這一板塊大幅“吸金”!

　　9月10日，華為、蘋果兩大手機(jī)品牌的新機(jī)型同時(shí)發(fā)布，A股通信設(shè)備板塊獲資金大幅流入。

　　在9月10日的新品發(fā)布會(huì)上，蘋果推出了最新的iPhone 16系列，而華為則發(fā)布了新品Mate XT非凡大師。兩大科技巨頭幾乎同時(shí)發(fā)布新品，迅速成為市場焦點(diǎn)。

　　此次新品發(fā)布恰逢全球智能手機(jī)市場增長放緩之際，各方高度關(guān)注新產(chǎn)品的市場表現(xiàn)及對產(chǎn)業(yè)鏈的潛在影響。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈、AI應(yīng)用終端、折疊屏方向等細(xì)分領(lǐng)域或能直接受益。

新機(jī)型重磅上線，相關(guān)板塊受提振

　　北京時(shí)間9月10日凌晨，蘋果舉辦了發(fā)布會(huì)，新機(jī)型iPhone 16系列亮相。9月10日下午，華為也舉辦了發(fā)布會(huì)，官宣了新品Mate XT非凡大師，這是華為全球首款量產(chǎn)的三折疊屏手機(jī)。

　　具體來看，iPhone 16系列將標(biāo)配新的A18系列芯片，升級(jí)8GB內(nèi)存，同時(shí)將配置全新人工智能系統(tǒng)“Apple Intelligence”。新機(jī)有望通過這一系統(tǒng)改進(jìn)其語音助手“Siri”，從相機(jī)相冊、日歷備忘錄到瀏覽器，幾乎蘋果系統(tǒng)中所有原生應(yīng)用都將被AI賦能。而華為公布的首款三折疊屏手機(jī)Mate XT非凡大師采用了“內(nèi)折+外折+雙鉸鏈”的設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的三次折疊，三折疊的折疊手機(jī)或?qū)⒊蔀檎郫B手機(jī)形態(tài)的全新趨勢。

　　Wind數(shù)據(jù)顯示，新品發(fā)布后，通信設(shè)備板塊整體表現(xiàn)活躍，相關(guān)企業(yè)受新品發(fā)布的提振，股價(jià)大幅上漲。截至收盤，有8.9億元資金凈流入通信設(shè)備板塊，大富科技、匯源通信、劍橋科技等個(gè)股漲停，初靈信息等表現(xiàn)不俗；華為產(chǎn)業(yè)鏈上，常山北明、網(wǎng)達(dá)軟件、法本信息等個(gè)股漲停，拓維信息等個(gè)股跟漲。

　　廣發(fā)證券分析稱，細(xì)化到概念上，不少個(gè)股都是午后突然漲停。其中，大富科技、法本信息等個(gè)股實(shí)現(xiàn)了“20cm”漲停，聯(lián)創(chuàng)電子由于之前為華為Mate 20提供3D sensing光學(xué)鏡頭，在事件發(fā)酵期間已經(jīng)連續(xù)三日漲停。操作上，廣發(fā)證券建議以事件刺激性質(zhì)為主，關(guān)注和華為合作緊密的上市公司以及階梯放量明顯的品種。

　　根據(jù)最新的基金半年報(bào)數(shù)據(jù)，多只公募產(chǎn)品已經(jīng)提前對相關(guān)個(gè)股進(jìn)行了戰(zhàn)略性持倉。市場人士認(rèn)為，這是對新機(jī)型帶動(dòng)的消費(fèi)需求的積極預(yù)期反映。

　　例如，富國基金、南方基金、國泰基金等機(jī)構(gòu)是大富科技的重要機(jī)構(gòu)投資者，萬家基金的喬亮、西部利得基金的盛豐衍等知名基金經(jīng)理均有產(chǎn)品持倉大富科技；法本信息的機(jī)構(gòu)投資者則包括博道基金、招商基金、萬家基金等，博道基金的楊夢、招商基金的王平、景順長城基金的黎海威等知名基金經(jīng)理都有產(chǎn)品持有法本信息的股份。

機(jī)構(gòu)看好產(chǎn)業(yè)鏈后市走向

　　多家券商對蘋果和華為新機(jī)型的發(fā)布持積極態(tài)度，認(rèn)為這將為消費(fèi)電子市場注入新的增長動(dòng)力。尤其是在5G逐漸普及的背景下，市場對新機(jī)型的需求將進(jìn)一步提升，從而推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。

　　華福證券研究所認(rèn)為，在人工智能的浪潮中，蘋果通過本次戰(zhàn)略舉措，強(qiáng)化了其在人工智能領(lǐng)域的競爭力，并引領(lǐng)了消費(fèi)智能終端的發(fā)展潮流，而蘋果系統(tǒng)與生態(tài)的加強(qiáng)也將加速消費(fèi)電子換機(jī)潮的節(jié)奏。同時(shí)，人工智能（AI）功能將帶來智能硬件中的處理器、存儲(chǔ)、電池、快充、散熱等部件的升級(jí)，為產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)其他關(guān)鍵企業(yè)帶來全新機(jī)遇。

　　而對于華為而言，三折疊手機(jī)有望開啟折疊屏手機(jī)形態(tài)演進(jìn)的全新浪潮，引領(lǐng)新一輪硬件創(chuàng)新，打開全新成長空間。不僅如此，三折疊設(shè)備還將提升多數(shù)應(yīng)用場景在折疊機(jī)上的適配性，進(jìn)而轉(zhuǎn)換更多的傳統(tǒng)手機(jī)用戶及Pad用戶，進(jìn)一步打開折疊機(jī)市場的天花板。在此基礎(chǔ)上，深耕折疊機(jī)材料和零部件的相關(guān)企業(yè)有望在三折疊設(shè)備的發(fā)展中充分受益。

　　德邦證券表示，當(dāng)前，主流智能手機(jī)廠商基本完成了折疊屏產(chǎn)品線的布局與迭代，折疊屏手機(jī)行業(yè)逐步進(jìn)入穩(wěn)定增長期。未來，AI大模型與折疊屏手機(jī)的深度融合，疊加價(jià)格下探進(jìn)一步刺激換新意愿，折疊屏手機(jī)整體滲透率有望快速增長。

　　滬上一家公募的科技組研究員向券商中國記者表示，蘋果和華為新機(jī)型的發(fā)布將對上下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)生多方面的影響。上游的芯片制造商、顯示屏供應(yīng)商及其他關(guān)鍵零部件生產(chǎn)商，以及下游的分銷商和零售商都有望從新品的市場需求中受益。此外，新機(jī)型的創(chuàng)新功能和技術(shù)升級(jí)也將帶動(dòng)相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)及銷售增長。

　　在該人士看來，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈、AI應(yīng)用終端、折疊屏方向等細(xì)分領(lǐng)域或能直接受益于此次新品發(fā)布，特別是在智能手機(jī)市場進(jìn)一步向高端化發(fā)展的趨勢下，這些領(lǐng)域的企業(yè)將吸引更多投資者的關(guān)注。不過，他也表示，盡管前景廣闊，投資者仍需謹(jǐn)慎考慮市場需求變化、新品銷售表現(xiàn)不及預(yù)期，以及全球供應(yīng)鏈不穩(wěn)定等潛在風(fēng)險(xiǎn)。

（文章來源：券商中國）

(原標(biāo)題：這一板塊大幅“吸金”!)

(責(zé)任編輯：137)