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華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A:2024年上半年利潤(rùn)-4873.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-24.33%
AI基金華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A(010345)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤(rùn)-4873.57萬(wàn)元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)-0.15元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為-24.33%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月11日,單位凈值為0.451元?;鸾?jīng)理是牛勇,目前管理6只基金近一年均為負(fù)收益。其中,華泰柏瑞低碳經(jīng)濟(jì)智選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)-34.017%,華泰柏瑞遠(yuǎn)見(jiàn)智選混合A最低,為-43.058%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,我們關(guān)注新能源車(chē)中處于產(chǎn)品周期的公司,同時(shí)關(guān)注人型機(jī)器人量產(chǎn)與部署可能對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司的投資機(jī)會(huì),關(guān)注處于產(chǎn)品上行期的醫(yī)美類(lèi)公司,關(guān)注消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈公司可能受益于終端AI升級(jí)的投資機(jī)會(huì)。對(duì)于高分紅收益率的個(gè)股,我們將選擇業(yè)績(jī)與分紅比例兩者確定性高的公用事業(yè)類(lèi)個(gè)股逢低關(guān)注。
截至9月11日,華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-9.88%,位于同類(lèi)可比基金251/646;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-18.76%,位于同類(lèi)可比基金569/636;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-35.78%,位于同類(lèi)可比基金611/622;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-65.65%,位于同類(lèi)可比基金363/368。
通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為15.6倍,同類(lèi)均值為22.49倍;加權(quán)市凈率(LF)約1.19倍,同類(lèi)均值為2.07倍;加權(quán)市銷(xiāo)率(TTM)約1.18倍,同類(lèi)均值為1.6倍;三項(xiàng)估值均低于同類(lèi)平均水平。
從成長(zhǎng)性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.01%,加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(TTM)為-0.33%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。
截至6月30日,基金近三年夏普比率為-1.0109,位于同類(lèi)可比基金282/341。
截至9月11日,基金近三年最大回撤為68.45%,同類(lèi)可比基金排名5/365。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度,為29.66%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為92.08%,同類(lèi)平均為84.83%。2022年末基金達(dá)到94.16%的最高倉(cāng)位,2023年一季度末最低,為87.13%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為1.49億元,在同類(lèi)可比基金中排名502/646,在偏股型基金排名1397/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)9749戶(hù),合計(jì)持有3.21億份。其中管理人員工持有5899.03份,機(jī)構(gòu)持有份額占比0.36%,個(gè)人投資者占比99.64%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約331.04%。
截至2024年上半年末,基金十大重倉(cāng)股分別是徐工機(jī)械、巨子生物、拓普集團(tuán)、江蘇吳中、中金黃金、山金國(guó)際、中廣核電力、東芯股份、協(xié)鑫科技、泰格醫(yī)藥、泰格醫(yī)藥。
(文章來(lái)源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:華泰柏瑞成長(zhǎng)智選混合A:2024年上半年利潤(rùn)-4873.57萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率-24.33%)
(責(zé)任編輯:91)
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