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長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A:2024年上半年利潤(rùn)1392.97萬元 凈值增長(zhǎng)率5.71%
AI基金長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A(013387)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤(rùn)1392.97萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0361元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為5.71%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月10日,單位凈值為0.633元。基金經(jīng)理是楊建華,目前管理8只基金近一年均為負(fù)收益。其中,長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)-12.567%,長(zhǎng)城消費(fèi)30股票A最低,為-24.771%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,展望下半年,我們認(rèn)為,為實(shí)現(xiàn)全年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo),財(cái)政政策和貨幣政策大概率會(huì)加大逆周期調(diào)節(jié)力度,加快全面落實(shí)已確定的政策舉措,宏觀政策會(huì)持續(xù)用力、更加給力。美國(guó)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)出現(xiàn)走弱的跡象,美聯(lián)儲(chǔ)將啟動(dòng)降息也會(huì)增加國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)政策操作的空間。國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)已經(jīng)相當(dāng)程度反映了較弱的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期,相當(dāng)多質(zhì)地優(yōu)良、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出的公司估值處于極低的位置,一旦超預(yù)期的政策出臺(tái),對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)強(qiáng),業(yè)績(jī)預(yù)期和估值都存在較大的提升空間,投資機(jī)會(huì)將進(jìn)一步凸顯。隨著“三中”全會(huì)制定的各項(xiàng)深化改革措施的不斷落地,困擾中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期增長(zhǎng)的因素將逐漸得到妥善解決,我們對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期預(yù)期也將更加樂觀。
截至9月10日,長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-8.71%,位于同類可比基金147/646;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.3%,位于同類可比基金141/636;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-12.57%,位于同類可比基金130/622。
通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為5.48倍,同類均值為22.49倍;加權(quán)市凈率(LF)約0.64倍,同類均值為2.07倍;加權(quán)市銷率(TTM)約0.66倍,同類均值為1.6倍;三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。
從成長(zhǎng)性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(TTM)為-0.03%,加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.06%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。
截至9月10日,基金成立以來最大回撤為41.47%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年二季度,為15.24%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉(cāng)位為81.13%,同類平均為84.83%。2024年上半年末基金達(dá)到91.68%的最高倉(cāng)位,2022年一季度末最低,為47.5%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為2.56億元,在同類可比基金中排名282/646,在偏股型基金排名1124/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)6401戶,合計(jì)持有3.71億份。其中管理人員工持有2367.07份,機(jī)構(gòu)持有份額占比0.20%,個(gè)人投資者占比99.80%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約251.39%。
截至2024年上半年末,基金十大重倉(cāng)股分別是長(zhǎng)江電力、中國(guó)海油、中廣核電力、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)海洋石油、中國(guó)核電、中國(guó)神華、美的集團(tuán)、中煤能源、陜西煤業(yè)、南京銀行、中國(guó)廣核。
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:長(zhǎng)城價(jià)值領(lǐng)航混合A:2024年上半年利潤(rùn)1392.97萬元 凈值增長(zhǎng)率5.71%)
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