公募一季度成績單來了！最高收益超25% 累計(jì)分紅487億元

　　2024年一季度已落下帷幕，公募基金也交出了成績單。

　　一季度共有294只基金成立，發(fā)行規(guī)模2433.98億元，發(fā)行規(guī)模較去年同期小幅縮水。公募基金在一季度大撒“紅包雨”，累計(jì)分紅總額487.2億元。

　　此外，市場震蕩之下，超過五成的主動權(quán)益類基金一季度收益“告負(fù)”，基金業(yè)績分化明顯，一季度收益首尾差異超過50%。同時(shí)，清盤基金數(shù)量也隨之激增，94只迷你基在一季度“黯然離場”。

　　新發(fā)2434億元

　　數(shù)據(jù)顯示，按照基金成立日統(tǒng)計(jì)，2024年一季度共有294只基金成立，發(fā)行規(guī)模2433.98億元，平均發(fā)行規(guī)模8.34億元。與去年同期2580.64億元的發(fā)行規(guī)模相比，今年一季度新成立的基金發(fā)行規(guī)模小幅下降5.68%。

　　從發(fā)行結(jié)構(gòu)來看，一季度債基挑大梁，占比74.68%。股票型基金和混合型基金占比分別為13.67%、8.76%。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，雖然股票型基金和混合型基金發(fā)行份額占比仍然不大，但相較于2023年四季度10.45%、6.22%的占比已經(jīng)有小幅提升。

　　從單只基金來看，一季度穩(wěn)健型基金比較受歡迎。國投瑞銀啟源利率債債券、易方達(dá)中債0-3年政金債指數(shù)、浦銀安盛普安利率債、國壽安保利率債三個(gè)月定開等多只基金規(guī)模超過78億元，募集規(guī)模居于前列。

　　“債基普遍規(guī)模較大，因此新發(fā)基金中，債券基金發(fā)行份額占比較高。權(quán)益類基金占比小幅提升，主要是因?yàn)殡S著市場的大幅反彈，疊加支持資本市場平穩(wěn)發(fā)展的利好政策頻出，市場情緒開始得到修復(fù)，投資者認(rèn)購權(quán)益基金的熱情有所提升?！迸排啪W(wǎng)財(cái)富管理合伙人榮浩對《國際金融報(bào)》記者分析。

　　分紅487億元

　　iFinD數(shù)據(jù)顯示，一季度共有1260只基金分紅（A/C份額分開計(jì)算），累計(jì)分紅總額487.2億元，累計(jì)分紅次數(shù)1357次。其中，共有9只基金一季度分紅超過5億元，106只基金分紅超過1億元。

　　從單只基金來看，一季度華泰柏瑞滬深300ETF分紅總額最多。該基金一季度共分紅一次，分紅總額達(dá)26.55億元。

　　1月23日，華泰柏瑞滬深300ETF發(fā)放現(xiàn)金紅利，每10份基金份額分紅0.69元。此次分紅為2023年第一次分紅，收益分配基準(zhǔn)日為2023年12月31日。華泰柏瑞滬深300ETF成立于2012年5月，該基金2023年末規(guī)模達(dá)1310.87億元。2024年一季度，該基金凈值上漲2.95%。

　　一季度，金鷹添盈純債債券C、華泰柏瑞紅利ETF、中銀豐和定期開放債券分紅總額均超過8億元，位居一季度分紅榜前列。

　　此外，平安合慧定開債、富國天利增長債券A、蜂巢豐嘉債券A一季度累計(jì)分紅均超過3億元。

　　記者梳理發(fā)現(xiàn)，一季度分紅產(chǎn)品中，債基挑大梁。

　　相較而言，一季度主動權(quán)益類基金實(shí)施分紅的數(shù)量較少，交銀優(yōu)勢行業(yè)混合、天治研究驅(qū)動C和中銀收益混合A三只靈活配置型基金分別以1.76億元、1.33億元、1.13億元的分紅總額居前。

　　從分紅次數(shù)來看，博時(shí)裕盈3個(gè)月定開債、工銀瑞景定開發(fā)起式債券、南華價(jià)值啟航純債、同泰恒利純債等多只基金一季度分紅次數(shù)達(dá)到3次，分紅次數(shù)居前。

　　最高收益超25%

　　一季度，A股出現(xiàn)大幅波動，指數(shù)方面，上證綜指累計(jì)上漲2.23%，深證成指累計(jì)下跌1.3%，創(chuàng)業(yè)板指累計(jì)下跌3.87%。

　　隨著A股的波動，一季度有超過五成的主動權(quán)益類基金收益“告負(fù)”。

　　iFinD數(shù)據(jù)顯示，一季度，股票型基金收益率平均-2.32%，混合型基金收益率平均-1.97%，超過五成的股票型基金和混合型基金沒能實(shí)現(xiàn)正收益。

　　從單個(gè)權(quán)益類基金具體表現(xiàn)來看，惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合A類和C類份額在一季度總回報(bào)分別為25.84%、25.17%，基金收益居于前列。

　　惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合為偏股混合型基金，成立于2022年3月。截至2023年末，惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合規(guī)模5765萬元。2023年末，惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合重倉持有中科曙光、長電科技、東山精密、神州數(shù)碼、工業(yè)富聯(lián)等計(jì)算機(jī)、電子行業(yè)股票。

　　諾安積極回報(bào)混合A類和C類份額在一季度總回報(bào)分別為24.65%、24.45%，基金收益緊隨惠升領(lǐng)先優(yōu)選混合之后。

　　此外，萬家雙引擎靈活配置混合、東財(cái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式、大摩數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合、景順長城周期優(yōu)選混合等多只基金一季度收益超過15%。

　　一季度，基金業(yè)績分化明顯，有基金收益超過25%，也有基金沒有踩準(zhǔn)市場的節(jié)奏，一季度凈值下跌超過29%。主動權(quán)益類基金收益首尾差異超過50%。

　　展望2024年，惠升領(lǐng)先優(yōu)選2023年年報(bào)指出，A股大盤股估值已經(jīng)處在歷史底部區(qū)域，從宏觀環(huán)境與估值狀態(tài)來看，目前已經(jīng)具備春季躁動基礎(chǔ)，但當(dāng)前市場同時(shí)面臨籌碼結(jié)構(gòu)畸形與對企業(yè)盈利信心不足的矛盾，2024年A股節(jié)奏或?qū)⒏又匾?。在保持審慎樂觀的基礎(chǔ)上，總體認(rèn)為2024年權(quán)益市場蘊(yùn)含有比過往更好的機(jī)會。

　　清盤94只

　　隨著一季度市場的震蕩分化，基金賺錢難度加大，不少投資者選擇贖回基金。與此同時(shí)，一季度逾90只迷你基“黯然離場”。

　　東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，一季度共有94只（A/C份額分開計(jì)算）基金清盤，較去年同比減少24.19%。

　　記者注意到，隨著市場的震蕩，一季度發(fā)起式基金清盤壓力增大。發(fā)起式基金降低了募集成立的門檻，公司股東資金、公司固有資金、公司高級管理人員和基金經(jīng)理等人員認(rèn)購不少于1000萬元且持有期限不少于三年，滿足上述條件的基金即可宣布發(fā)行募集成功。

　　在市場環(huán)境比較低迷時(shí)，為搶先布局行情，部分基金公司會自掏腰包成立發(fā)起式基金。但是，發(fā)起式基金同時(shí)強(qiáng)化了基金退出機(jī)制，三年期限如不做大規(guī)模，基金就面臨強(qiáng)制清盤風(fēng)險(xiǎn)。

　　例如，浙商創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)、浙商智選家居股票、浙商智選食品飲料股票三只發(fā)起式基金在同一天成立，因成立三年基金資產(chǎn)凈值低于2億元，均在3月20日清盤。

　　“面對同質(zhì)化競爭，清盤是優(yōu)勝劣汰的良性競爭體現(xiàn)，同時(shí)也是資本市場特別是公募基金領(lǐng)域發(fā)展日益成熟、健康的表現(xiàn)之一。如果定期花費(fèi)大量人力、物力、財(cái)力去維持許多已經(jīng)事實(shí)上沒有存續(xù)意義的基金產(chǎn)品，也會帶來一些不必要的資源浪費(fèi)?！弊聊ソ鹑谘芯吭涸洪L姚楊對記者坦言。

（文章來源：國際金融報(bào)）

(原標(biāo)題：公募一季度成績單來了！最高收益超25%，累計(jì)分紅487億元)

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