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年內(nèi)61只基金變更業(yè)績比較基準 更加精準定位投資“航標”
近期,多家基金公司公告稱,變更業(yè)績比較基準。
9月11日,中信建投基金公告稱,為維護基金份額持有人的權(quán)益,以更科學(xué)、合理的業(yè)績比較基準評價中信建投景榮債券型證券投資基金的業(yè)績表現(xiàn),決定自9月11日(含該日)起,變更該基金的業(yè)績比較基準。
該基金原業(yè)績比較基準為中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率,變更后,將更新為“中債綜合全價(總值)指數(shù)收益率×90%+銀行活期存款利率(稅后)×10%”。
此外,還有中信建投惠享債券型證券投資基金、信澳穩(wěn)鑫債券型證券投資基金等,也于近期變更了業(yè)績比較基準。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至9月11日,年內(nèi)已有25家基金管理人旗下共61只基金變更業(yè)績比較基準,其中,混合型基金居多,為35只,債券型、QDII(合格境內(nèi)機構(gòu)投資者)、股票型基金分別為16只、6只、4只。
巨豐投顧高級投資顧問陳宇恒對《證券日報》記者表示,當基金管理人認為需要調(diào)整投資策略以應(yīng)對市場變化時,可能會相應(yīng)地變更業(yè)績比較基準,以更好地反映新的投資策略和目標。另外,變更業(yè)績比較基準也是基金管理人提升合規(guī)性和透明度的一種方式。
多家基金公司在公告中表示,如果今后市場中出現(xiàn)更具有代表性的業(yè)績比較基準,或者更科學(xué)的業(yè)績比較基準,或者該基準利率停止發(fā)布,基金管理人認為有必要作相應(yīng)調(diào)整時,基金管理人可以變更本基金的業(yè)績比較基準。
排排網(wǎng)財富研究員卜益力對《證券日報》記者表示,基金公司在設(shè)定和變更業(yè)績比較基準時,需清晰明確產(chǎn)品定位,綜合考慮投資策略與目標的一致性,確保業(yè)績比較基準能夠準確反映基金的風(fēng)險收益特征并符合監(jiān)管要求。此外,當市場與政策發(fā)生變化,或是基金經(jīng)理發(fā)生變更,新任基金經(jīng)理的投資風(fēng)格可能與原業(yè)績比較基準不匹配時,應(yīng)合理地設(shè)定和調(diào)整業(yè)績比較基準,同時進行充分的信息披露。
華林證券資管部董事總經(jīng)理賈志在接受《證券日報》記者采訪時表示,鑒于基金運作后投資策略、基金業(yè)績體現(xiàn)出的實際風(fēng)險收益特征等,為更好向投資者反映該基金在相關(guān)投資主題的表現(xiàn),變更業(yè)績比較基準能更好地反映基金的風(fēng)險收益特征,并提高基金業(yè)績表現(xiàn)與業(yè)績比較基準的可比性。
表面上看,業(yè)績比較基準調(diào)整前后,變更差異可能較大,例如,近期摩根健康品質(zhì)生活混合型證券投資基金業(yè)績比較基準由“滬深300指數(shù)收益率×85%+上證國債指數(shù)收益率×15%”調(diào)整為“中證內(nèi)地消費指數(shù)收益率×80%+銀行活期存款利率(稅后)×20%”。摩根基金表示,與滬深300指數(shù)相比,內(nèi)地消費指數(shù)與本基金的股票投資方向更加契合,銀行活期存款更符合本基金非股票投資部分的實際運作,且80%的股票指數(shù)權(quán)重可更好地體現(xiàn)本基金的資產(chǎn)配置特點。
卜益力表示,基金變更業(yè)績比較基準是為了更好地反映基金的風(fēng)險收益特征和投資策略,以更合理的業(yè)績比較基準評價基金的業(yè)績表現(xiàn)。同時,變更業(yè)績比較基準可以讓基金產(chǎn)品策略定位更加精準,使投資者對產(chǎn)品未來運作情況有一個更清晰的認識。
(文章來源:證券日報)
(原標題:年內(nèi)61只基金變更業(yè)績比較基準 更加精準定位投資“航標”)
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