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債牛延續(xù) 上半年多只純債基金賺超5%
上半年,十年期國債收益率不斷創(chuàng)新低,債券市場繼續(xù)走牛,債券基金凈值也節(jié)節(jié)上升。
金融投資報(bào)記者劉慶華
上半年,十年期國債收益率不斷創(chuàng)新低,債券市場繼續(xù)走牛,債券基金凈值也節(jié)節(jié)上升。
據(jù)Wind統(tǒng)計(jì),今年上半年,中長期純債型基金指數(shù)(885008.WI)上漲2.38%,多只純債基金收益率超5%,單只基金收益率最高達(dá)8%;短期純債型基金指數(shù)(885062.WI)上漲1.74%,跑贏同期貨幣基金收益水平。
得益于上半年在股市結(jié)構(gòu)性行情,含權(quán)產(chǎn)品二級債基也取得了不錯(cuò)的投資回報(bào),混合債券型二級基金指數(shù)(885007.WI)上漲1.46%,共有3只基金收益率超9%;部分可轉(zhuǎn)債基金產(chǎn)品也有所表現(xiàn),單只基金收益率最高超11%。
中長期純債基金表現(xiàn)突出
純債基金不投資于股票市場,不受股票市場波動影響,成為股市波動背景下資金的避風(fēng)港。而今年上半年,中長期純債基金、短期純債基金以及指數(shù)型債券基金的業(yè)績表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。
中長期純債基金中,共有17只產(chǎn)品收益率超5%,其中華夏鼎慶一年定開以8%的收益率領(lǐng)跑。博時(shí)裕利純債A、國泰惠豐純債A、圓信永豐興瑞6個(gè)月、華泰保興安悅A收益率次之,分別為7.09%、7.07%、6.94%、6.67%。興華安裕利率債A、招商添利6個(gè)月定開A、博時(shí)裕弘純債A、廣發(fā)景利A收益率也在5.5%以上。
中長期純債基金主要投資于久期偏長的債券資產(chǎn),對利率的變動相對更加敏感,在利率下行的過程中能帶來更大的收益彈性。
僅有幾只中長期純債基金負(fù)收益,如金信民富A上半年跌超9%,或是由于大額贖回所致。
短期純債基金作為貨幣基金的“增強(qiáng)版”,上半年也收獲不俗,鵬華永達(dá)中短債6個(gè)月定開A、中信保誠至泰中短債A、財(cái)通資管鴻享30天滾動持有A、匯添富豐潤中短債A、中信證券六個(gè)月滾動持有A收益率領(lǐng)先,為5.52%、4.26%、3.50%、3.47%、3.25%,相對于貨幣基金,有較為明顯的收益優(yōu)勢。
指數(shù)型債券基金方面,鵬揚(yáng)中債-30年期國債ETF表現(xiàn)拔得頭籌,上半年該基金凈值漲幅達(dá)到9.84%。該基金是國內(nèi)首只超長久期的債券ETF,跟蹤中債-30年期國債財(cái)富(總值)指數(shù)。上銀中債5-10年國開債A、博時(shí)中債7-10年政策性金融債A、博時(shí)中債5-10年農(nóng)發(fā)行A、南方7-10年國開債A收益率分別為5.58%、5.23%、5.19%、5.12%。
二級債基收益分化較大
二級債基作為含權(quán)產(chǎn)品,今年上半年受到股市結(jié)構(gòu)性行情影響,部分產(chǎn)品取得了不錯(cuò)的收益,也有一些產(chǎn)品虧損較為明顯。
匯添富添添樂雙盈A、工銀瑞盈、新華豐利A、西部利得鑫泓增強(qiáng)A、江信祺福A的收益率在二級債基中領(lǐng)先,分別為9.55%、9.47%、9.08%、8.91%、8.63%。作為可以從二級市場上買賣股票的債券基金,這些基金在今年一季度末不同程度持有股票資產(chǎn)。其中,匯添富添添樂雙盈A、工銀瑞盈、西部利得鑫泓增強(qiáng)A的股票倉位在6%至9%之間。而這些基金的股票配置方向也主要是有色金屬、石油石化、公用事業(yè)等上半年領(lǐng)漲的板塊。
例如,匯添富添添樂雙盈A的股票主要配置了石油石化、有色金屬、交通運(yùn)輸?shù)劝鍓K,包括港股中國海洋石油以及A股的紫金礦業(yè)、中遠(yuǎn)???/a>、長江電力、春風(fēng)動力等。工銀瑞盈的股票配置主要分布在食品飲料、非銀金融、公用事業(yè)等板塊,其中食品飲料中的飲料細(xì)分板塊個(gè)股表現(xiàn)較差,而石油石化、公用事業(yè)等板塊的個(gè)股表現(xiàn)較好。
此外,新華豐利A一季度末的股票倉位較低,不足1%,持有少量可轉(zhuǎn)債。江信祺福A的上漲不排除與大額贖回有關(guān)。
招商安瑞進(jìn)取A、信澳信用債A、前海開源鼎裕A、長城久悅A、光大添益A在二級債基中虧損較多,上半年收益率分別為-10.17%、-8.39%、-7.75%、-7.33%、-6.41%。招商安瑞進(jìn)取A、信澳信用債A、光大添益A的股票倉位較高,均在13%至17%之間。招商安瑞進(jìn)取A主要配置基礎(chǔ)化工、國防軍工等板塊。信澳信用債A配置的個(gè)股中,迪安診斷、三花智控等上半年股價(jià)跌幅較大。光大添益A持有的大業(yè)股份、興森科技、英杰電氣等小市值個(gè)股跌幅較大。
除二級債基外,可轉(zhuǎn)債基金受到A股市場波動影響也較大。上半年,民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A、工銀可轉(zhuǎn)債、寶盈融源可轉(zhuǎn)債A、華商可轉(zhuǎn)債A、申萬菱信可轉(zhuǎn)債A分別取得了11.16%、9.97%、7.14%、4.90%、4.59%的收益率,在可轉(zhuǎn)債基金中領(lǐng)先,而上銀可轉(zhuǎn)債精選A、前海開源可轉(zhuǎn)債、東方可轉(zhuǎn)債A、融通可轉(zhuǎn)債A、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A跌幅較大,收益率分別為-9.61%、-9.60%、-8.70%、-7.22%、-6.74%。
(文章來源:金融投資報(bào))
(原標(biāo)題:債牛延續(xù) 上半年多只純債基金賺超5%)
(責(zé)任編輯:10)
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