新品成立2個(gè)月贖回超13億元 國(guó)投瑞銀基金遭遇“幫忙資金”出逃？

　　成立僅2個(gè)月后，產(chǎn)品規(guī)模即從14億元跌至5000萬(wàn)元清盤線以下，近日，國(guó)投瑞銀基金旗下一只新品引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。3月21日，國(guó)投瑞銀基金發(fā)布公告表示，截至3月20日，國(guó)投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。值得一提的是，該產(chǎn)品于2023年12月成立，首募規(guī)模達(dá)14.02億元。不過(guò)，在2024年1月25日開放贖回后，國(guó)投瑞銀盛煊混合規(guī)模迅速跌至5000萬(wàn)元以下。有業(yè)內(nèi)人士表示，遭遇集中贖回或與相關(guān)基金成立之初的“幫忙資金”撤出有關(guān)。

　　從超14億到不足5000萬(wàn)

　　近日，國(guó)投瑞銀基金旗下一只新品引發(fā)市場(chǎng)廣泛關(guān)注。3月21日，國(guó)投瑞銀基金發(fā)布公告表示，截至3月20日，國(guó)投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個(gè)工作日資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)元。

　　值得一提的是，國(guó)投瑞銀盛煊混合是2023年末剛成立的新品。過(guò)往公告顯示，國(guó)投瑞銀盛煊混合于2023年12月1日至12月22日期間募集，并于同年12月26日成立，首募規(guī)模為14.02億元，彼時(shí)，該基金有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)達(dá)1515戶。其中，基金管理人的從業(yè)人員認(rèn)購(gòu)143.6萬(wàn)元。

　　2024年1月25日國(guó)投瑞銀盛煊混合開放日常申購(gòu)、贖回、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)。截至3月20日國(guó)投瑞銀盛煊混合已連續(xù)30個(gè)交易日規(guī)模不足5000萬(wàn)元，倒推時(shí)間算，也就是說(shuō)，2月初，該產(chǎn)品規(guī)模已不足5000萬(wàn)元?；痖_放申購(gòu)贖回半個(gè)月內(nèi)，遭遇超過(guò)13億元的巨額資金贖回，也由此引發(fā)市場(chǎng)對(duì)國(guó)投瑞銀盛煊混合成立時(shí)是否引入“幫忙資金”的猜測(cè)。

　　就短時(shí)間內(nèi)遭遇巨額贖回的原因，北京商報(bào)記者發(fā)文采訪國(guó)投瑞銀基金，但截至發(fā)稿未收到回復(fù)。有基金從業(yè)人士指出，上述情況或與市場(chǎng)幫忙資金有關(guān)。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所研究員楊海平也表示，國(guó)投瑞銀基金旗下該產(chǎn)品短期之內(nèi)經(jīng)歷巨額贖回，大概率存在幫忙資金的撤出。所謂幫忙資金在基金行業(yè)較為常見(jiàn)，是基金公司通過(guò)自己的途徑尋找外部的資金，幫助基金實(shí)現(xiàn)規(guī)模增長(zhǎng)，部分情況下是基金公司擬在短期內(nèi)營(yíng)造轟動(dòng)效應(yīng)，此外也與基金公司保產(chǎn)品規(guī)模有關(guān)。

　　“舵手”方面，國(guó)投瑞銀盛煊混合基金經(jīng)理為周思捷。數(shù)據(jù)顯示，周思捷自2021年4月開始擔(dān)任基金經(jīng)理，截至2023年12月末，其共計(jì)管理11只基金產(chǎn)品（份額分開計(jì)算，下同），管理規(guī)模為48.82億元。不過(guò)，若從業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，周思捷在管產(chǎn)品中，僅國(guó)投瑞銀盛煊混合A/C以及國(guó)投瑞銀境煊混合任職總回報(bào)收正，分別為2.97%、2.3%、1.5%，其余8只產(chǎn)品收益率均告負(fù)。其中，國(guó)投瑞銀開放視角精選混合C、國(guó)投瑞銀境煊混合E、國(guó)投瑞銀銳意改革混合A任職以來(lái)回報(bào)均跌超20%，分別為-20.49%、-20.96%、-21.49%。

　　旗下超九成主動(dòng)權(quán)益產(chǎn)品近一年收益告負(fù)

　　作為基金管理人，國(guó)投瑞銀基金于2005年6月8日合資成立，股東為國(guó)投泰康信托有限公司和瑞銀集團(tuán)，持股比例分別為51%和49%。數(shù)據(jù)顯示，截至2023年末，國(guó)投瑞銀基金在管規(guī)模為2717.58億元，較2022年末上漲14.65%。此外，同期非貨基在管規(guī)模為1483.61億元，同比增長(zhǎng)16.22%。

　　不過(guò)，國(guó)投瑞銀基金旗下主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品的業(yè)績(jī)表現(xiàn)卻難言樂(lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，近一年，截至3月25日，數(shù)據(jù)可取得的71只主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品中，67只基金收益率告負(fù)，占比超九成，7只產(chǎn)品收益率更已跌超30%。其中，國(guó)投瑞銀“名將”施成在管產(chǎn)品跌幅居前，國(guó)投瑞銀先進(jìn)制造混合、國(guó)投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A/C、國(guó)投瑞銀進(jìn)寶混合等多只施成在管產(chǎn)品跌幅超過(guò)35%。

　　若僅從主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品近三年業(yè)績(jī)表現(xiàn)看，數(shù)據(jù)可取得的43只產(chǎn)品中，30只產(chǎn)品收益率均告負(fù)，其中，國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合、國(guó)投瑞銀創(chuàng)新醫(yī)療混合、國(guó)投瑞銀港股通價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C等9只產(chǎn)品跌超30%。

　　深圳中金華創(chuàng)基金董事長(zhǎng)龔濤表示，近年來(lái)，受市場(chǎng)環(huán)境影響，包括國(guó)投瑞銀基金在內(nèi)的部分大中型公募旗下權(quán)益類產(chǎn)品多數(shù)處于虧損狀態(tài)，主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品股票倉(cāng)位高的特點(diǎn)，可能讓產(chǎn)品存在虧損風(fēng)險(xiǎn)，因此，管理主動(dòng)權(quán)益類基金的基金經(jīng)理在資產(chǎn)配置上應(yīng)當(dāng)更注重風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。

　　“市場(chǎng)行情波動(dòng)背景下，主動(dòng)權(quán)益類產(chǎn)品整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，國(guó)投瑞銀基金想要提振業(yè)績(jī)，還應(yīng)從產(chǎn)品、策略的迭代方面入手，此外，苦練內(nèi)功，加強(qiáng)自身投研能力，打造市場(chǎng)影響力，才能贏得投資者的信任。”楊海平表示。

（文章來(lái)源：北京商報(bào)）

(原標(biāo)題：新品成立2個(gè)月贖回超13億元 國(guó)投瑞銀基金遭遇“幫忙資金”出逃？)

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