A股大漲！無人駕駛火了

　　7月11日，受A股暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務等利好消息影響，A股三大指數(shù)高開高走。滬指漲1.06%，深成指漲1.99%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.06%，北證50指數(shù)漲2.29%，滬深京三市成交額逾7900億元，其中滬深兩市7870億元，較上日放量1094億元。兩市近5000只個股上漲。

　　盤面上，汽車相關(guān)板塊、無人駕駛概念股再度走強，汽車服務類板塊上漲近5%。白酒股走強，巖石股份、金種子酒、酒鬼酒漲超5%。醫(yī)療醫(yī)藥板塊走高，昭衍新藥、光正眼科漲停。有色金屬概念板塊集體走強。蘋果概念午后反彈。銀行股表現(xiàn)偏弱，齊魯銀行跌超3%。

　　分析人士表示，今日市場展開反彈，主要是受證監(jiān)會批準中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務、加強程序化交易監(jiān)管等利好政策推動。高端制造或成股市中期主線，未來科技制造相關(guān)領域有望進一步受益，同時紅利資產(chǎn)和核心資產(chǎn)仍是具有相對優(yōu)勢的方向，投資上建議繼續(xù)保持分散均衡的行業(yè)板塊配置。

無人駕駛概念拉升

　　汽車相關(guān)板塊、無人駕駛概念股再度走強。汽車服務類板塊上漲近5%，天邁科技、星網(wǎng)宇達、意華股份、好利科技等多股漲停。

　　消息面上，7月3日，工業(yè)和信息化部、公安部、交通運輸部等五部門正式對外公布，我國將在北京、上海、廣州、深圳、重慶、沈陽等20個城市開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車“車路云”一體化應用試點。應用前景明朗，更多企業(yè)開始擁抱Robotaxi（無人駕駛網(wǎng)約車）。有企業(yè)預測，未來5到10年，中國將成為全球最大的高度自動駕駛移動出行服務市場。

　　同時，上海市近日發(fā)布《深化推動新城高質(zhì)量發(fā)展的若干政策舉措》，加快推進上海高級別自動駕駛引領區(qū)建設，創(chuàng)新車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能，推動相關(guān)平臺、功能及政策優(yōu)先在嘉定、南匯、奉賢新城落地，有序開放新城智能網(wǎng)聯(lián)汽車應用范圍，開展智能出租車、智能公交等場景的規(guī)?；瘧?。

　　與此同時，中國汽車工業(yè)協(xié)會表示，6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成100.3萬輛和104.9萬輛，同比分別增長28.1%和30.1%，市場占有率達到41.1%。1至6月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。

　　此外，港股汽車股漲勢同樣大好，小鵬汽車漲超11%，理想汽車、蔚來汽車漲超5%。

　　民生證券研報指出，汽車智能化奇點已來，自主技術(shù)輸出孵化機遇。汽車智能化能力將成為車企競爭的重要因素。隨著特斯拉FSD使用率拐點顯現(xiàn)，自主新勢力城市輔助駕駛加速落地和小鵬開啟全新商業(yè)模式；判斷智能駕駛正逐步迎來技術(shù)、用戶接受度和商業(yè)模式的三重拐點，看好智能化布局相對領先、產(chǎn)品周期、品牌周期向上的優(yōu)質(zhì)自主車企。

白酒醫(yī)藥走強

　　白酒股走強，巖石股份、金種子酒、酒鬼酒漲超5%，貴州茅臺、水井坊、老白干酒、瀘州老窖、五糧液均上漲。

　　消息面上，3家白酒酒企率先預告“中考單”。從業(yè)績預告來看，湘酒品牌酒鬼酒和安徽本土的金種子酒預計盈利。

　　貴州茅臺官方微信公眾號昨日發(fā)文，當天茅臺集團召開黨委（擴大）會議，會上披露上半年公司堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，圓滿完成了各項目標任務，下半年將聚焦主責主業(yè)，保持戰(zhàn)略定力，堅定發(fā)展信心，全力確保完成各項年度目標任務。此前茅臺醬香酒營銷公司2024年半年營銷工作會上披露，今年上半年系列酒已完成業(yè)績“雙過半”。

　　光大證券研報顯示，此前白酒板塊波動主要受飛天茅臺批價跌幅較大影響，近期公司調(diào)整產(chǎn)品投放政策、在供給端進行控制，后續(xù)繼續(xù)關(guān)注挺價成效，以及公司或?qū)⒊雠_新的措施維穩(wěn)價格，板塊情緒亦有望回暖。行業(yè)良性發(fā)展可期，增長質(zhì)量更受酒企關(guān)注。

　　醫(yī)療醫(yī)藥板塊走高，昭衍新藥、光正眼科漲停，英諾激光、美迪西、凱萊英、博騰股份等跟漲。

　　消息面上，7月9日，美聯(lián)儲主席鮑威爾出席美國國會聽證會時發(fā)表的偏“鴿派”論調(diào)，令市場對美聯(lián)儲降息預期升溫。太平洋證券此前指出，未來隨著美聯(lián)儲加息周期結(jié)束，流動性逐步寬松有望帶來投融資回暖，海外需求將先于本土需求改善。

　　中信建投表示，重點關(guān)注醫(yī)療合規(guī)升級、集采政策的邊際變化、支持與鼓勵創(chuàng)新的政策落地、設備更新政策落地、零售終端比價政策。2024年二季度開始，部分高基數(shù)因素逐步弱化，企業(yè)逐步適應合規(guī)新常態(tài)下的經(jīng)營，預計整體增速將逐步企穩(wěn)。往下半年看，整體增速將會好于上半年。

銀行電力回調(diào)

　　有色金屬概念板塊集體走強，北方銅業(yè)、國城礦業(yè)漲停，云南鍺業(yè)、盛達資源、明泰鋁業(yè)、電工合金、株冶集團、鋅業(yè)股份、云南銅業(yè)等跟漲。

　　蘋果概念午后反彈，水晶光電漲停，藍特光學漲超10%，長盈精密、環(huán)旭電子、聞泰科技、立訊精密等走高。

　　消息面上，蘋果公司對新款iPhone的出貨量增長充滿信心，認為個人智能化系統(tǒng)“Apple Intelligence”中的一些功能將有助于提振需求。供應鏈傳出消息，蘋果計劃在2024年下半年出貨超過9000萬部iPhone 16智能手機，預計出貨量將比前幾款增加約10%。

　　中金公司表示，在端側(cè)AI時代，建議優(yōu)先關(guān)注蘋果產(chǎn)業(yè)鏈，安卓有望緊密跟隨，2024下半年至2025年，或迎來蘋果與安卓產(chǎn)業(yè)鏈的共同繁榮。

　　此外，銀行、電力等具有較強防御屬性的紅利板塊回調(diào)。銀行股表現(xiàn)偏弱，齊魯銀行跌超3%，工商銀行最高跌超2%，建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行等跟跌；電力股盤中也多數(shù)調(diào)整，浙能電力、皖能電力、華電國際一度跌超4%。

市場風險偏好有望抬升

　　今日，A股市場全線大漲，從盤面來看，資金從銀行、電力等紅利板塊中流出，進入到光伏、CRO等成長板塊。資金開始從高股息的防御股，切換到調(diào)整許久的成長股，或說明市場風險偏好正在上升。

　　下一步如何走？受訪機構(gòu)紛紛發(fā)表前瞻預測。

　　高端制造或成股市中期主線。海通證券認為，一是具備出口競爭優(yōu)勢的中高端制造。中高端制造兼具供給和需求端的雙重優(yōu)勢，以汽車、家電、機械等行業(yè)為代表的中高端行業(yè)或是白馬板塊里面率先破局的重要主線。二是引領新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的科技制造。近期證監(jiān)會“科創(chuàng)板八條”、國辦“創(chuàng)投17條”等政策先后出臺，未來科技制造相關(guān)領域有望進一步受益。

　　排排網(wǎng)財富研究員卜益力在接受《國際金融報》記者采訪時表示，監(jiān)管層出臺了關(guān)于限制高頻量化和暫停轉(zhuǎn)融券的政策，較大地提振了市場情緒，市場實現(xiàn)了久違的百股漲停，說明政策確實提振了投資者情緒。板塊方面，可以繼續(xù)關(guān)注蘋果概念股、英偉達概念股和業(yè)績較好的半導體公司，同時可以留意低位板塊中新能源、醫(yī)藥等超跌板塊估值修復的機會。

　　今年二季度，部分經(jīng)濟體已經(jīng)開啟降息，全球貨幣政策有望出現(xiàn)轉(zhuǎn)向利好，國內(nèi)貨幣政策操作空間逐步釋放。在富榮基金基金經(jīng)理郎騁成看來，央行針對科技的結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具以及針對房地產(chǎn)供需兩側(cè)的支持政策均已推出，三季度有望逐步落實。配合著財政政策的積極發(fā)力，市場風險偏好有望抬升，依舊期待A股的全年表現(xiàn)。

　　鼎呈投資總經(jīng)理毛宇認為，今年春節(jié)前后V型反轉(zhuǎn)，市場逐步恢復正常，政策面是監(jiān)管層的短期糾偏和長期改革，資金面是國家隊和外資下場改善市場流動性，基本面是年報和一季報的財務風險出清。5月下旬本輪反彈告一段落，市場已經(jīng)走過政策底、市場底、業(yè)績底，建議耐心等待市場放量企穩(wěn)。

　　A股中長線上行趨勢明確，看好結(jié)構(gòu)性投資機遇。明澤投資基金經(jīng)理陳實認為，進入半年報披露期，建議結(jié)合業(yè)績進行布局，具體配置方面仍然建議重點關(guān)注紅利策略和科技成長方向，重點關(guān)注業(yè)績穩(wěn)健的中特估板塊，高景氣、業(yè)績不斷提升的AI+產(chǎn)業(yè)鏈，以及以人形機器人、星鏈通訊為代表的高端制造產(chǎn)業(yè)等。

（文章來源：國際金融報）

(原標題：A股大漲！無人駕駛火了)

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