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睿遠(yuǎn)旗下基金中報(bào)披露 傅鵬博、趙楓管理基金上半年納入騰達(dá)科技等多只新股
8月27日,睿遠(yuǎn)基金旗下四只基金發(fā)布今年中報(bào),就知名基金經(jīng)理傅鵬博、趙楓目前在管情況來看,均僅在管一只基金。本次中報(bào)披露包括了上半年基金參與新股發(fā)行及定增所獲限售股明細(xì),結(jié)果顯示,兩位基金經(jīng)理旗下產(chǎn)品均在期內(nèi)認(rèn)購二十余只相關(guān)個(gè)股,包括此前大漲的騰達(dá)科技等,但就配置比例看依然偏低。從中報(bào)披露的基金財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)看來,傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)、C上半年業(yè)績均有虧損,基金凈值增長率也較比較基準(zhǔn)有所差距。
傅鵬博、趙楓上半年納新騰達(dá)科技
8月27日,睿遠(yuǎn)基金旗下基金的中報(bào)披露,盡管業(yè)績?cè)缭诙緢?bào)時(shí)就已揭曉,但對(duì)于當(dāng)下市場(chǎng)的基金經(jīng)理整體配置情況,依然是外界關(guān)注的重點(diǎn)。
睿遠(yuǎn)基金旗下四只產(chǎn)品中報(bào)當(dāng)中列示了上半年以來參與新股的情況,雖然A股在這期間并沒有次新股行情,但為數(shù)不多的亮點(diǎn)卻也在這些個(gè)股當(dāng)中發(fā)生。
騰達(dá)科技便是一例,Wind統(tǒng)計(jì)顯示,在今年上市的所有新股當(dāng)中,截至8月26日收盤,騰達(dá)科技是少數(shù)的區(qū)間漲幅收正的次新股。該股雖已納入傅鵬博、趙楓所管理基金的組合當(dāng)中,但遺憾的是,騰達(dá)科技的行情啟動(dòng)于7月份,恰與此前中報(bào)披露的時(shí)間錯(cuò)過。當(dāng)然,該股所貢獻(xiàn)的價(jià)值有望在后續(xù)業(yè)績報(bào)告中有所展現(xiàn)。
但需看到的是,類似騰達(dá)科技這樣的股票在兩位經(jīng)理的配置占比中微乎其微,傅鵬博在管睿遠(yuǎn)成長價(jià)值中報(bào)統(tǒng)計(jì)顯示,期末配置騰達(dá)科技的股份數(shù)量僅213股。
相似的情況也發(fā)生在趙楓在管的睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年當(dāng)中,而納入的其他次新股表現(xiàn)則平平無奇。如前所述,僅今年上市新股來看,到目前為止區(qū)間漲跌幅收正的極少。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),兩位經(jīng)理對(duì)應(yīng)基金在上半年納入的新股至少20家,但就業(yè)績的貢獻(xiàn)來看依然較少。
今年上半年,公募權(quán)益類基金再遇困局,除了已經(jīng)艱難的募資難、贖回壓力大之外,配置端的難度也在增加,一眾紅利、高股息品種搶足了風(fēng)頭,卻也讓越來越多的科技成長風(fēng)格配置基金深陷泥潭。
隱形重倉股仍以此前重倉品種為主
為了貼近市場(chǎng)以順應(yīng)新的投資路徑,兩位基金經(jīng)理在二季報(bào)中就提出了關(guān)于組合調(diào)整的思路,普遍提及面對(duì)宏觀壓力下,注重低估且具有健康現(xiàn)金流同時(shí)具備成長性企業(yè)的重要性,雖然在前十大重倉股中有變化。
但中報(bào)公布的全部持倉中,一些被調(diào)出前十大重倉股的個(gè)股配置比例也緊隨其后。以東方雨虹為例,傅鵬博管理的睿遠(yuǎn)成長價(jià)值一季報(bào)重倉股位列第十位,中報(bào)顯示目前已在期末個(gè)股配置占比中位列第十二位;再如被趙楓一季度重倉的華潤啤酒也在中報(bào)中位列第十三位。
再如像新宙邦、碧桂園服務(wù)等兩位經(jīng)理此前配置的重倉股,也在此次中報(bào)披露中的所有個(gè)股組合中有所體現(xiàn)。當(dāng)然,也并非所有在此前重倉的品種都有留存,像睿遠(yuǎn)成長價(jià)值此前重倉的TCL中環(huán)目前已經(jīng)沒有出現(xiàn)在所有個(gè)股的配置當(dāng)中。
即便如此,在兩位經(jīng)理目前的前十大重倉股當(dāng)中,持倉市值占比居前的個(gè)股持有數(shù)量也在減少,特別是港股中國移動(dòng)、騰訊控股以及立訊精密等,盡管有些股票在報(bào)告期內(nèi)的漲幅貢獻(xiàn)不菲,但客觀來看基數(shù)也在下降,而從基金整體的申贖情況來看,贖回的壓力也不小。
兩只基金二季報(bào)時(shí)就已經(jīng)顯示,所有份額季內(nèi)均出現(xiàn)了凈贖回態(tài)勢(shì),此次中報(bào)也披露了期間基金的贖回款項(xiàng),這些也都是構(gòu)成基金利潤受損的一大因素。中報(bào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年A、C當(dāng)期利潤為正,但睿遠(yuǎn)成長價(jià)值A(chǔ)、C當(dāng)期利潤均告負(fù)。
不過,兩位基金經(jīng)理對(duì)接下來的權(quán)益投資也有自己的看法。趙楓指出,下半年,市場(chǎng)或面臨上行的驅(qū)動(dòng)因素,如三中全會(huì)后相關(guān)刺激政策的逐步落地,預(yù)算內(nèi)國債和地方債發(fā)行進(jìn)度加快,地產(chǎn)市場(chǎng)企穩(wěn)等等。那么將動(dòng)態(tài)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化,均衡組合配置,控制好組合的回撤,并在儲(chǔ)備的個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)收益比較高時(shí)適時(shí)買入。
傅鵬博表示,無論是產(chǎn)業(yè)升級(jí)還是分配調(diào)整,都會(huì)在未來總量增速下降的過程中帶來結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì),可以順應(yīng)趨勢(shì),從中挖掘相應(yīng)的優(yōu)秀企業(yè)和投資機(jī)會(huì),在無風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)走低的未來,權(quán)益投資仍然大有可為。
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
(原標(biāo)題:睿遠(yuǎn)旗下基金中報(bào)披露,傅鵬博、趙楓管理基金上半年納入騰達(dá)科技等多只新股)
(責(zé)任編輯:65)
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