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最低0元!基金密集下調(diào)旗下基金所持個股估值
近期,基金公司密集下調(diào)旗下基金所持個股的估值。
昔日“中國癌癥早篩第一股”諾輝健康被集中調(diào)整估值,最低每股估值已破7港元,不到停牌前的一半;另一些ST股的估值也直接被打到“0元”。
業(yè)內(nèi)人士認為,個股估值的下調(diào),一般是因為其長期停牌、持續(xù)跌?;驗l臨退市,價格已無法反應價值。后續(xù)建議基金經(jīng)理加強對這類風險個股的識別能力,在投資策略上強化價值投資、長期投資理念,避免因短期行為而交易炒作“風險個股”。
基金密集下調(diào)個股估值
7月以來,截至7月11日,有10家基金管理人公告調(diào)整旗下基金的持股估值,諾輝健康的出現(xiàn)頻率最高,這只昔日“中國癌癥早篩第一股”獲得的最低估值已不到7港元。
7月11日,嘉實基金公告稱,自7月10日起,對旗下基金持有的諾輝健康(代碼:6606.HK)進行估值調(diào)整,將價格調(diào)至6.62港元/股。
相較于該股停牌前最后一個交易日(3月27日)14.14港元/股的收盤價,價格被將“砍”至一半以下。
不僅是嘉實基金,富國基金、博時基金、大成基金、路博邁基金等公司旗下的基金,近日都對諾輝健康進行了估值調(diào)整。
這只股票怎么了?
2023年,諾輝健康遭遇做空機構的“財務造假”指控。今年3月28日,該公司公告稱,延遲發(fā)布年報,開始停牌,并于4月成立了“獨立調(diào)查特別委員會”監(jiān)督調(diào)查。截至7月11日,該股依然保持停牌狀態(tài)。
7月10日,深交所公告,即日起將諾輝健康調(diào)出港股通標的證券名單。
關于深港通下的港股通標的證券名單調(diào)整的公告
不僅是諾輝健康,同樣在7月10日被調(diào)出港股通標的證券名單的碧桂園,也被創(chuàng)金合信基金旗下的基金調(diào)整估值至0.01港元/股。
另一些ST股的估值,更直接被調(diào)至每股0元。
7月2日,國泰基金公告稱,將國泰中證2000 ETF持有的ST長康、*ST超華調(diào)整估值至0元/股;7月1日起,銀華中證2000增強策略ETF持有的*ST超華也按照0元/股進行估值。
關注基金投資風險控制
為何基金公司要進行個股估值調(diào)整?
“部分個股長期停牌、持續(xù)跌?;驗l臨退市,其價格無法反應價值,導致基金估值偏高,所以基金需要下調(diào)估值?!备裆侠碡斊煜陆鹫镣顿Y研究員王祎說。
排排網(wǎng)財富研究員卜益力也表示,基金公司調(diào)整估值是為了確?;饍糁的軌蚋訙蚀_地體現(xiàn)其持有資產(chǎn)的價值,從而達到保護投資者利益的目的。通常情況下,基金公司只有在持有資產(chǎn)發(fā)生重大事件等特定情況下才會調(diào)整,并進行合理評估,確保估值能客觀反映其公允價值。
不可否認的是,基金對所持股票估值調(diào)整時,會影響到基金的資產(chǎn)凈值和基金份額凈值,而基金凈值的變化也會直接影響到投資者的收益。
目前從公告來看,股價估值調(diào)整至0元的ST股,很少被主動管理型產(chǎn)品持有,一般是作為被動型產(chǎn)品的分散配置存在,估值調(diào)整對產(chǎn)品凈值的總體影響不大。
王祎認為,具體投資時,基金經(jīng)理應盡量規(guī)避這類“風險個股”,或者其所占凈值比例控制在較小的范圍以內(nèi),降低所帶來的影響。同時,加強對這類“風險個股”的風險識別,在投資策略上強化價值投資、長期投資理念,避免因短期行為而交易炒作“風險個股”。
對基金公司而言,卜益力認為,公司應建立科學的風險評估體系、有效的內(nèi)部風險控制機制、加強合規(guī)性檢查等措施,從而更有效地進行管理和風險控制。
(文章來源:上海證券報)
(原標題:最低0元!基金密集下調(diào)個股估值)
(責任編輯:73)
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