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【圖解季報(bào)】南方核心成長混合A基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評
一、基金基本情況概述
南方核心成長混合A(009646)成立于2020年7月16日,三季度最新規(guī)模11.81億元。
基金經(jīng)理羅安安擁有8.3年的基金投資經(jīng)歷,2020年7月16日正式接受南方核心成長混合A基金管理,任職期間回報(bào)為-37.37%,位居同類3237只基金中第3072名。
羅安安現(xiàn)管理16只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為50.51億元,平均年化回報(bào)為5.25%。
基金經(jīng)理變動一覽
二、業(yè)績表現(xiàn)
基金本季度收益為-12.37%,同類平均收益為-8.17%,在同類4044只基金中排名3011位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,南方核心成長混合A基金的總資產(chǎn)為14.37億元。較上一期16.43億元變化了-2.06億元,環(huán)比變化了-12.55%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說明:基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小,對基金都會存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動的原因。
南方核心成長混合A基金的持有人數(shù)為96354人,機(jī)構(gòu)投資占比為0.21%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉位達(dá)88.24%。較上一期環(huán)比變化了4.57%。
基金股票倉位變化
從十大重倉股情況來看,最新一期前十大重倉股占比為43.10%。
基金前十大重倉股占比變化
數(shù)據(jù)說明:通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動率的高低,但不能簡單的用持股集中度的指標(biāo)來判斷基金的好壞。
南方核心成長混合A基金三季度十大重倉股明細(xì)
數(shù)據(jù)說明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為424.02%,上一期換手率為312.6%。歷史換手率最高為2023年6月30日,高達(dá)424.02%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
近期市場指數(shù)處于底部區(qū)域,但經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇疲軟,受制于美債和原油等大宗產(chǎn)品影響,市場風(fēng)險(xiǎn)偏好壓制成長股的長期空間,短期更多是主題成長輪動的方式演繹。我們持倉策略逐步偏向集中,通過產(chǎn)業(yè)調(diào)研,選擇了一批業(yè)績今明兩年增速確定且產(chǎn)業(yè)競爭力明確的個(gè)股,從產(chǎn)業(yè)趨勢和景氣度的角度去提高勝率。配置方向主要是我們一直以來看好的高端制造業(yè),以及重點(diǎn)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟(jì)和人工智能的投資機(jī)會,目前股票倉位偏高,增加部分底部個(gè)股,倉位以互聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)、軍工科技、高端制造中材料設(shè)備類公司為主。 展望后市,毫無疑問,市場的政策底已經(jīng)出現(xiàn),市場圍繞3000點(diǎn)指數(shù)關(guān)口情緒逐步轉(zhuǎn)向樂觀,場外資金在等待美國加息力度還能持續(xù)多久的信號,美國衰退預(yù)期帶來的出口增速可能階段性走弱,但我們判斷美國經(jīng)濟(jì)仍然具有韌性,重點(diǎn)關(guān)注美債收益率和美聯(lián)儲的貨幣政策變化等外部干擾因素。同時(shí),未來重點(diǎn)關(guān)注政府的經(jīng)濟(jì)增長措施和政策支持方向。 目前仍然看好:1.高端制造+專精特新,特別是在半導(dǎo)體材料設(shè)備和軍工新材料、計(jì)算機(jī)自主可控等領(lǐng)域的投資機(jī)會,該領(lǐng)域需求不依賴于國際形勢和宏觀經(jīng)濟(jì)的變化,2.AI+半導(dǎo)體,AI引領(lǐng)科技創(chuàng)新熱潮,半導(dǎo)體可能最為受益,既有周期性邏輯、又有成長性邏輯,同時(shí)有國產(chǎn)替代的邏輯,值得特別重視。3.部分競爭格局穩(wěn)固的行業(yè)龍頭、白馬公司也處于歷史相對低估的狀態(tài),訂單和業(yè)績拐點(diǎn)已經(jīng)出現(xiàn),后續(xù)如果經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇超預(yù)期,可能觸發(fā)一波反彈。
六、市場展望
展望后市,毫無疑問,市場的政策底已經(jīng)出現(xiàn),市場圍繞3000點(diǎn)指數(shù)關(guān)口情緒逐步轉(zhuǎn)向樂觀,場外資金在等待美國加息力度還能持續(xù)多久的信號,美國衰退預(yù)期帶來的出口增速可能階段性走弱,但我們判斷美國經(jīng)濟(jì)仍然具有韌性,重點(diǎn)關(guān)注美債收益率和美聯(lián)儲的貨幣政策變化等外部干擾因素。同時(shí),未來重點(diǎn)關(guān)注政府的經(jīng)濟(jì)增長措施和政策支持方向。
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