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A股地量又現(xiàn)!主力資金狂買汽車板塊 智能電動車ETF勁漲2.1%!船舶“巨無霸”來了 國防軍工ETF放量漲1.5%
今日(2024年9月3日),A股走勢分化,滬指收跌0.29%,續(xù)創(chuàng)階段新低之際,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指卻雙雙收漲超1%。市場風格突變,昨日表現(xiàn)相對占優(yōu)的銀行板塊今日大跌,銀行ETF(512800)場內(nèi)價格收跌1.67%,而昨日表現(xiàn)不佳的泛科技板塊今日則有所回暖。
盤面上,今日主要看點有:
(1)電池行業(yè)領銜上攻,智能電動車方向漲勢如虹,主力資金大幅流入電力設備、電子、汽車板塊,智能電動車ETF(516380)場內(nèi)價格大漲2.1%;
?。?)銀行等高位大盤股集體調(diào)整,市場資金回流中小盤個股,疊加成份股業(yè)績利空靴子落地,金融科技板塊表現(xiàn)突出,金融科技ETF(159851)場內(nèi)價格收漲1.79%;
?。?)“中國船舶擬吸并中國重工”消息傳來,國防軍工今日強勢反彈,國防軍工ETF(512810)場內(nèi)價格收漲1.5%,溢價高企。
從市場整體來看,行業(yè)板塊漲多跌少,30個中信一級行業(yè)中有25個收紅。成交額方面,滬深兩市成交額合計5806億元,較上一日縮量1251億元。
展望后市,銀河證券表示,中長期維度,增量資金決定持續(xù)性也決定市場方向,屆時市場可能會有持續(xù)的賺錢效應,建議關注機構與外資喜歡的基本面良好,疊加景氣度提升的方向。目前來看“內(nèi)需”與“自主可控”兩個方向可期待政策提振情緒,有出現(xiàn)景氣度拐點的可能。
國泰君安表示,近期股市持續(xù)調(diào)整,經(jīng)濟預期不高、風險偏好不足,前期強勢的銀行板塊出現(xiàn)明顯休整。從表觀經(jīng)濟看,金九銀十臨近,地產(chǎn)基建鏈條與制造業(yè)開工率環(huán)比有所回升,但幅度并不顯著。隨著美國大選臨近與國內(nèi)“保5”目標推進,部分積極因素浮現(xiàn),有望令市場在低位之際預期的分歧拉大,并帶動交易性的機會。
【ETF全知道熱點盤點】今日重點聊聊智能電動車、金融科技、國防軍工等三大板塊交易和基本面情況。
一、全固態(tài)電池按下“加速鍵”!寧德時代漲逾2%榮登A股吸金榜首,智能電動車ETF(516380)勁漲2.1%
今日,電池行業(yè)領銜上攻,智能電動車方向漲勢如虹,智能電車指數(shù)50只成份股49只收紅,28股漲逾2%,其中,科達利漲超8%,湖南裕能漲逾7%,德賽西威、中礦資源漲超5%,天齊鋰業(yè)、三花智控等個股大幅跟漲。權重股方面,寧德時代、比亞迪、科大訊飛等個股漲超2%。
熱門ETF方面,較多布局汽車智能化龍頭標的的智能電動車ETF(516380)早盤快速拉升,后全天維持高位,場內(nèi)價格盤中上探2.45%,收漲2.1%,一舉收復5日均線。
資金面上,主力資金大幅流入智能電動車ETF(516380)標的指數(shù)(智能電車指數(shù))重倉的電力設備、電子、汽車板塊,三個行業(yè)全天分別獲主力資金凈流入39.72億元、21.3億元、13.45億元,高居31個申萬一級行業(yè)第一、第三、第五位。值得注意的是,寧德時代全天獲主力資金加倉6.34億元,榮登A股吸金榜榜首。
數(shù)據(jù)顯示,電力設備、汽車、電子板塊是智能電動車ETF(516380)標的指數(shù)(智能電車指數(shù))的前三大重倉行業(yè),截至9月3日,權重占比分別為30.8%、30.3%和19.9%。
消息面上,固態(tài)電池蓄勢待發(fā),新能源汽車方向熱點密集:
①電力設備方面,動力電池大會召開,固態(tài)電池重大突破
2024世界動力電池大會日前在四川省宜賓市開幕。鵬輝能源發(fā)布第一代固態(tài)電池、低溫戶儲電池和590Ah大容量電力儲能電芯。南都電源在高比能、高安全固態(tài)電池材料和工藝上,實現(xiàn)了雙重突破,固態(tài)電池產(chǎn)品能量密度可達350Wh/kg,已通過熱箱、短路等安全項測試。
業(yè)內(nèi)人士表示,原以為鵬輝能源已經(jīng)是重大突破,不承想南都電源帶來的消息更炸裂!效率更高壽命更長。固態(tài)電池不僅提升了電動汽車行業(yè)的潛力,還打開了電動航空、低空飛行器、機器人和軍工等新領域的機會。若全固態(tài)電池實現(xiàn)量產(chǎn),無疑將帶來新能源領域的一場革命。
中銀證券表示,固態(tài)電池作為下一代鋰離子電池重要的升級方向之一,具有高能量密度、高安全等優(yōu)點,未來有望逐步實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化,市場空間廣闊。
②汽車方面,以舊換新政策加碼,新車密集上市
9月,蔚來樂道、智界R7等新車有望密集上市,疊加以舊換新政策加碼,汽車整體消費景氣有望提升。
國海證券表示,中長期持續(xù)看好受益自主崛起、智能化、全球化趨勢的優(yōu)質(zhì)汽車公司。汽車中長期的升級趨勢將驅(qū)動汽車優(yōu)質(zhì)標的中長期成長。自主崛起在加速,智能化有望在2024下半年進入放量周期,全球化方面國內(nèi)整車廠進入海外擴張期,國內(nèi)優(yōu)質(zhì)零部件的海外基地逐步拓展。
展望后市,東吳證券表示,汽車行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型產(chǎn)業(yè)趨勢明確,有望加速行業(yè)迭代和落后產(chǎn)能出清,并打開國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)全球化天花板,看好智駕頭部車企以及智能化增量零部件。
看好智能電動車產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展機遇的投資者,相關產(chǎn)品智能電動車ETF(516380)。相比當前市場上主要的新能源車指數(shù)(如新能源車指數(shù)),智能電動車ETF(516380)跟蹤的智能電車指數(shù)在聚焦電氣化上游龍頭基礎上,還覆蓋了較多汽車智能化龍頭標的,包括智能座艙、智能駕駛、攝像頭、汽車電子等板塊核心龍頭,重倉比亞迪、寧德時代、立訊精密、長城汽車等產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)。在汽車“電動化+智能化”時代,可以作為高景氣賽道重點關注的成長標的。
二、資金回流!多股漲超2%,金融科技ETF(159851)全天高企大漲1.79%,有望受益于AI應用+金融IT+國產(chǎn)化
今日中小盤成長風格反包上漲,金融科技表現(xiàn)突出,中證金融科技主題指數(shù)收漲近2%,成份股大面積飄紅,27股漲超2%。其中,古鰲科技漲超6%,先進數(shù)通、銀信科技漲逾5%,贏時勝、星環(huán)科技、浩豐科技、長亮科技、中科江南、中科金財等6股漲超3%。
熱門ETF方面,金融科技ETF(159851)全天高企,午后場內(nèi)漲幅擴大,最終大漲1.79%,收復昨日部分跌幅。全天換手率超7%,成交額超2100萬元,場內(nèi)交投活躍。
今日金融科技板塊領漲兩市或由三大因素催化:①銀行等高位大盤股集體調(diào)整,市場資金回流中小盤個股;②業(yè)績利空靴子落地,據(jù)機構統(tǒng)計,2024H1計算機板塊歸母凈利潤同比減少39.2%,利潤端承壓;③板塊位置仍處低位,截至9月3日,中證金融科技指數(shù)動態(tài)PE為37.11X,處近五年9%左右分位點。
展望后市,機構認為價值和成長風格切換的拐點初步顯現(xiàn),成長相對價值的業(yè)績優(yōu)勢開始走擴,美聯(lián)儲降息也有助于成長相對價值風格的超額收益從歷史底部區(qū)間開始回升。聚焦金融科技板塊,機構指出金融科技后市或大幅受益于AI應用、金融IT、國產(chǎn)化等三條主線。
1、AI應用:突破點臨近,代表公司業(yè)績穩(wěn)健發(fā)展。AI應用公司業(yè)績驅(qū)動力仍為本身主業(yè),其中大部分公司上半年實現(xiàn)了穩(wěn)健增長,反映了其競爭格局、產(chǎn)品力及商業(yè)模式的優(yōu)越性,同時也是公司降本增效的成果。伴隨算力成本的快速下降與底層模型的能力提升,AI應用有望完成實質(zhì)性突破,打開IT公司成長天花板。
2、金融IT:支付行業(yè)格局優(yōu)化,財政IT長期需求確定。隨著國內(nèi)費率政策的推進落地,支付市場供求態(tài)勢和價格競爭將走向新的格局;海外市場疫后消費復蘇仍在持續(xù),本地化部署的中國廠商將有機會成為引領者。財政支付電子化下沉需求,并不斷進行系統(tǒng)的升級或功能模塊的添加,長期需求驅(qū)動確定。
3、國產(chǎn)化:投資修復領軍方向,央企采購帶動自主可控加速。2024年萬億國債計劃發(fā)布,有望刺激信創(chuàng)領域。據(jù)央視網(wǎng)消息,財政部2024年5月發(fā)布通知明確今年將發(fā)行1萬億元超長期特別國債,提升信創(chuàng)采購的資金支持,有望逐漸看到行業(yè)招標力度加大,或?qū)⒊霈F(xiàn)信創(chuàng)軟硬件采購大單。
多角度把握金融科技相關機會,相關產(chǎn)品金融科技ETF(159851)。資料顯示,金融科技ETF(159851)被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù),指數(shù)第一大行業(yè)為計算機,占比約80%,覆蓋了數(shù)字經(jīng)濟、ChatGPT、信創(chuàng)、金融IT等熱門主題。第二大行業(yè)為非銀金融(主要為互聯(lián)網(wǎng)券商),占比近14%。
三、強強聯(lián)手,船舶“巨無霸”來了!國防軍工ETF(512810)放量漲1.5%溢價高企,全天成交1.28億元創(chuàng)年內(nèi)次高!
“中國船舶擬吸并中國重工”消息傳來,國防軍工今日強勢反彈,船舶股領銜漲勢,中船系全線走強!復合材料船艇龍頭公司亞光科技大漲7.78%,中船應急漲7.39%,中船防務、中國動力大漲超4%。中國船舶、中國重工兩家公司的股票今日起停牌,預計停牌不超過10個交易日。
圖:中證軍工指數(shù)成份股9月3日漲幅TOP10
場內(nèi)熱門ETF方面,表征國防軍工板塊整體走勢的國防軍工ETF(512810)全天維持高位,場內(nèi)價格收漲1.5%。場內(nèi)幾乎全天溢價交易,尾盤溢價顯著飆升,顯示買盤資金相對強勢。而此前10個交易日,國防軍工ETF(512810)已累獲超1800萬元資金逆市增倉。
利好刺激疊加行情升溫,國防軍工ETF(512810)場內(nèi)快速放量,全天成交1.28億元,較昨日(4339萬元)激增近200%,刷新2月6日以來天量,并創(chuàng)下年內(nèi)次高!
1、重磅資產(chǎn)重組,船舶行業(yè)“巨無霸”即將誕生!
9月2日晚間,中國船舶集團下屬兩家A股上市公司——中國船舶和中國重工均發(fā)布公告稱,雙方正在籌劃由中國船舶通過向中國重工全體股東發(fā)行A股股票的方式換股吸收合并中國重工,以進一步聚焦國家重大戰(zhàn)略和興裝強軍主責主業(yè)、加快船舶總裝業(yè)務高質(zhì)量發(fā)展、規(guī)范同業(yè)競爭、提升上市公司經(jīng)營質(zhì)量。
兩大船舶巨頭重組影響幾何?今年上半年,兩大船舶巨頭業(yè)績均實現(xiàn)高增,此次重組有望實現(xiàn)優(yōu)勢互補。根據(jù)公司中報,中國船舶上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入360.17億元,同比增長18.0%;歸母凈利潤14.12億元,同比增長155.3%;中國重工上半年共實現(xiàn)營業(yè)總收入221.02億元,同比增長31.1%;歸母凈利潤5.32億元,同比增長177.1%。
東方財富證券軍工分析師認為,這一強強聯(lián)合的重組拉開了軍工資產(chǎn)證券化新的序幕。軍工資產(chǎn)證券化提升,有助于解決國防融投資體制問題,推進軍工企業(yè)融資市場化,亦助于豐富民間資本參與國防工業(yè)建設,促進軍民融合。從總資產(chǎn)統(tǒng)計口徑看,相比國外軍工企業(yè)70%-80%的資產(chǎn)證券化率,國內(nèi)軍工資產(chǎn)證券化率還有較大提升空間。
2、機構看軍工:利空落地,看好行業(yè)9月表現(xiàn)
就國防軍工行業(yè)基本面來看,據(jù)中航證券統(tǒng)計,在全市場233家軍工板塊上市公司中,78家公司2024年中報歸母凈利潤同比實現(xiàn)增長,155家公司2024年中報歸母凈利潤同比下降。核心軍工企業(yè)營業(yè)收入增速中位數(shù)近十年首次為負、歸母凈利潤增速中位數(shù)降至- 17.99%。
中航證券表示,軍工行業(yè)走出了近十年“最差”中報業(yè)績表現(xiàn)。但從全行業(yè)中期視角來看,十四五“計劃已進入最后攻堅階段,2027建設目標亦迫在眉睫,軍工行業(yè)有望成為邊際改善幅度最大的行業(yè)之一,這或許是十年”最差“中報后”最好的消息。
華福證券也表示,Q2或為軍工全年業(yè)績低點,進入9月后需求恢復進度有望進一步加快,并于Q4兌現(xiàn)至業(yè)績端,當前時點我們依舊看好9月行業(yè)整體表現(xiàn)。
把握國防軍工板塊底部反轉(zhuǎn)機遇,配置工具國防軍工ETF(512810),該ETF跟蹤的中證軍工指數(shù)成份股全面覆蓋『中船系+中航系+商業(yè)航天+低空經(jīng)濟+軍工信息化』等熱門題材龍頭股,是一鍵投資A股國防軍工核心資產(chǎn)的利器。
本文圖片、數(shù)據(jù)來源于Wind、滬深交易所、華寶基金等,截至2024.9.3。風險提示:智能電動車ETF被動跟蹤中證智能電動汽車指數(shù),該指數(shù)基日為2014.12.31,發(fā)布于2021.6.4;金融科技ETF被動跟蹤中證金融科技主題指數(shù),該指數(shù)基日為2014.6.30,發(fā)布日期為2017.6.22;國防軍工ETF被動跟蹤中證軍工指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.12.26;銀行ETF被動跟蹤中證銀行指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布于2013.7.15。中證軍工指數(shù)2019-2023年年度歷史收益分別為:22.02%、67.91%、14.28%、-25.74%、-11.02%。指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整,其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中提及個股僅為指數(shù)成份股客觀展示列舉,不作為任何個股推薦,不代表基金管理人和基金投資方向。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另,本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議,本公司亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》、《基金產(chǎn)品資料概要》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,選擇與自身風險承受能力相適應的產(chǎn)品。基金的過往業(yè)績并不預示其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。根據(jù)基金管理人的評估,智能電動車ETF、金融科技ETF、國防軍工ETF、銀行ETF的風險等級均為R3-中風險,適宜平衡型(C3)及以上的投資者,適當性匹配意見請以銷售機構為準。銷售機構(包括基金管理人直銷機構和其他銷售機構)根據(jù)相關法律法規(guī)對以上基金進行風險評價,投資者應及時關注基金管理人出具的適當性意見,各銷售機構關于適當性的意見不必然一致,且基金銷售機構所出具的基金產(chǎn)品風險等級評價結果不得低于基金管理人作出的風險等級評價結果?;鸷贤嘘P于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況,結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎選擇基金產(chǎn)品并自行承擔風險。中國證監(jiān)會對以上基金的注冊,并不表明其對以上基金的投資價值、市場前景和收益做出實質(zhì)性判斷或保證?;鹜顿Y須謹慎。
(文章來源:界面新聞)
(原標題:A股地量又現(xiàn)!主力資金狂買汽車板塊,智能電動車ETF勁漲2.1%!船舶“巨無霸”來了,國防軍工ETF放量漲1.5%)
(責任編輯:10)
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