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年內(nèi)基金分紅超千億元 ETF探索“每月評(píng)估分紅”機(jī)制
中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)7月30日訊(記者張明江) 進(jìn)入7月份以來(lái),包括權(quán)益類基金在內(nèi),公募基金行業(yè)分紅熱情異常高漲,年內(nèi)基金分紅累計(jì)已超千億元,7月不少基金開(kāi)始大額度分紅。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,截至7月30日,378只基金7月份合計(jì)分紅112.94億元,前七個(gè)月累計(jì)分紅額度1081.00億元。受累于權(quán)益類基金整體業(yè)績(jī)不佳,權(quán)益類基金整體分紅額度連年下降,公募基金整體分紅額度也持續(xù)下降,數(shù)據(jù)顯示,2023年和2022年分紅額度分別為2376.51億元、2673.68億元,權(quán)益類基金份額額度相比于2021年高峰期驟降。
數(shù)據(jù)顯示,2021年高峰期普通股票型基金全年分紅67.45億元,今年前七個(gè)月僅分紅1.34億元;2021年混合型基金全年分紅957.67億元,今年前七個(gè)月僅分紅27.50億元,相比于2021年和2022年,權(quán)益類基金分紅額度僅?!傲泐^”。
近兩年來(lái)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)、份額縮水,債券基金份額持續(xù)激增,債券基金也再次成為分紅主要來(lái)源。數(shù)據(jù)顯示,僅7月份債券基金分紅額度就達(dá)105.36億元,其中中長(zhǎng)期純債基金分紅54.06億元、短債基金分紅7.84億元,一級(jí)混合債基和二級(jí)混合債基分別分紅14.71億元、21.86億元。
另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示,今年前七個(gè)月債券基金累計(jì)分紅總額已達(dá)937.93億元,債券基金分紅額度占比近九成,其中中長(zhǎng)期純債基金累計(jì)分紅682.88億元,短債基金分紅53.29億元,純債基金份額熱情最高。
進(jìn)入7月份后,有部分基金選擇大額度分紅。數(shù)據(jù)顯示,7月份東方臻寶純債債券A公告每10份基金份額分紅5.65元,合煦智遠(yuǎn)嘉選混合A/C每10份基金份額分紅均超4元,華商穩(wěn)健雙利債券A/B每10份基金份額分紅也超1元。數(shù)據(jù)顯示,易方達(dá)裕祥回報(bào)債券A在7月份豪爽分紅8.55億元,易方達(dá)增強(qiáng)回報(bào)債券A、華商穩(wěn)健雙利債券A分別分紅5.03億元、4.90億元,另有21只債券基金7月份分紅額度超1億元。
在紅利策略成為投資熱點(diǎn)的當(dāng)下,ETF分紅也正成為一種新的潮流。數(shù)據(jù)顯示,7月份以來(lái)多只股票ETF和聯(lián)接基金實(shí)施分紅,分紅額度2.44億元,其中絕大多數(shù)為紅利主題ETF。
今年以來(lái),多只新成立的ETF設(shè)定了不同的分紅機(jī)制,不少基金公司正在積極探索紅利類ETF產(chǎn)品的分紅模式,主要包括“季度強(qiáng)制分紅”機(jī)制和“每月評(píng)估分紅”機(jī)制。
近期港股通紅利30ETF(513820)今年首次現(xiàn)金分紅,這只ETF設(shè)置了一個(gè)特色鮮明的“每月評(píng)估分紅”機(jī)制。
公開(kāi)信息顯示,港股通紅利30ETF(513820)的采用的是現(xiàn)金分紅而非紅利再投資,主要的考慮是希望通過(guò)現(xiàn)金分紅的方式,提升持有人的投資體驗(yàn),提高投資獲得感。區(qū)別于以往的強(qiáng)制分紅,例如滿足約定條件后每季度或者每年至少進(jìn)行一次收益分配,港股通紅利30ETF(513820)的分紅思路是月度評(píng)估,符合分紅條件便可以進(jìn)行收益分配。對(duì)投資者而言,該機(jī)制便于更好的規(guī)劃資金安排,同時(shí)也有落袋為安、降低投資風(fēng)險(xiǎn)的作用。
再就是收益分配條件的變化,以往部分基金的分紅需要依賴足夠的投資收益,往往會(huì)有“基金當(dāng)年收益先彌補(bǔ)以前年度虧損后方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配”、“基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值”等條款。港股通紅利30ETF(513820)則不受凈值等因素的影響,其可供分配的利潤(rùn)主要來(lái)源于基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益。而這部分“超額收益”,主要依賴指數(shù)成份股的現(xiàn)金分紅。也就是說(shuō),只要指數(shù)成份股的分紅能力強(qiáng),港股通紅利30ETF(513820)的超額收益就會(huì)有保障,而成份股的分紅能力,已經(jīng)充分體現(xiàn)在指數(shù)持續(xù)的高股息率之中。
(文章來(lái)源:中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng))
(原標(biāo)題:年內(nèi)基金分紅超千億元 ETF探索“每月評(píng)估分紅”機(jī)制)
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