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外資公募調(diào)倉路線圖曝光 多主線把握A股結(jié)構(gòu)性機會
隨著公募基金一季報披露結(jié)束,貝萊德、富達、路博邁等外商獨資公募旗下權(quán)益類基金的最新持倉情況和投資策略浮出水面。數(shù)據(jù)顯示,一季度外資公募基金經(jīng)理均對前十大重倉股進行了調(diào)整。針對二季度投資機會,多位外資公募基金經(jīng)理表示,其將關注高股息板塊、中國企業(yè)出海以及科技股投資機會。
從基金一季報披露數(shù)據(jù)來看,相較去年四季度末,外資公募旗下基金前十大重倉股均進行了一定調(diào)整。
以貝萊德中國新視野混合為例,截至一季度末,基金前十大重倉股包括中國海洋石油、紫金礦業(yè)、中國移動、三美股份、中國船舶等股票,其中,中國海洋石油取代中國移動成為第一大重倉股。在將思特威、貴州茅臺、傳音控股剔除前十大重倉股的同時,基金經(jīng)理將中天科技、江海股份和濰柴動力納入前十大重倉股行列。
相較去年四季度末,路博邁中國機遇混合在前十大重倉股中加入了青島啤酒、銀泰黃金、恒立液壓和華旺科技?;仡櫼患径炔僮鳎鸾?jīng)理魏曉雪表示,組合持倉結(jié)構(gòu)偏向于均衡,增配了上游資源類公司,維持了受益于出口的相關消費行業(yè)的配置。
“我們對持倉公司的分紅率進行了梳理,青睞愿意主動提升分紅率且估值尚在低位的個股。同時,組合中逐步增加了高端制造升級、汽車及電動車產(chǎn)業(yè)發(fā)展、AI技術浪潮等成長屬性較強的投資機會?!蔽簳匝┓Q。
富達傳承6個月股票也在今年一季度對前十大重倉股進行了調(diào)整。在維持中國海洋石油和陜西煤業(yè)第一、第二大重倉股地位的同時,前十大重倉股出現(xiàn)了兗煤澳大利亞、中國石油股份、宏發(fā)股份和巨星科技?;鸾?jīng)理周文群表示,一季度基金增加了對上游板塊的配置,這些個股是主要的超額收益來源。
展望后市,多位基金經(jīng)理關注高股息板塊、中國企業(yè)出海相關板塊,以及全球科技浪潮下的科技股。
貝萊德中國新視野基金經(jīng)理單秀麗和神玉飛表示,展望二季度,市場仍需消化業(yè)績披露期的潛在不確定性,因此二季度基金或?qū)⒉扇§`活的股票倉位和配置思路,其將重點關注三個潛在投資機會:一是美聯(lián)儲降息相關的投資機會;二是股價持續(xù)調(diào)整后,基本面出現(xiàn)改善且一季度超預期驗證的底部投資機會;三是全球科技浪潮下國內(nèi)的投資機會。
“從二季度開始,預計地方政府債和專項債資金逐漸到位,這將有效支持內(nèi)需恢復。海外需求活躍預計將持續(xù)拉動出口活動。政策積極倡導提高股東回報,鼓勵上市公司增加派息、加大回購,這將有利于資本市場長期發(fā)展?!敝芪娜悍Q,持續(xù)看好相對穩(wěn)健的高股息板塊,以及有明顯競爭優(yōu)勢的出海企業(yè)。此外,將關注全球定價的上游板塊以及AI應用持續(xù)發(fā)展對科技板塊的積極影響。
(文章來源:上海證券報)
(原標題:外資公募調(diào)倉路線圖曝光 多主線把握A股結(jié)構(gòu)性機會)
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