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今日77只基金除權(quán)登記

2023年12月19日 08:41
作者：財智星
來源： 東方財富Choice數(shù)據(jù)

今日共有77只基金除權(quán)登記。統(tǒng)計顯示，近1月共有4994只債券基金實施分紅，41只股票型基金實施分紅，368只混合型基金實施分紅。

今日分紅登記基金一覽

基金代碼基金簡稱除權(quán)除息日分紅（元/份）分紅發(fā)放日
006608泓德研究優(yōu)選混合2023-12-190.282023-12-21
007850方正富邦天睿混合A2023-12-190.2772023-12-20
001959華商樂享互聯(lián)靈活配置混合A2023-12-190.2732023-12-21
013142華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C2023-12-190.2732023-12-21
007851方正富邦天睿混合C2023-12-190.272023-12-20
007413長城中證500指數(shù)增強C2023-12-190.242023-12-20
008163南方紅利低波50ETF聯(lián)接A2023-12-190.142023-12-20
008164南方紅利低波50ETF聯(lián)接C2023-12-190.142023-12-20
000015華夏純債債券A2023-12-190.1152023-12-20
450010國富策略回報混合A2023-12-190.1112023-12-20
018470國富策略回報混合C2023-12-190.11032023-12-20
008497鵬揚浦利中短債A2023-12-190.12023-12-20
008498鵬揚浦利中短債C2023-12-190.0962023-12-20
000011華夏大盤精選混合A2023-12-190.06752023-12-20
515300嘉實滬深300紅利低波動ETF2023-12-190.06612023-12-22
012628華夏大盤精選混合C2023-12-190.06612023-12-20
000142融通增強收益?zhèn)疉2023-12-190.0522023-12-21
003210博時智臻純債債券2023-12-190.052023-12-21
001124融通增強收益?zhèn)疌2023-12-190.0492023-12-21
003260博時利發(fā)純債債券A2023-12-190.04882023-12-21
018091博時利發(fā)純債債券C2023-12-190.04862023-12-21
004463鵬華豐玉債券A2023-12-190.04752023-12-21
004728中歐瑾泰債券A2023-12-190.0452023-12-21
004729中歐瑾泰債券C2023-12-190.0452023-12-21
019770中歐瑾泰債券E2023-12-190.0452023-12-21
009295民生睿智一年定開債2023-12-190.0252023-12-20
000016華夏純債債券C2023-12-190.02082023-12-20
005820博時富興純債3個月定開債發(fā)起式2023-12-190.02072023-12-21
010719東吳瑞盈63個月定開債2023-12-190.022023-12-21
010733紅塔紅土瑞景純債A2023-12-190.022023-12-21
017693國泰君安安平一年定開債券發(fā)起2023-12-190.0192023-12-21
006434鵬華3個月中短債A2023-12-190.0172023-12-21
006456鵬華3個月中短債C2023-12-190.0172023-12-21
004079萬家鑫豐純債A2023-12-190.01652023-12-21
014494萬家鑫豐純債E2023-12-190.01652023-12-21
004080萬家鑫豐純債C2023-12-190.01652023-12-21
011719浦銀安盛盛華一年定開債券2023-12-190.0152023-12-21
010734紅塔紅土瑞景純債C2023-12-190.0152023-12-21
006791建信睿興純債債券2023-12-190.0152023-12-20
009050易方達恒裕一年定開債2023-12-190.0142023-12-20
007331國泰惠融純債債券2023-12-190.0132023-12-20
013689湘財久盛39個月定期開放債券A2023-12-190.01282023-12-21
005375建信睿和純債定開債2023-12-190.0122023-12-20
007656南方定元中短債C2023-12-190.012023-12-20
007655南方定元中短債A2023-12-190.012023-12-20
007888農(nóng)銀匯理金盈債券2023-12-190.012023-12-21
008030農(nóng)銀匯理金益?zhèn)?/td>2023-12-190.012023-12-21
009933浦銀安盛普華66個月定開債A2023-12-190.012023-12-21
013690湘財久盛39個月定期開放債券C2023-12-190.00992023-12-21
004356嘉實6個月理財債券E2023-12-190.00982023-12-20
005024南方興利定開債券2023-12-190.0092023-12-20
005407華夏鼎泰六個月定開債A2023-12-190.0092023-12-20
009001長城泰利純債A2023-12-190.00862023-12-20
000084博時安盈債券A2023-12-190.0082023-12-21
019067博時安盈債券E2023-12-190.0082023-12-21
009833創(chuàng)金合信泰博66個月定開債2023-12-190.0082023-12-21
010294紅塔紅土盛興39個月定開債A2023-12-190.0082023-12-21
006725國泰豐盈純債債券A2023-12-190.0082023-12-20
008268國泰添瑞一年定開債2023-12-190.00722023-12-20
011968農(nóng)銀匯理金盛債券2023-12-190.0072023-12-21
000085博時安盈債券C2023-12-190.00692023-12-21
007535中歐盈和債券2023-12-190.00642023-12-21
011910南方臻利3個月定開債券發(fā)起2023-12-190.0062023-12-20
005831鵬華尊悅3個月定開債2023-12-190.0062023-12-21
010295紅塔紅土盛興39個月定開債C2023-12-190.0062023-12-21
002750工銀泰享三年理財債券2023-12-190.0052023-12-20
008031創(chuàng)金合信匯嘉三個月定開2023-12-190.00422023-12-21
007958華泰柏瑞益通三個月定開債2023-12-190.00412023-12-20
010848渤海匯金興榮一年定期開放債券2023-12-190.0042023-12-20
008361南方招利一年債券2023-12-190.00332023-12-20
016661華商鴻豐純債2023-12-190.0032023-12-21
010803天弘慶享債券A2023-12-190.00252023-12-20
003651博時豐達純債6個月定開債2023-12-190.0022023-12-21
019539鵬華豐玉債券C2023-12-190.0022023-12-21
008014天弘鑫利三年定開2023-12-190.0022023-12-20
010804天弘慶享債券C2023-12-190.0022023-12-20
006977農(nóng)銀匯理海棠三年定開混合2023-12-190.0022023-12-21

注：分紅會在除息日從凈值中先行扣除，可能出現(xiàn)基金當(dāng)日收益下降，但不影響您的實際資產(chǎn)總和，先行扣除的預(yù)估分紅資金將于分紅發(fā)放日24點前發(fā)還。

基金分紅常見問題：

1、分紅對凈值和收益有什么影響

基金分紅是指基金將收益的一部分以現(xiàn)金或折算成基金份額的形式派發(fā)給投資人，這部分收益原來就是基金份額凈值的一部分?；鸱旨t除息日，基金市值會先對分紅部分進行扣減。由于市值減少會看到當(dāng)日收益出現(xiàn)異常下降，在分紅到賬后(一般為紅利發(fā)放日后2~3個工作日)會自動修正。

根據(jù)您在分紅份額登記日前的設(shè)置，如果選擇現(xiàn)金分紅則紅利會以現(xiàn)金方式發(fā)還(或依設(shè)置充值活期寶)，如果選擇紅利再投則直接以新增份額形式發(fā)還。

基金拆分和折算類似于紅利再投。

2、除權(quán)登記日買入和賣出的份額會有分紅嗎？

權(quán)益登記日以后（含權(quán)益登記日）申請申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入的基金份額不享有本次分紅權(quán)益，權(quán)益登記日申請贖回、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出的基金份額享有本次分紅權(quán)益。

3、如何修改基金分紅方式？

若需要修改分紅方式，您可以在天天基金APP點擊 “我的”-“分紅”便可查詢及修改分紅方式，分紅方式修改發(fā)起后T+1生效。

免責(zé)聲明：本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn)，僅供參考，不構(gòu)成任何投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。

(責(zé)任編輯：138)

 
 
 
 

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