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部分債基長期績差、風控存疑:先鋒基金、長城基金等多只產(chǎn)品累虧逾10%
債券基金一般追求相對穩(wěn)定的長期收益。但是,新華財經(jīng)和面包財經(jīng)研究員梳理公開資料發(fā)現(xiàn),部分債券基金存在長期業(yè)績落后、凈值回撤較大、風控合規(guī)存短板等情形,投資者利益亟待保護。
部分典型案例包括先鋒博盈純債、民生加銀家盈6個月持有期、長城悅享回報等。
先鋒基金:旗下2只債基累虧逾10%
先鋒博盈純債是先鋒基金旗下一只債券基金,最新報告期規(guī)模約13.61億元。
該基金成立于2019年8月14日,基金經(jīng)理為杜旭、黃意球,投資目標為“在控制組合凈值波動率的前提下,力爭長期內(nèi)實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準的投資回報。”截至2024年3月26日,該基金累計運行時間約4.6年。
成立4年多,該基金A類份額單位凈值累計下跌25.85%,跑輸業(yè)績基準超過30個百分點,同類排名396/397。近1年,該產(chǎn)品收益率為負6.85%,同類排名663/670;近3年,該產(chǎn)品收益率為負32.24%,同類排名505/506。
圖1:先鋒博盈純債A成立以來凈值走勢
杜旭、黃意球在管的先鋒匯盈同樣成立以來收益率為負。數(shù)據(jù)顯示,先鋒匯盈成立于2018年9月,最新報告期規(guī)模約14.71億元。截至2024年3月26日,該基金A類份額成立以來凈值下跌12.35%,跑輸業(yè)績比較基準超過20個百分點。
民生加銀基金:旗下債基曾踩雷地產(chǎn)債風控存疑
民生加銀家盈6個月持有期成立于2020年8月,基金經(jīng)理為夏榮堯,投資目標為“在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,追求持續(xù)穩(wěn)定的收益?!?/p>
截至2024年3月26日,該基金A類份額單位凈值累計下跌18.61%,跑輸業(yè)績基準超過15個百分點,同類排名478/485。其中,民生加銀家盈6個月持有期A 2021年凈值下跌1.76%,2022年凈值下跌達到16.71%,2023年凈值下跌3%。
民生加銀旗下另一只債基民生加銀鑫享成立7年多同樣收益率告負。該基金成立于2016年10月。截至2024年3月26日,該基金A類份額成立以來凈值下跌8.15%,跑輸業(yè)績比較基準超過13個百分點。
新華財經(jīng)和面包財經(jīng)梳理公開資料發(fā)現(xiàn),民生加銀鑫享凈值曾于2021年末發(fā)生較大回撤。根據(jù)基金定期報告,2021年三季度末,民生加銀鑫享債券持倉占基金總資產(chǎn)的比例為88.52%,基金重倉多只地產(chǎn)債,前五大重倉債券包括20大連萬達MTN004、20融創(chuàng)02等。
圖2:民生加銀鑫享A成立以來凈值走勢
值得關注的是,這并非民生加銀旗下首只踩雷地產(chǎn)債的債基。公開資料顯示,2021年二季度末,民生加銀基金旗下民生加銀添鑫純債前五大重倉債券均為地產(chǎn)債,分別為20時代09、20融創(chuàng)02、20奧園02、20寶龍02及20大連萬達MTN001。2021年,該基金A類份額凈值下跌達到21.43%。2022年3月,該基金因連續(xù)60個工作日基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元宣告清盤。
長城基金:“悅享回報”跑輸業(yè)績基準逾20個百分點
長城基金成立于2001年12月27日,是經(jīng)證監(jiān)會批準設立的國內(nèi)第15家基金管理公司。長城悅享回報是長城基金旗下一只債券型基金,最新報告期規(guī)模約5.25億元。
該基金于2021年6月成立,基金A類份額凈值累計下跌13.6%,跑輸業(yè)績比較基準超過20個百分點,同類排名579/595。2022年,長城悅享回報A凈值下跌13.68%。
根據(jù)2023年四季報,長城悅享回報權(quán)益投資占基金總資產(chǎn)的比例為5.01%,債券投資占基金總資產(chǎn)的比例超過90%。
圖3:長城悅享回報A成立以來凈值走勢
(文章來源:新華財經(jīng))
(原標題:【讀財報】部分債基長期績差、風控存疑:先鋒基金、長城基金等多只產(chǎn)品累虧逾10%)
(責任編輯:73)
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