【圖解季報(bào)】易方達(dá)新收益混合C基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評

一、基金基本情況概述

易方達(dá)新收益混合C(001217)成立于2015年4月17日，三季度最新規(guī)模11.47億元。招商證券三年期評級為4星，濟(jì)安金信三年期評級為3星。

基金經(jīng)理張清華擁有9.8年的基金投資經(jīng)歷，2019年1月8日正式接受易方達(dá)新收益混合C基金管理，任職期間回報(bào)為24.80%，位居同類869只基金中第164名。

張清華現(xiàn)管理16只產(chǎn)品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為568.89億元，平均年化回報(bào)為12.53%。

基金經(jīng)理變動(dòng)一覽

二、業(yè)績表現(xiàn)

基金本季度收益為0.59%，同類平均收益為-6.46%，在同類2316只基金中排名203位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)

數(shù)據(jù)說明：1、基金回撤率，是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度，即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo)，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比；回撤越大，風(fēng)險(xiǎn)越大，回撤越小，風(fēng)險(xiǎn)越小。

三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)

最新數(shù)據(jù)顯示，易方達(dá)新收益混合C基金的總資產(chǎn)為50.58億元。較上一期51.41億元變化了-0.83億元，環(huán)比變化了-1.61%。

基金歷史資產(chǎn)份額變化

數(shù)據(jù)說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。

易方達(dá)新收益混合C基金的持有人數(shù)為90521人，機(jī)構(gòu)投資占比為1.99%。

基金投資者結(jié)構(gòu)變化

機(jī)構(gòu)持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個(gè)人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數(shù)據(jù)說明：機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露

四、基金持倉情況

最新數(shù)據(jù)顯示，本期該基金的股票倉位達(dá)86.16%。較上一期環(huán)比變化了-2.87%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為45.82%。

基金前十大重倉股占比變化

數(shù)據(jù)說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格，判斷基金波動(dòng)率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。

易方達(dá)新收益混合C基金三季度十大重倉股明細(xì)

數(shù)據(jù)說明：區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度

基金最新?lián)Q手率為64.01%，上一期換手率為67.34%。歷史換手率最高為2020年6月30日，高達(dá)174.38%。

基金年化換手率變化

數(shù)據(jù)說明：1、報(bào)告期時(shí)間為半年的，對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的，對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時(shí)波段操作；基金換手率越低，操作越謹(jǐn)慎，越傾向于買入并持有策略。

數(shù)據(jù)來源：銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)

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