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紅包,超1000億元!
公募基金開打“分紅牌”。
今年以來公募狂發(fā)“紅包”,不到8個月時間,基金分紅金額已超千億元。尤其是ETF也施行強制分紅機制,且顯著提高分紅頻次,令公募基金今年來的“紅包”更為厚實。
在業(yè)內(nèi)人士看來,基金分紅一定程度上可以提升投資者持有體驗,也有助于引導(dǎo)投資者進行長期投資。
年內(nèi)分紅超千億元
公募掀起分紅潮。8月23日,工銀瑞信基金公告稱,工銀瑞信瑞景定期開放債券的收益分配基準日為8月14日,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月28日,本次分紅方案為0.024元/10份基金份額。這也是該基金2024年第8次分紅。
部分基金出手十分闊綽。同日,富國基金公告稱,富國中證500指數(shù)增強基金分紅方案為2.37元/10份基金份額,現(xiàn)金紅利發(fā)放日為8月29日。這意味著,富國中證500指數(shù)增強基金此次分紅金額超過10億元,這是該基金今年來的第一次分紅。
記者梳理發(fā)現(xiàn),僅8月23日一天,超20只基金發(fā)布了基金分紅公告,除了上述兩只基金以外,工銀瑞信瑞弘3個月定期開放債券、鵬揚淳悅一年定期開放債券、凱石岐短債等也發(fā)布了基金分紅公告。
從整體來看,Choice數(shù)據(jù)顯示,截至8月23日,今年以來已有超千只基金宣布分紅,合計分紅金額達到1076.52億元,其中,債券型基金是分紅主力,但部分指數(shù)基金由于規(guī)模很大,單次分紅的金額非常高。
從分紅金額看,華泰柏瑞滬深300ETF今年以來的分紅金額為24.94億元,南方中證500ETF、中銀證券安進債券、金鷹添盈純債等今年以來的分紅金額也在10億元以上。
從分紅次數(shù)看,嘉實超短債、同泰恒利純債、華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接等基金今年以來的分紅次數(shù)均達到了8次。
嘉實基金表示,基金分紅主要有兩方面原因:一是基金收益比較好,凈值也很高;二是想回饋投資者,增強投資者的獲得感。
具體而言,基金分紅可以幫助投資者節(jié)約交易成本,投資者通過現(xiàn)金分紅方式獲得資金回流不需要支付贖回費用,還可以通過基金分紅鎖定一部分收益,有助于規(guī)模良性發(fā)展,使基金管理團隊的操作更靈活,從而提升投資者的投資體驗。
基金分紅亮點頻現(xiàn)
從今年以來的基金分紅情況看,ETF和公募REITs是一大亮點。
從ETF看,多只新成立的ETF設(shè)定了分紅機制。例如,摩根中證A50ETF設(shè)置了“季度強制分紅”條款,具體而言,該基金在基金合同中約定,每季度最后一個交易日ETF相對標的指數(shù)的超額收益率為正時,會強制分紅,收益分配比例不低于超額收益率的60%。
部分ETF更是設(shè)定了“月月可分紅”的機制。例如,國泰上證國有企業(yè)紅利ETF每月均會進行月度評估,決定是否將一部分基金的超額收益以現(xiàn)金方式派發(fā)給基金投資者。今年5月,該ETF上市,目前已連續(xù)4個月分紅。
在新發(fā)ETF主打“分紅牌”的同時,部分ETF更是修改了基金合同,擬提高分紅頻率。
7月26日,平安基金公告稱,決定調(diào)整平安富時中國國企開放共贏ETF收益分配原則并相應(yīng)修訂基金合同、托管協(xié)議。將基金收益分配原則改為基金管理人每季度對基金相對標的指數(shù)的超額收益率進行一次評估,基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過同期標的指數(shù)增長率達到1%以上時,基金管理人可進行收益分配。
“國內(nèi)的ETF絕大部分都是跟蹤價格指數(shù),是沒有包含股息的,所以ETF的收益會和考慮股息的全收益指數(shù)有一定的差別。監(jiān)管部門是希望并支持我們通過這樣的方式定期把股息返還給投資者。海外市場上有很多定期分紅的基金產(chǎn)品,這類產(chǎn)品通過定期分紅,為投資者提供持續(xù)穩(wěn)定的現(xiàn)金流。”摩根中證A50ETF基金經(jīng)理韓秀一表示,對于投資者而言,可預(yù)期的基金分紅在一定程度上能緩解市場不確定性帶來的焦慮,或成為應(yīng)對市場波動的“穩(wěn)定器”,助力實現(xiàn)長期投資。
除了ETF以外,隨著公募REITs陣營持續(xù)擴容,已經(jīng)成為分紅主力。據(jù)Choice統(tǒng)計,今年以來公募REITs產(chǎn)品累計分紅超44億元。
部分產(chǎn)品提高了分紅頻率。今年2月,華夏華潤商業(yè)REIT成立, 5月華夏華潤商業(yè)REIT即宣布分紅。根據(jù)規(guī)定,基金合同生效不滿6個月可以不進行收益分配。8月,華夏華潤商業(yè)REIT再度宣布分紅,兩次分紅金額累計超過1.3億元。華夏基金表示,在條件允許情況下,將努力提升分紅效率與分紅頻次,力爭實現(xiàn)穩(wěn)定分紅以及分派率穩(wěn)步增長,保障投資者及時獲得投資回報與投資滿足感。
海通證券分析師鄭子勛表示,在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)稀缺的背景下,公募REITs穩(wěn)定分紅的收益價值凸顯,建議投資者可關(guān)注保租房、倉儲物流等經(jīng)營有韌性、抗周期能力強的板塊。
(文章來源:上海證券報)
(原標題:紅包,超1000億元!)
(責(zé)任編輯:3)
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