-250.012023-09-27
005710興業(yè)嘉潤3個(gè)月定開債2023-09-250.012023-09-26
009091興銀匯悅一年定開債發(fā)起式2023-09-250.012023-09-26
003417中加豐澤純債債券2023-09-250.012023-09-26
002769興業(yè)短債債券C2023-09-250.012023-09-26
002301興業(yè)短債債券A2023-09-250.012023-09-26
008596平安樂順39個(gè)月定開債A2023-09-250.012023-09-26
013325申萬菱信恒利三個(gè)月定期開放債券2023-09-250.012023-09-26
005667易方達(dá)富財(cái)純債2023-09-250.00952023-09-26
000005嘉實(shí)增強(qiáng)信用定期債券2023-09-250.00942023-09-26
008597平安樂順39個(gè)月定開債C2023-09-250.0092023-09-26
016584匯添富鑫潤純債C2023-09-250.0092023-09-27
016583匯添富鑫潤純債A2023-09-250.0092023-09-27
017450嘉合磐輝純債C2023-09-250.0082023-09-27
017449嘉合磐輝純債A2023-09-250.0082023-09-27
008002銀華穩(wěn)晟39個(gè)月定開債2023-09-250.0072023-09-26
009523寶盈聚福39個(gè)月定開債A2023-09-250.00662023-09-26
009524寶盈聚福39個(gè)月定開債C2023-09-250.00662023-09-26
006552廣發(fā)匯興3個(gè)月定期開放債券2023-09-250.00632023-09-26
008161廣發(fā)匯達(dá)3個(gè)月定期開放債券2023-09-250.0062023-09-26
009702鵬華中債1-3年農(nóng)發(fā)行債券指數(shù)A2023-09-250.00572023-09-27
016236浦銀安盛普誠純債債券C2023-09-250.0052023-09-27
009148平安合聚定開債2023-09-250.0052023-09-26
004242興業(yè)穩(wěn)康三年定開債券2023-09-250.0052023-09-26
001369興業(yè)穩(wěn)固收益兩年理財(cái)債券2023-09-250.0052023-09-26
016260匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)A2023-09-250.0052023-09-27
016261匯添富中債1-5年政策性金融債指數(shù)C2023-09-250.0052023-09-27
007098添富中債1-3年國開債C2023-09-250.0052023-09-27
007097添富中債1-3年國開債A2023-09-250.0052023-09-27
012129匯添富彭博政金債1-3年C2023-09-250.0052023-09-27
012128匯添富彭博政金債1-3年A2023-09-250.0052023-09-27
007289匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債A2023-09-250.0052023-09-27
007290匯添富中債1-3年農(nóng)發(fā)債C2023-09-250.0052023-09-27
007021嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)A2023-09-250.00442023-09-26
007022嘉實(shí)中債1-3政金債指數(shù)C2023-09-250.00442023-09-26
006137廣發(fā)匯立定期開放債券2023-09-250.0042023-09-26
008014天弘鑫利三年定開2023-09-250.0022023-09-26
008046國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券A2023-09-250.0022023-09-26
008047國聯(lián)睿嘉39個(gè)月定開債券C2023-09-250.0022023-09-26
018074中銀中債1-5年進(jìn)出口行債券指數(shù)2023-09-250.00192023-09-27
012441平安惠信3個(gè)月定開債C2023-09-250.000502023-09-26

注：分紅會(huì)在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實(shí)際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點(diǎn)前發(fā)還。

基金分紅常見問題：

1、分紅對(duì)凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會(huì)先對(duì)分紅部分進(jìn)行扣減。由于市值減少會(huì)看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個(gè)工作日)會(huì)自動(dòng)修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會(huì)以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會(huì)有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請(qǐng)申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請(qǐng)贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點(diǎn)擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：138)

 
 
 
 

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