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恒越基金:當(dāng)前A股中期配置性價比已凸顯
近日,恒越基金表示,無論從估值水平還是股債比價,A股當(dāng)前仍存在較大修復(fù)空間,總體來說,當(dāng)前A股中期配置性價比已經(jīng)凸顯,向上的彈性由宏觀波動決定,后續(xù)政策加碼可能帶來博弈性機會。
宏觀層面來看,恒越基金分析,國內(nèi)財政發(fā)力支持基建超季節(jié)性增長,傳統(tǒng)基建也有明顯恢復(fù),預(yù)計帶動三季度經(jīng)濟動能環(huán)比回升。當(dāng)前宏觀經(jīng)濟處于從底部緩慢修復(fù)的階段,一旦重新上行則直接利好與中國經(jīng)濟高度相關(guān)的核心資產(chǎn)。當(dāng)前主動權(quán)益基金整體重倉股估值處于底部水平,或有反復(fù)但整體賠率較高。
展望未來,恒越基金認(rèn)為,消費電子和半導(dǎo)體板塊已經(jīng)進(jìn)入適合右側(cè)布局階段。消費電子產(chǎn)業(yè)鏈庫存于去年下半年去化至合理分位,換機周期的到來疊加AI端側(cè)的部署,有望實現(xiàn)消費電子板塊換新周期與創(chuàng)新周期的共振,整體產(chǎn)業(yè)鏈配置價值突出。風(fēng)格層面,紅利風(fēng)格占優(yōu)可能接近尾聲,大盤質(zhì)量風(fēng)格、成長風(fēng)格或逐漸成為焦點。
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:恒越基金:當(dāng)前A股中期配置性價比已凸顯)
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