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【圖解季報(bào)】建信積極配置混合基金2023年三季報(bào)點(diǎn)評(píng)
一、基金基本情況概述
建信積極配置混合(530012)成立于2011年1月18日,三季度最新規(guī)模1.66億元。招商證券三年期評(píng)級(jí)為4星,濟(jì)安金信三年期評(píng)級(jí)為4星。
基金經(jīng)理姚錦擁有13.8年的基金投資經(jīng)歷,2014年1月22日正式接受建信積極配置混合基金管理,任職期間回報(bào)為246.15%,位居同類624只基金中第73名。
姚錦現(xiàn)管理2只產(chǎn)品(包括A類和C類),管理總規(guī)模為16.88億元,平均年化回報(bào)為10.91%。
基金經(jīng)理變動(dòng)一覽
二、業(yè)績(jī)表現(xiàn)
基金本季度收益為-5.67%,同類平均收益為-3.25%,在同類59只基金中排名48位。
基金歷史季度漲跌幅
成立以來(lái)基金凈值與指數(shù)表現(xiàn)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、基金回撤率,是指在某一段時(shí)期內(nèi)產(chǎn)品凈值從最高點(diǎn)開始回落到最低點(diǎn)的幅度,即虧損幅度。這是一個(gè)歷史指標(biāo),比較的是基金過(guò)往凈值;2、回撤越小越好; 3、回撤和風(fēng)險(xiǎn)成正比;回撤越大,風(fēng)險(xiǎn)越大,回撤越小,風(fēng)險(xiǎn)越小。
三、規(guī)模與持有人結(jié)構(gòu)
最新數(shù)據(jù)顯示,建信積極配置混合基金的總資產(chǎn)為1.67億元。較上一期1.71億元變化了-0.04億元,環(huán)比變化了-2.51%。
基金歷史資產(chǎn)份額變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:基金規(guī)模過(guò)大或者規(guī)模過(guò)小,對(duì)基金都會(huì)存在不利影響。同時(shí)基金份額變化如果過(guò)于劇烈,也值得投資者了解一下出現(xiàn)變動(dòng)的原因。
建信積極配置混合基金的持有人數(shù)為3455人,機(jī)構(gòu)投資占比為0.77%。
基金投資者結(jié)構(gòu)變化
機(jī)構(gòu)持有者:指企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織中持有該基金份額的組織。
個(gè)人持有者:指可投資于證券投資基金的自然人中持有該基金份額的人員。
數(shù)據(jù)說(shuō)明:機(jī)構(gòu)、個(gè)人持有占比數(shù)據(jù)僅年報(bào)和半年報(bào)披露
四、基金持倉(cāng)情況
最新數(shù)據(jù)顯示,本期該基金的股票倉(cāng)位達(dá)69.71%。較上一期環(huán)比變化了23.14%。
基金股票倉(cāng)位變化
從十大重倉(cāng)股情況來(lái)看,最新一期前十大重倉(cāng)股占比為57.27%。
基金前十大重倉(cāng)股占比變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:通過(guò)基金前十大重倉(cāng)股占比可以看出基金經(jīng)理持股集中度。持股集中度可以用來(lái)辨識(shí)基金經(jīng)理的投資風(fēng)格,判斷基金波動(dòng)率的高低,但不能簡(jiǎn)單的用持股集中度的指標(biāo)來(lái)判斷基金的好壞。
建信積極配置混合基金三季度十大重倉(cāng)股明細(xì)
數(shù)據(jù)說(shuō)明:區(qū)間漲跌幅統(tǒng)計(jì)區(qū)間為三季度
基金最新?lián)Q手率為136.95%,上一期換手率為95.79%。歷史換手率最高為2020年6月30日,高達(dá)184.59%。
基金年化換手率變化
數(shù)據(jù)說(shuō)明:1、報(bào)告期時(shí)間為半年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為半年度換手率。報(bào)告期時(shí)間為年的,對(duì)應(yīng)的基金換手率為年度換手率。 2、基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率越高,操作越頻繁,越傾向于擇時(shí)波段操作;基金換手率越低,操作越謹(jǐn)慎,越傾向于買入并持有策略。
數(shù)據(jù)來(lái)源:銀河證券、東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)
五、投資策略和運(yùn)作分析
2023年三季度,美國(guó)通脹、就業(yè)和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)維持在高位,美聯(lián)儲(chǔ)持續(xù)鷹派加息,十年期和兩年期美國(guó)國(guó)債收益率均創(chuàng)2008年以來(lái)的新高,債券收益率曲線倒掛,整體上行。市場(chǎng)對(duì)于未來(lái)美國(guó)經(jīng)濟(jì)預(yù)期存在分歧,同時(shí)對(duì)于美國(guó)財(cái)政問題的擔(dān)憂加劇。三季度美元指數(shù)創(chuàng)年內(nèi)新高,金價(jià)表現(xiàn)較弱,在減產(chǎn)和旺季需求的拉動(dòng)下,油價(jià)創(chuàng)年內(nèi)新高。國(guó)內(nèi)政策放松,地產(chǎn)購(gòu)房資格和金融條件放寬,地方政府債務(wù)化解和城中村改造陸續(xù)出臺(tái)。 股票市場(chǎng)三季度震蕩走低,成交量降低。前期在積極的政策環(huán)境下,受益政策放松的板塊表現(xiàn)較好,后期出現(xiàn)調(diào)整。從行業(yè)角度來(lái)看,受油價(jià)上漲影響,以石油和煤炭為代表的資源板塊在三季度取得最好的表現(xiàn)。受活躍資本市場(chǎng)和地產(chǎn)支持政策的拉動(dòng),券商、銀行、地產(chǎn),以及地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈整體上有較好的表現(xiàn)。而前期上漲過(guò)快、估值偏離基本面的AI板塊表現(xiàn)較差。債券市場(chǎng)方面,三季度收益率呈現(xiàn)前低后高的走勢(shì),短端波動(dòng)較大。 三季度本基金的股票持倉(cāng)以管理層優(yōu)秀、具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、估值合理的品種為主??紤]到政策放松力度加大,部分標(biāo)的估值進(jìn)入較低水平,本基金適度提高了股票配置比例。
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