21家基金公司半年考：僅4家凈利見漲 諾安基金跌破億元

　　今年以來，公募基金總規(guī)模持續(xù)創(chuàng)歷史新高，基金公司業(yè)績(jī)卻不盡如人意。

　　新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)記者不完全統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至8月27日，已有21家基金公司披露了上半年?duì)I業(yè)收入、凈利潤(rùn)，其中，僅興銀基金、鑫元基金、長(zhǎng)盛基金、創(chuàng)金合信基金4家基金公司營(yíng)業(yè)收入同比上漲，與此同時(shí)，鑫元基金、興銀基金、長(zhǎng)城基金、長(zhǎng)盛基金4家基金公司凈利潤(rùn)同比提升。

　　過去半年，不少基金公司業(yè)績(jī)出現(xiàn)不同程度的下跌，2家則未能走出頹勢(shì)，出現(xiàn)虧損。東吳基金去年上半年盈利350.38萬(wàn)元，到了今年上半年虧損177.36萬(wàn)元。此外，江信基金上半年虧損了0.16億元。

　　資深基金分析師伍彥妮對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者表示，上半年行業(yè)規(guī)模創(chuàng)新高，但基金公司營(yíng)收、利潤(rùn)普遍下滑，表明市場(chǎng)新增規(guī)模主要為低費(fèi)率產(chǎn)品，比如債券基金、指數(shù)基金等。費(fèi)率較高的主動(dòng)權(quán)益類基金規(guī)模增長(zhǎng)不多，主要源于市場(chǎng)低迷，投資者投資行為更為謹(jǐn)慎等。

　　僅4家基金公司上半年?duì)I收增長(zhǎng)，江信基金跌超40%

　　上半年，投資市場(chǎng)也是幾家歡喜幾家愁，債券市場(chǎng)走牛，金價(jià)屢創(chuàng)新高，股市持續(xù)震蕩，市場(chǎng)風(fēng)云中，基金公司整體經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)不佳。

　　從營(yíng)收端來看，上半年，21家基金公司中僅4家出現(xiàn)同比增長(zhǎng)，其中，興銀基金增速排名首位，上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)48.69%至2.14億元，其次是鑫元基金，上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)17.94%至3.03億元。

　　興銀基金股東國(guó)脈科技在2024年半年報(bào)中稱，公司持有參股公司興銀基金24%的股權(quán)，報(bào)告期產(chǎn)生投資收益1282.22萬(wàn)元，同比增加436.80萬(wàn)元，主要是參股公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)凈收入同比增長(zhǎng)所致。

　　貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，這兩家基金公司業(yè)績(jī)跑贏存在共性，即上半年債券基金規(guī)模明顯提升，這也成為拉動(dòng)公司規(guī)模增長(zhǎng)的主力。

　　其中，興銀基金債券基金的規(guī)模從去年底的603.6億元提升至今年6月末的686.75億元；鑫元基金的債券基金規(guī)模則從去年底的983.69億元漲至今年6月末的1242.12億元。

　　相比之下，17家基金公司上半年?duì)I業(yè)收入均有不同程度的下滑，江信基金、浙商基金、中郵基金3家基金公司的降幅均超30%。

　　中郵基金在半年報(bào)中稱，上半年?duì)I業(yè)收入同比減少34.78%，主要是本期管理費(fèi)收入同比減少。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末，中郵基金的規(guī)模為601.55億元，相較去年底的585.35億元略微提升。

　　浙商基金截至今年6月末的規(guī)模則為522.01億元，與去年底511.24億元的規(guī)模相比也僅實(shí)現(xiàn)微增。

　　江信基金營(yíng)業(yè)收入同比下滑的同時(shí)，上半年出現(xiàn)了0.16億元的虧損，這也延續(xù)了其去年虧損局面。江信基金股東國(guó)盛金控在半年報(bào)中指出，江信基金營(yíng)業(yè)收入較上年同期減少43.10%，主要為本期專戶業(yè)務(wù)規(guī)模大幅減少，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)和凈利潤(rùn)較上年同期分別減虧29.02%、29.04%，主要為本期業(yè)務(wù)及管理費(fèi)用減少所致。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，江信基金規(guī)模僅為34.53億元，相較去年末的32億元有所微漲。

　　從營(yíng)業(yè)收入來看，華夏基金、廣發(fā)基金兩家基金公司上半年?duì)I業(yè)收入均超30億元，分別為36.69億元及31.91億元，實(shí)現(xiàn)領(lǐng)跑。此外，鵬華基金、景順長(zhǎng)城基金、銀華基金3家基金公司上半年?duì)I業(yè)收入超10億元。

　　江信基金、東吳基金現(xiàn)虧損，華夏基金凈利破10億

　　上半年，21家基金公司中2家出現(xiàn)虧損，除了江信基金，另一家即東吳基金。

　　東吳證券半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，東吳基金保有公募基金規(guī)模287.31億元，專戶規(guī)模21.67億元，公募及專戶規(guī)模較去年底增長(zhǎng)近10%，權(quán)益基金總規(guī)模為75.22億元，較去年底增長(zhǎng)50%。雖然業(yè)務(wù)見漲，東吳基金上半年依然虧損177.36萬(wàn)元，去年同期該基金公司實(shí)現(xiàn)350.38萬(wàn)元的凈利潤(rùn)。

　　東吳證券在半年報(bào)中稱，下半年，東吳基金將進(jìn)一步強(qiáng)化投研能力建設(shè)，優(yōu)化投資策略，推動(dòng)產(chǎn)品業(yè)績(jī)和排名穩(wěn)步提升，打造基金公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)外部引進(jìn)和內(nèi)部挖潛相結(jié)合，積極拓展銷售渠道，將產(chǎn)品業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為管理規(guī)模增長(zhǎng)。增強(qiáng)機(jī)構(gòu)合作，進(jìn)一步拓展蘇州及江蘇地區(qū)的潛在REITs項(xiàng)目。

　　貝殼財(cái)經(jīng)記者梳理看到，華夏基金成為唯一一家上半年凈利潤(rùn)突破10億元的基金公司，約為10.62億元。廣發(fā)基金、景順長(zhǎng)城基金、鵬華基金、銀華基金等上半年凈利潤(rùn)均超1億元。

　　興銀基金、鑫元基金營(yíng)業(yè)收入領(lǐng)跑的同時(shí)，凈利潤(rùn)同比增速同樣領(lǐng)先，其中，鑫元基金上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)70.78%至0.9億元，興銀基金凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)51.67%至0.53億元。

　　上半年，不少基金公司業(yè)績(jī)急轉(zhuǎn)直下。浙商基金、中郵基金、諾安基金、南華基金等基金公司凈利潤(rùn)同比下降幅度均超40%。

　　大恒科技在2024年半年報(bào)中稱，母公司參股公司諾安基金2024年上半年度實(shí)現(xiàn)投資收益1636.73萬(wàn)元，較2023年同期減少49.58%。上半年，諾安基金凈利潤(rùn)為8183.67萬(wàn)元，2023年同期則為16230.46萬(wàn)元，同比下降49.58%。

　　此外，大恒科技在半年報(bào)中披露，經(jīng)公司于2022年6月24日召開的第八屆董事會(huì)第十六次會(huì)議及7月12日召開的2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，出售所持有諾安基金20%的全部股權(quán)。2023年1月，公司通過北京產(chǎn)權(quán)交易所以公開掛牌方式轉(zhuǎn)讓諾安基金20%的全部股權(quán)，目前，上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓掛牌期限已滿且未有受讓方摘牌，公司將繼續(xù)尋找受讓方推動(dòng)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜。

　　天天基金網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至今年6月末，諾安基金規(guī)模為1899.43億元，相較去年末1751.94億元略有提升。不過，貝殼財(cái)經(jīng)記者注意到，諾安基金提升的部分主要為貨幣型基金，其混合型基金規(guī)模下降較快，6月底規(guī)模相較去年末已下降超60億元。

　　南華基金今年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3256.43萬(wàn)元、凈利潤(rùn)33.79萬(wàn)元。Wind數(shù)據(jù)顯示，該基金公司旗下產(chǎn)品主要以債券型基金為主，18只基金中12只是債券型基金。盡管上半年整個(gè)行業(yè)的債券基金規(guī)模持續(xù)提升，且債市走牛，但南華基金截至今年6月末的規(guī)模為161.34億元，較去年末172.4億元的規(guī)模有所下降。

　　對(duì)于基金公司整體承壓，伍彥妮對(duì)貝殼財(cái)經(jīng)記者稱，后續(xù)，投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好有可能繼續(xù)下行，促使公募基金產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，從過去以權(quán)益為主轉(zhuǎn)變?yōu)橐云惋L(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)品為主?！捌鋵?shí)，公募基金是典型的周期行業(yè)，仍有成長(zhǎng)性，目前，市場(chǎng)處于底部，公募基金應(yīng)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，擴(kuò)展逆周期業(yè)務(wù)，比如債券基金等，與現(xiàn)有的權(quán)益基金進(jìn)行對(duì)沖，有助于渡過底部難關(guān)?！?/p>

（文章來源：新京報(bào)）

(原標(biāo)題：21家基金公司半年考：僅4家凈利見漲，諾安基金跌破億元)

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