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中郵專精特新一年持有期混合A:2024年上半年利潤-3862.33萬元 凈值增長率-17.82%
AI基金中郵專精特新一年持有期混合A(015505)披露2024年中期報(bào)告,上半年基金利潤-3862.33萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤-0.1486元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長率為-17.82%。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月11日,單位凈值為0.582元。基金經(jīng)理是曹思,目前管理3只基金近一年均為負(fù)收益。其中,中郵中小盤靈活配置混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高,達(dá)-21.841%,中郵專精特新一年持有期混合A最低,為-30.037%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,在新的大環(huán)境下,專精特新企業(yè)依然承擔(dān)著強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈的重?fù)?dān),我們相信中國的制造業(yè)還是具備較強(qiáng)的韌性和抗擊波動(dòng)的能力,因此我們堅(jiān)定看好專精特新投資主題。 在整體經(jīng)濟(jì)前景尚未明確的背景下我們目前能夠看清和相對(duì)確定的是當(dāng)下正在發(fā)生的大的科技創(chuàng)新周期,比如智能汽車比如機(jī)器人比如AI,因此我們選擇在不確定中去把握相對(duì)確定產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)。
截至9月11日,中郵專精特新一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-14.62%,位于同類可比基金555/646;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-19.97%,位于同類可比基金589/636;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-30.04%,位于同類可比基金580/622。
從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2024年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為45.74倍,同類均值為22.49倍;加權(quán)市凈率(LF)約3.5倍,同類均值為2.07倍;加權(quán)市銷率(TTM)約4.55倍,同類均值為1.6倍;三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。
從成長性角度看,2024年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率(TTM)為0.23%,加權(quán)凈利潤同比增長率(TTM)為0.11%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.08%。
截至9月11日,基金成立以來最大回撤為43.74%。其中,單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為28.27%。
據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),成立以來平均股票倉位為75.59%,同類平均為84.83%。2023年一季度末基金達(dá)到86.78%的最高倉位,2022年末最低,為18.94%。
截至2024年上半年末,基金規(guī)模為1.6億元,在同類可比基金中排名474/646,在偏股型基金排名1358/2350。
截至2024年6月30日,基金持有人共計(jì)7719戶,合計(jì)持有2.45億份。其中管理人員工持有49.96萬份,占比0.20%,個(gè)人投資者占比100.00%。
截至2024年6月30日,基金最近半年換手率約60.52%,持續(xù)1年低于同類均值。
截至2024年上半年末,基金十大重倉股分別是納睿雷達(dá)、天孚通信、國投智能、威勝信息、美埃科技、聯(lián)瑞新材、芯碁微裝、安集科技、威騰電氣、芯動(dòng)聯(lián)科。
(文章來源:中國證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中郵專精特新一年持有期混合A:2024年上半年利潤-3862.33萬元 凈值增長率-17.82%)
(責(zé)任編輯:73)
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