【圖解季報】南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金2023年三季報點評

一、基金基本情況概述

南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C(014891)成立于2022年4月1日，三季度最新規(guī)模0.26億元。

基金經理魯炳良擁有4.8年的基金投資經歷，2022年4月1日正式接受南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金管理，任職期間回報為-11.63%，位居同類6644只基金中第2823名。

魯炳良現管理16只產品（包括A類和C類），管理總規(guī)模為26.57億元，平均年化回報為5.85%。

基金經理變動一覽

二、業(yè)績表現

基金本季度收益為-5.55%，同類平均收益為-3.39%，在同類822只基金中排名640位。

基金歷史季度漲跌幅

成立以來基金凈值與指數表現

數據說明：1、基金回撤率，是指在某一段時期內產品凈值從最高點開始回落到最低點的幅度，即虧損幅度。這是一個歷史指標，比較的是基金過往凈值；2、回撤越小越好； 3、回撤和風險成正比；回撤越大，風險越大，回撤越小，風險越小。

三、規(guī)模與持有人結構

最新數據顯示，南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金的總資產為1.14億元。較上一期1.32億元變化了-0.18億元，環(huán)比變化了-13.46%。

基金歷史資產份額變化

數據說明：基金規(guī)模過大或者規(guī)模過小，對基金都會存在不利影響。同時基金份額變化如果過于劇烈，也值得投資者了解一下出現變動的原因。

南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金的持有人數為355人，機構投資占比為29.86%。

基金投資者結構變化

機構持有者：指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織中持有該基金份額的組織。

個人持有者：指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。

數據說明：機構、個人持有占比數據僅年報和半年報披露

四、基金持倉情況

最新數據顯示，本期該基金的股票倉位達11.12%。較上一期環(huán)比變化了-17.51%。

基金股票倉位變化

從十大重倉股情況來看，最新一期前十大重倉股占比為4.74%。

基金前十大重倉股占比變化

數據說明：通過基金前十大重倉股占比可以看出基金經理持股集中度。持股集中度可以用來辨識基金經理的投資風格，判斷基金波動率的高低，但不能簡單的用持股集中度的指標來判斷基金的好壞。

南方浩泰平衡優(yōu)選一年持有混合(FOF)C基金三季度十大重倉股明細

數據說明：區(qū)間漲跌幅統計區(qū)間為三季度

基金最新換手率為59.15%，上一期換手率為10.87%。歷史換手率最高為2023年6月30日，高達59.15%。

基金年化換手率變化

數據說明：1、報告期時間為半年的，對應的基金換手率為半年度換手率。報告期時間為年的，對應的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高，操作越頻繁，越傾向于擇時波段操作；基金換手率越低，操作越謹慎，越傾向于買入并持有策略。

數據來源：銀河證券、東方財富Choice數據

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